ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2019

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

data przekazania: 2020-04-03

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-510 Konin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierska 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6650001645 310186795

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

TRUE Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

TRUE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

FALSE Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

TRUE Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

FALSE Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2019 2018 2019 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 429 854 1 220 800 332 385 286 109

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -41 585 -144 645 -9 667 -33 899

Zysk (strata) brutto 27 227 -106 192 6 329 -24 887

Zysk (strata) netto -46 339 -64 516 -10 772 -15 120

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 142 588 126 332 33 146 29 607

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 135 624 95 406 31 527 22 360

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -215 739 -244 939 -50 151 -57 404

Przepływy pieniężne netto, razem 62 473 -23 201 14 523 -5 437

Aktywa, razem 1 992 034 2 151 997 467 778 500 464

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 699 986 813 610 164 374 189 212

Zobowiązania długoterminowe 2 291 61 392 538 14 277

Zobowiązania krótkoterminowe 102 825 245 412 24 146 57 073

Kapitał własny 1 292 048 1 338 387 303 404 311 253

Kapitał zakładowy 101 647 101 647 23 869 23 639

Liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,91 -1,27 -0,21 -0,30

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,91 -1,27 -0,21 -0,30

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,42 26,33 5,97 6,12

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,42 26,33 5,97 6,12

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

ZEPAK jedn Sprawozdanie z badania_2019.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

ZEPAK_2019-R_Oswiadczenia_ZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik Opis

Oświadczenie RN - Komitet Audytu (sprawozdanie jednostkowe).pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

ZEPAK_2019-R_List_Prezesa-sig-sig-sig-sig-sig.pdf List Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

ZEPAK_2019-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Spółki-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności ZE PAK SA w 2019 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

ZEPAK_2019-R_Ocena_Rady_Nadzorczej_Zgodnosci_Sprawozdan.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

ZEPAK_2019-R_Sprawozdanie_Finansowe-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe ZE PAK SA

BILANS

Noty w tys. zł

2019 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 519 635 1 745 389

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 2 195 45 055

wartość firmy 0

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 455 901 614 649

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 1 054 533 1 077 881

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 054 533 1 077 881

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 054 381 1 077 729

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0

udzielone pożyczki 0 23 348

inne długoterminowe aktywa finansowe 5 000 5 000

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0

w pozostałych jednostkach 152 152

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 7 006 7 804

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 7 006 7 804

Aktywa obrotowe 472 399 406 608

Zapasy 1666813612196046 77 524 56 084

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 180 680 175 393

Od jednostek powiązanych 115 897 65 833

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 64 783 109 560

Inwestycje krótkoterminowe 213 818 174 807

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 213 818 174 807

w jednostkach powiązanych 2 000 25 438

w pozostałych jednostkach 0 19

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 211 818 149 350

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 377 324

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 1 992 034 2 151 997

PASYWA

Kapitał własny 1 292 048 1 338 387

Kapitał zakładowy 92985731349837 101 647 101 647

Kapitał zapasowy 25081389916540 1 124 377 1 124 377

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 227 466 227 466

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 3 472 3 472

Zysk (strata) z lat ubiegłych -118 575 -54 059

Zysk (strata) netto -46 339 -64 516

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 699 986 813 610

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 593 521 505 037

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 112 842 37 523

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 25 771 19 855

długoterminowa 11 155 7 905

krótkoterminowa 14 616 11 950

Pozostałe rezerwy 454 908 447 659

długoterminowe 82 111 111 471

krótkoterminowe 372 797 336 188

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 2 291 61 392

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 291 61 392

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 102 825 245 412

Wobec jednostek powiązanych 20 212 11 428

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 78 092 229 850

Fundusze specjalne 4 521 4 134

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 1 349 1 769

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 349 1 769

długoterminowe 363 410

krótkoterminowe 986 1 359

P a s y w a r a z e m 1 992 034 2 151 997

Wartość księgowa 1 292 048 1 338 387

Liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 25,42 26,33

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 25,42 26,33

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2019 2018

Należności warunkowe 77823021977121 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

pozostałe 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

pozostałe 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

pozostałe 0 0

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 2 178 467 4 227 508

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 120 700 126 700

udzielonych gwarancji i poręczeń 120 700 126 700

pozostałe 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

pozostałe 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 2 057 767 4 100 808

udzielonych gwarancji i poręczeń 16 259 0

pozostałe 2 041 508 4 100 808

Inne (z tytułu) 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 2 178 467 4 227 508

