PCC ROKITA S.A. - Rozwiązanie umowy kredytu przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-03

Skrócona nazwa emitenta

PCC ROKITA S.A.

Temat

Rozwiązanie umowy kredytu przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki PCC Rokita SA (dalej: Spółka) z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2017 roku spółka PCC PU Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym („PCC PU”), podmiot zależny od PCC Rokita, podjęła decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu zawartej dnia 29 września 2016 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("BGK"), (dalej: Umowa), co będzie tożsame z rozwiązaniem się tej Umowy. Umowa była zawarta do kwoty 77,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego budowy instalacji do produkcji prepolimerów, instalacji do produkcji polioli poliestrowych, instalacji do produkcji systemów poliuretanowych, instalacji do produkcji polioli polieterowych, adaptacji laboratoriów wraz z wyposażeniem oraz infrastruktury wspólnej. Fakt zawarcia Umowy Spółka podawała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 49/2016 z dnia 29 września 2016 roku. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu 7 sierpnia 2017 roku wraz ze spłatą przez PCC PU środków wykorzystanych w ramach Umowy. PCC PU podjęła decyzję o rozwiązaniu Umowy i spłacie wykorzystanej kwoty 2,9 mln zł, w związku z zamiarem zachowania obecnej struktury finansowania PCC PU, opartej na dostępnych środkach Grupy PCC Rokita. Decyzja o pozyskaniu ewentualnego dodatkowego zewnętrznego finansowania zależeć będzie od oceny warunków rynkowych takiego długu i kierunków rozwoju Grupy PCC Rokita. Skutki rozwiązania Umowy nie będą miały znaczącego wpływu na sytuację finansową Spółki, jak również na sytuację jej jednostek zależnych. Wraz z rozwiązaniem Umowy zniesione zostaną ustanowione zabezpieczenia oraz zostanie rozwiązana umowa offtake, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2016 z dnia 29 września 2016 roku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcc.rokita.pl

(e-mail) (www)

917-00-000-15 930613932

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-03 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

2017-08-03 Zbigniew Skorupa Prokurent