FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
data przekazania: 2020-05-14
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
[email protected]odlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 51658 29810 12613 565
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 1378 6411 1682 011
Zysk (strata) brutto6 2148 6101 4132 003
Zysk (strata) netto4 9686 8571 1301 595
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 3583 2921 219766
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 316-1 709-527-398
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 26076-74218
Przepływy pieniężne netto, razem-2181 659-50386
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)117 554118 33825 82327 512
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)35 77544 7007 85910 392
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 783 647
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 67128 2795 2006 575
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)81 77973 63817 96417 120
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 99630 9966 8097 206
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 654 12120 164 12119 654 12120 164 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,860,900,190,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,123,630,910,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-14Zbigniew Ronduda Dyrektor Naczelny / Prezes Zarządu
2020-05-14Leszek Walczyk Dyrektor Finansowy / Wiceprezes Zarządu
2020-05-14Ryszard Pisarski Dyrektir Produkcji / Wiceprezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe55 177 55 97056 299
Wartości niematerialne i prawne, w tym:248 260256
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe53 436 54 43754 742
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 493 1 2731 301
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 492 1 2721 300
Inne rozliczenia międzyokresowe1 11
Aktywa obrotowe61 620 53 86361 664
Zapasy14 377 14 62212 732
Należności krótkoterminowe26 824 19 80630 557
Od jednostek powiązanych30 168
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek26 794 19 79030 549
Inwestycje krótkoterminowe18 897 19 11517 021
Krótkoterminowe aktywa finansowe18 897 19 11517 021
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne18 897 19 11517 021
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 522 3201 354
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne757 757375
A k t y w a r a z e m117 554 110 590118 338
PASYWA
Kapitał własny81 779 76 89673 638
Kapitał zakładowy30 996 30 99630 996
Kapitał zapasowy26 250 26 25019 910
Kapitał z aktualizacji wyceny-55 3021
Pozostałe kapitały rezerwowe784 784918
Zysk (strata) z lat ubiegłych18 836 14 936
Zysk (strata) netto4 968 18 8366 857
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 775 33 69444 700
Rezerwy na zobowiązania6 864 6 5816 851
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 261 1 2571 185
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne4 895 4 7954 974
długoterminowa2 621 2 6213 378
krótkoterminowa2 274 2 1741 596
Pozostałe rezerwy708 529692
długoterminowe
krótkoterminowe708 529692
Zobowiązania długoterminowe 2 2002 783
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek 2 2002 783
kredyty i pozyczki 2 2002 783
Zobowiązania krótkoterminowe23 671 19 99228 279
Wobec jednostek powiązanych12 7772
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług o okr.wymagalności12 77
do 12 miesięcy 12 77
Wobec pozostałych jednostek23 110 19 91527 764
Fundusze specjalne549 443
Rozliczenia międzyokresowe5 240 4 9216 787
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe5 240 4 9216 787
długoterminowe2 277 2 4823 428
krótkoterminowe2 963 2 4393 359
P a s y w a r a z e m117 554 110 590118 338
Wartość księgowa81 022 76 32873 263
Liczba akcji (w szt.)19 654 121 19 654 12120 164 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)4,12 3,883,63
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
Należności warunkowe3 261 3 4481 966
Od jednostek powiązanych (z tytułu)3 261 3 4481 966
otrzymanych gwarancji i poręczeń
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na difinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 3 261 3 4481 966
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe39 839 44 33942 404
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)39 839 44 33942 404
udzielonych gwarancji i poręczeń
weksle in blanco zabezieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych 14 639 14 63912 704
weksle własne in blanco zabezpieczjace umowy kredytowe zawarte z bankami 13 200 29 70029 700
notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji zabezpieczające umowę kredytową z bankiem12 000
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem43 100 47 78744 370
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:44 516 58 298
od jednostek powiązanych33 18
Przychody netto ze sprzedaży produktów44 369 58 107
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów147 191
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:35 167 45 837
jednostkom powiązanym31 17
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów35 083 45 729
Wartość sprzedanych towarów i materiałów84 108
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży9 349 12 461
Koszty sprzedaży1 095 1 422
Koszty ogólnego zarządu2 920 3 096
Zysk (strata) ze sprzedaży5 334 7 943
Pozostałe przychody operacyjne1 133 1 246
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 46
Dotacje738 552
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych168 139
Inne przychody operacyjne227 509
Pozostałe koszty operacyjne1 330 548
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 318 475
Inne koszty operacyjne12 73
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 137 8 641
Przychody finansowe1 116 2
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:1
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne1 115 2
Koszty finansowe39 33
Odsetki w tym:39 33
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto6 214 8 610
Podatek dochodowy1 246 1 753
część bieżąca1 461 1 770
część odroczona-215 -17
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto4 968 6 857
Zysk (strata) netto (zannualizowany)16 948 18 177
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)19 790 532 20 099 737
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,86 0,90
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)76 896 66 78066 780
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych76 896 66 78066 780
Kapitał zakładowy na początek okresu30 996 30 99630 996
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu30 996 30 99630 996
Kapitał zapasowy na początek okresu26 250 19 91019 910
Zmiany kapitału zapasowego 6 340
zwiększenia (z tytułu) 6 340
dywidenda przypadająca na akcje własne 303
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 037
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu26 250 26 25019 910
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu30 2020
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-85 101
zwiększenia (z tytułu) 141
różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego 141
zmniejszenia (z tytułu)85 4
różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 85 4
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu-55 3021
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu784 918918
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -134
zwiększenia (z tytułu) 2 700
z podziału zysku na zakup akcji własnych 2 700
zmniejszenia (z tytułu) 2 834
rozliczenie zakupu akcji własnych 2 834
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu784 784918
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu18 836 14 93614 936
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu18 836 14 93614 936
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych18 836 14 93614 936
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 14 936
przeznaczenie na kapitał zapasowy 6 037
przeznaczenie na kapitał rezerwowy 2 700
przeznaczenie na wypłatę dywidendy 6 199
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu18 836 14 936
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu18 836 14 936
Wynik netto4 968 18 8366 857
zysk netto4 968 18 8366 857
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )81 779 76 89673 638
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)81 779 76 89673 638
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto4 968 6 857
Korekty razem390 -3 565
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja2 685 2 477
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0 -168
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)38 33
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej0 -46
Zmiana stanu rezerw284 766
Zmiana stanu zapasów244 2 301
Zmiana stanu należności-7 017 -9 332
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów5 532 1 367
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 711 -875
Inne korekty335 -88
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia5 358 3 292
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy0 46
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych0 46
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki2 316 1 755
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 316 1 755
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 316 -1 709
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy187 130
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki0 42
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe187
Wydatki3 447 54
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek3 409
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0 21
Odsetki38 33
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-3 260 76
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-218 1 659
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-218 1 827
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0 168
Środki pieniężne na początek okresu19 115 15 536
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:18 897 17 195
o ograniczonej możliwości dysponowania249 7
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Informacja Dodatkowa_ 1 kw. 2020 r.-sig-sig-sig.pdfInformacja dodatkowa za I kw. 2020 r.
Informacja Dodatkowa_ 1 kw. 2020 r.-sig-sig-sig.pdf