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2019 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 429 854 1 220 800

od jednostek powiązanych 327 649 380 222

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 1 198 948 988 830

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 230 906 231 970

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 292 902 1 269 021

jednostkom powiązanym 328 423 515 820

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 1 102 335 1 063 870

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 190 567 205 151

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 136 952 -48 221

Koszty sprzedaży 45572916414064 1 565 1 846

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 47 887 50 112

Zysk (strata) ze sprzedaży 87 500 -100 179

Pozostałe przychody operacyjne 3 604 3 102

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 088 63

Dotacje 46 46

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 69397821712728 2 470 2 993

Pozostałe koszty operacyjne 132 689 47 568

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 128 487 15 296

Inne koszty operacyjne 145663874146044 4 202 32 272

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -41 585 -144 645

Przychody finansowe 117247249039429 81 963 132 976

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 78 868 127 774

od jednostek powiązanych, w tym: 78 830 127 692

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 78 830 127 692

od pozostałych jednostek, w tym: 38 82

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 1 402 2 569

od jednostek powiązanych 340 428

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 2 146

Inne 1 693 487

Koszty finansowe 137680768697064 13 151 94 523

Odsetki w tym: 9 684 11 738

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 571 79 359

Inne 1 896 3 426

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 27 227 -106 192

Podatek dochodowy 3132481708979 73 566 -41 676

część bieżąca 7 16

część odroczona 73 559 -41 692

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0

Zysk (strata) netto -46 339 -64 516

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -46 339 -64 516

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -0,91 -1,27

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -0,91 -1,27

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2019 2018

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 338 387 1 488 863

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

połączeniu spółki z PAK HOLDCO

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 338 387 1 488 863

Kapitał zakładowy na początek okresu 101 647 101 647

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 101 647 101 647

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 124 377 1 094 697

Zmiany kapitału zapasowego 0 29 680

zwiększenia (z tytułu) 0 29 680

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 29 649

zbycia środków trwałych 31

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przejęcia spółki

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 124 377 1 124 377

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 227 466 227 497

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -31

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 31

zbycia środków trwałych 31

0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 227 466 227 466

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 472 3 472

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycie straty

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 472 3 472

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -118 575 61 550

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 115 609

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 115 609

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 115 609

podział zysku na kapitał zapasowy 29 649

wypłata dywidendy 85 960

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -118 575 -54 059

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -118 575 -54 059

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycie straty

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -118 575 -54 059

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -118 575 -54 059

Wynik netto -46 339 -64 516

zysk netto

strata netto -46 339 -64 516

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 292 048 1 338 387

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 292 048 1 338 387

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2019 2018

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -46 339 -64 516

Korekty razem 188 927 190 848

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 38 593 38 801

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 265 -1 340

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -71 297 -116 495

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 123 645 -888

Zmiana stanu rezerw 423 198 323 062

Zmiana stanu zapasów -5 604 -14 467

Zmiana stanu należności -15 287 -26 949

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -832 -27 298

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 711 1 279

Inne korekty -302 935 15 143

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 142 588 126 332

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 150 588 118 281

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 324 66

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 137 264 118 215

w jednostkach powiązanych 137 226 118 133

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 88 830 117 692

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 47 956 0

odsetki 440 441

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 38 82

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 38 82

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 14 964 22 875

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 964 22 687

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 188

w jednostkach powiązanych 0 188

nabycie aktywów finansowych 188

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 135 624 95 406

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 215 739 244 939

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 85 960

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 209 717 148 544

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 155 191

Odsetki 5 867 10 244

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -215 739 -244 939

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 62 473 -23 201

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 62 468 -23 196

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5 5

Środki pieniężne na początek okresu 149 345 172 546

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 211 818 149 345

o ograniczonej możliwości dysponowania 8 137 2 833

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2019 2018

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 107 2 818

oprogramowanie komputerowe 0 0

inne wartości niematerialne i prawne 88 42 237

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 195 45 055

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 21 535 0 42 240 0 63 775

zwiększenia (z tytułu) 0 0 264 0 304 505 0 304 769

nabycie 304 505 304 505

inne 0

transfery 264 264

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 346 654 0 346 654

likwidacja 334 714 334 714

inne 11 940 11 940

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 21 799 0 91 0 21 890

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 17 439 0 3 0 17 442

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 975 0 0 0 975

amortyzacja 975 975

likwidacja 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 18 414 0 3 0 18 417

