KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 3 | / | 2019 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2019-07-10 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
WERTH-HOLZ S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015r | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. aneks do umowy kredytowej z dnia 10 lipca 2015 r. o multilinię kredytową, przedłużając okres ważności multilinii do 12 lipca 2020 r. z możliwością automatycznego odnowienia multilinii w okresach rocznych bez konieczności zawierania aneksu, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres przedłużenia ważności multilinii nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia 09.07.2019 r. Na mocy aneksu do umowy o multilinię Spółce przysługuje limit kredytów (w rachunku bieżącym i rewolwingowy) w łącznej wartości 16.000.000 złotych. Zabezpieczeniem kredytów jest hipoteka umowna łączna do kwoty 27.000.000 zł na nieruchomościach Spółki, cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli oraz zapasów, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości 6.968.132,46 zł oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 kodeksu postępowania cywilnego. Kredyty oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz EURIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w EUR. Ponadto w ramach podjętej w dniu 24.06.2019 r przez Santander Bank Polska S.A. decyzji kredytowej, Werth-Holz S.A. przyznany został limit na transakcje leasingowe w łącznej wartości 2,0 mln zł oraz maksymalnym terminie zapadalności finansowania 60 miesięcy i limit na transakcje faktoringowe w łącznej wartości 4,5 mln zł oraz maksymalnym terminie wymagalności wierzytelności 180 dni z przeznaczeniem na faktoring klasyczny oraz niepełny (z regresem). Ponadto w ramach w/w decyzji Werth-Holz S.A. przysługuje limit skarbowy na transakcje FX o wartości 1,2 mln zł o okresie dostępności do 30.06.2020 r., maksymalnym terminie zapadalności produktów skarbowych 24 miesiące z przeznaczeniem limitu na zabezpieczenie m.in. przepływów walutowych z bieżącej działalności - typu forward. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
WERTH-HOLZ S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
00-041 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Jasna | 14/16A | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(95) 749 22 30 | (95) 749 22 31 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.werth-holz.eu | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
957-098-54-92 | 220503759 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-07-10 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | |||
2019-07-10 | Kamil Drewiecki | Członek Zarządu |