FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie zł
data przekazania: 2018-05-25
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-021Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka17
(ulica)(numer)
+48 22 391 46 09+48 22 474 44 43
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
954-23-81-960277586360
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Grupa Kapitałowa PKP CARGO
Przychody z działalności operacyjnej1 215 8761 100 027290 991256 470
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej63 2563 17615 139740
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem49 7239811 90023
Zysk / (strata) netto 35 609(1 434)8 522(334)
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej40 802(18 474)9 765(4 307)
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję0,80(0,03)0,19(0,01)
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję0,80(0,03)0,19(0,01)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej198 34692 63847 46921 598
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(238 261)(359 010)(57 022)(83 703)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(80 603) (36 200)(19 290)(8 440)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(120 518)(302 572)(28 843)(70 544)
2018-03-312017-12-312018-03-312017-12-31
Aktywa trwałe4 956 5844 947 4061 177 7551 186 172
Aktywa obrotowe1 615 7161 694 153383 917406 184
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży----
Kapitał zakładowy2 239 3462 239 346532 101536 898
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej3 371 7703 334 778801 181799 534
Zobowiązania długoterminowe2 039 7482 093 673484 673501 972
Zobowiązania krótkoterminowe1 160 7821 213 108275 818290 850
PKP CARGO S.A.I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2018I kwartał 2017
Przychody z działalności operacyjnej920 468818 151220 292190 751
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej64 564(5 707)15 452(1 331)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem55 954(9 789)13 391(2 282)
Zysk / (strata) netto 43 735(9 186)10 467(2 142)
Całkowite dochody37 9276 4179 0771 496
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję0,98(0,21)0,23(0,05)
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję0,98(0,21)0,23(0,05)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej187 44489 07744 86020 768
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(220 134)(345 646)(52 684)(80 587)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(69 764)(88 532)(16 696)(20 641)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(102 454)(345 101)(24 520)(80 460)
2018-03-312017-12-312018-03-312017-12-31
Aktywa trwałe4 579 4434 558 4871 088 1411 092 926
Aktywa obrotowe1 104 8171 178 549262 520282 565
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży----
Kapitał zakładowy2 239 3462 239 346532 101536 898
Kapitał własny3 141 8913 106 461746 558744 794
Zobowiązania długoterminowe1 678 0471 731 536398 728415 147
Zobowiązania krótkoterminowe864 322899 039205 375215 550
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2018 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2018 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-25Czesław WarsewiczPrezes Zarządu
2018-05-25Leszek BorowiecCzłonek Zarządu ds Finansowych
2018-05-25Grzegorz FingasCzłonek Zarządu ds Handlowych
2018-05-25Witold BaworCzłonek Zarządu ds Operacyjnych
2018-05-25Zenon KozendraCzłonek Zarządu Przedstawiciel Pracowników
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2018 roku.pdf

Pobierz