| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-05-14 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 516 | 58 298 | 10 126 | 13 565 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 137 | 8 641 | 1 168 | 2 011 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 214 | 8 610 | 1 413 | 2 003 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 968 | 6 857 | 1 130 | 1 595 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 358 | 3 292 | 1 219 | 766 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 316 | -1 709 | -527 | -398 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 260 | 76 | -742 | 18 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -218 | 1 659 | -50 | 386 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 117 554 | 118 338 | 25 823 | 27 512 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 775 | 44 700 | 7 859 | 10 392 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 783 | 647 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 671 | 28 279 | 5 200 | 6 575 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 779 | 73 638 | 17 964 | 17 120 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 996 | 30 996 | 6 809 | 7 206 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 654 121 | 20 164 121 | 19 654 121 | 20 164 121 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,86 | 0,90 | 0,19 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,12 | 3,63 | 0,91 | 0,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-14 | Zbigniew Ronduda | Dyrektor Naczelny / Prezes Zarządu | |||
| 2020-05-14 | Leszek Walczyk | Dyrektor Finansowy / Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-05-14 | Ryszard Pisarski | Dyrektir Produkcji / Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 55 177 | 55 970 | 56 299 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 248 | 260 | 256 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53 436 | 54 437 | 54 742 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 493 | 1 273 | 1 301 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 492 | 1 272 | 1 300 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 1 | |||
| Aktywa obrotowe | 61 620 | 53 863 | 61 664 | |||
| Zapasy | 14 377 | 14 622 | 12 732 | |||
| Należności krótkoterminowe | 26 824 | 19 806 | 30 557 | |||
| Od jednostek powiązanych | 30 | 16 | 8 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 26 794 | 19 790 | 30 549 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 897 | 19 115 | 17 021 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 897 | 19 115 | 17 021 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 897 | 19 115 | 17 021 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 522 | 320 | 1 354 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 757 | 757 | 375 | |||
| A k t y w a r a z e m | 117 554 | 110 590 | 118 338 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 81 779 | 76 896 | 73 638 | |||
| Kapitał zakładowy | 30 996 | 30 996 | 30 996 | |||
| Kapitał zapasowy | 26 250 | 26 250 | 19 910 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -55 | 30 | 21 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 784 | 784 | 918 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 18 836 | 14 936 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 968 | 18 836 | 6 857 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 775 | 33 694 | 44 700 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 864 | 6 581 | 6 851 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 261 | 1 257 | 1 185 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 895 | 4 795 | 4 974 | |||
| długoterminowa | 2 621 | 2 621 | 3 378 | |||
| krótkoterminowa | 2 274 | 2 174 | 1 596 | |||
| Pozostałe rezerwy | 708 | 529 | 692 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 708 | 529 | 692 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 200 | 2 783 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 200 | 2 783 | ||||
| kredyty i pozyczki | 2 200 | 2 783 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 671 | 19 992 | 28 279 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 | 77 | 72 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| z tytułu dostaw i usług o okr.wymagalności | 12 | 77 | ||||
| do 12 miesięcy | 12 | 77 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 110 | 19 915 | 27 764 | |||
| Fundusze specjalne | 549 | 443 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 240 | 4 921 | 6 787 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 240 | 4 921 | 6 787 | |||
| długoterminowe | 2 277 | 2 482 | 3 428 | |||
| krótkoterminowe | 2 963 | 2 439 | 3 359 | |||
| P a s y w a r a z e m | 117 554 | 110 590 | 118 338 | |||
| Wartość księgowa | 81 022 | 76 328 | 73 263 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 654 121 | 19 654 121 | 20 164 121 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,12 | 3,88 | 3,63 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | 3 261 | 3 448 | 1 966 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 261 | 3 448 | 1 966 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na difinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | 3 261 | 3 448 | 1 966 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 39 839 | 44 339 | 42 404 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 39 839 | 44 339 | 42 404 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle in blanco zabezieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych | 14 639 | 14 639 | 12 704 | |||
| weksle własne in blanco zabezpieczjace umowy kredytowe zawarte z bankami | 13 200 | 29 700 | 29 700 | |||
| notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji zabezpieczające umowę kredytową z bankiem | 12 000 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 43 100 | 47 787 | 44 370 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 516 | 58 298 | ||||
| od jednostek powiązanych | 33 | 18 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44 369 | 58 107 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 147 | 191 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 167 | 45 837 | ||||
| jednostkom powiązanym | 31 | 17 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 083 | 45 729 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84 | 108 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 349 | 12 461 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 095 | 1 422 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 920 | 3 096 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 334 | 7 943 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 133 | 1 246 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46 | |||||
| Dotacje | 738 | 552 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 168 | 139 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 227 | 509 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 330 | 548 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 318 | 475 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 73 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 137 | 8 641 | ||||
| Przychody finansowe | 1 116 | 2 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 1 115 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 39 | 33 | ||||
| Odsetki w tym: | 39 | 33 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 214 | 8 610 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 246 | 1 753 | ||||
| część bieżąca | 1 461 | 1 770 | ||||
| część odroczona | -215 | -17 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 968 | 6 857 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 16 948 | 18 177 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 790 532 | 20 099 737 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,86 | 0,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 896 | 66 780 | 66 780 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 896 | 66 780 | 66 780 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 250 | 19 910 | 19 910 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 340 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 340 | |||||
| dywidenda przypadająca na akcje własne | 303 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 037 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 250 | 26 250 | 19 910 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 30 | 20 | 20 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -85 | 10 | 1 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | 1 | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego | 14 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 85 | 4 | ||||
| różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego | 85 | 4 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -55 | 30 | 21 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 784 | 918 | 918 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -134 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 700 | |||||
| z podziału zysku na zakup akcji własnych | 2 700 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 834 | |||||
| rozliczenie zakupu akcji własnych | 2 834 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 784 | 784 | 918 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18 836 | 14 936 | 14 936 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18 836 | 14 936 | 14 936 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 836 | 14 936 | 14 936 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 936 | |||||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 6 037 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy | 2 700 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 6 199 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 836 | 14 936 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 836 | 14 936 | ||||
| Wynik netto | 4 968 | 18 836 | 6 857 | |||
| zysk netto | 4 968 | 18 836 | 6 857 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 81 779 | 76 896 | 73 638 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81 779 | 76 896 | 73 638 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 968 | 6 857 | ||||
| Korekty razem | 390 | -3 565 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 685 | 2 477 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -168 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38 | 33 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -46 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 284 | 766 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 244 | 2 301 | ||||
| Zmiana stanu należności | -7 017 | -9 332 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 532 | 1 367 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 711 | -875 | ||||
| Inne korekty | 335 | -88 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 358 | 3 292 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 46 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 46 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 316 | 1 755 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 316 | 1 755 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 316 | -1 709 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 187 | 130 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 42 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 187 | |||||
| Wydatki | 3 447 | 54 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 409 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 21 | ||||
| Odsetki | 38 | 33 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 260 | 76 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -218 | 1 659 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -218 | 1 827 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 168 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 115 | 15 536 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 897 | 17 195 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 249 | 7 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa_ 1 kw. 2020 r.-sig-sig-sig.pdf | Informacja dodatkowa za I kw. 2020 r. | ||
Informacja Dodatkowa_ 1 kw. 2020 r.-sig-sig-sig.pdf
