FALSEkorekta
Raport bieżący nr21/2019
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2019-07-01
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIA ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-061 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA 142
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 info@rockbridge.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-05-049 140652375 www.rockbridge.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2019-06-282019-05-31
6 912 201,817 040 869,96
6 897 174,707 026 223,37
113,84113,59
2019-07-01Bartłomiej ErchardtInspektor Nadzoru