ENTER AIR S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-07

Skrócona nazwa emitenta

ENTER AIR S.A.

Temat

Zawarcie umowy dotyczącej finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8 pomiędzy Enter Air Sp. z o.o., Enter Air S.A. a DVB Bank SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Enter S.A. („Emitent”) informuje, iż spółka zależna Emitenta - Enter Air Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Emitent zawarły z bankiem DVB Bank SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w Niemczech („Bank”) transakcję finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8. Dnia 7 listopada 2018 roku Zarząd Spółki Enter Air S.A. powziął wiadomość o podpisaniu przez wszystkie strony Umowy przychodów (Proceeds Agreement), która została zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta - Enter Air Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Emitentem oraz Bankiem („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest pozyskanie przez spółkę zależną Emitenta - Enter Air. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8 o numerach seryjnych producenta MSN 64295 oraz MSN 64296 („Samoloty”). Umowa została zawarta na okres 6 lat, kwota finansowania dla każdego z Samolotów wynosi około 187 mln PLN (sto osiemdziesiąt siedem milionów złotych) wraz z odsetkami, zaś łącznie około 374 mln PLN (trzysta siedemdziesiąt cztery miliony złotych) wraz z odsetkami dla obu Samolotów. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczeniem zwrotu finansowania wynikającego z Umowy jest, między innymi, zastaw rejestrowy na Samolotach. Mając na uwadze powyższe, w związku z zakończeniem projektu pozyskania finansowania Samolotów Zarząd Enter Air S.A. złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENTER AIR S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-146 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Komitetu Obrony Robotników 74

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.enterair.pl

(e-mail) (www)

527-268-73-50 146414470

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-07 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu

2018-11-07 Marcin Kubrak Członek Zarządu