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 1 278 0 0 1 278

zwiększenia 0

zmiejszenia 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 1 278 0 0 0 1 278

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 2 107 0 88 0 2 195

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2019 2018

własne 2 195 45 055

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 195 45 055

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2019 2018

środki trwałe, w tym: 436 863 566 398

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10 114 1 281

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 128 846 171 029

urządzenia techniczne i maszyny 296 537 392 116

środki transportu 492 848

inne środki trwałe 874 1 124

środki trwałe w budowie 17 478 48 251

zaliczki na środki trwałe w budowie 1 560 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 455 901 614 649

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 408 1 381 347 4 011 754 3 517 11 176 5 409 202

zwiększenia (z tytułu) 8 838 2 106 6 203 206 72 17 425

nabycie 44 206 36 286

przejęcie z inwestycji 0

transfery 8 838 2 106 6 159 36 17 139

inne 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 196 840 51 1 087

likwidacja i sprzedaż 196 840 51 1 087

inne 0

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 10 246 1 383 453 4 017 761 2 883 11 197 5 425 540

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 127 776 373 2 565 866 2 342 9 455 3 354 163

amortyzacja za okres (z tytułu) 5 10 924 25 951 -278 271 36 873

amortyzacja okresu 5 10 924 26 147 265 322 37 663

likwidacja i sprzedaż 196 543 51 790

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 132 787 297 2 591 817 2 064 9 726 3 391 036

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 433 945 1 053 772 327 597 1 488 641

zwiększenia 33 365 75 635 109 000

zmniejszenia 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 467 310 1 129 407 327 597 1 597 641

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 10 114 128 846 296 537 492 874 436 863

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2019 2018

własne 2 034 108 2 054 369

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 396 670

umowy leasingu finansowego 396 670

- umowy leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy

c) odpisy aktualizujące 1 597 641 1 488 641

Środki trwałe bilansowe, razem 436 863 566 398

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2019 2018

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 0 0

licencje

zwiększenia (z tytułu) 0 0

licencje

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

licencje (umorzenie + likwidacja)

stan na koniec okresu 0 0

licencje (umorzenie) 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 054 381 1 077 729

aa) w jednostkach zależnych 1 054 381 1 077 729

udziały lub akcje 1 049 381 1 049 381

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0

0

udzielone pożyczki 23 348

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 5 000 5 000

0

ab) w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0

0

udzielone pożyczki 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0

0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

ba) w jednostkach współzależnych 0

udziały lub akcje 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0

0

udzielone pożyczki 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0

0

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0

0

udzielone pożyczki 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0

0

bc) w innych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0

0

udzielone pożyczki 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0

0

w pozostałych jednostkach, w tym: 152 152

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0

0

udzielone pożyczki 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0

0

cb) w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0

0

udzielone pożyczki 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0

0

cc) w pozostałych jednostkach 152 152

udziały lub akcje 152 152

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 054 533 1 077 881

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2019 2018

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 1 077 881 1 162 454

udziały lub akcje 1 049 533 1 128 704

udzielone pożyczki 23 348 30 250

inne 5 000 3 500

zwiększenia (z tytułu) 0 1 979

udziały lub akcje 188

udzielone pożyczki 291

inne 1 500

zmniejszenia (z tytułu) 23 348 86 552

udziały lub akcje 0

udzielone pożyczki (spłata) 23 348 7 193

inne 0 79 359

stan na koniec okresu 1 054 533 1 077 881

udziały lub akcje 1 049 533 1 128 892

udzielone pożyczki 0 23 348

inne 5 000 -74 359

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. 62-510 Konin, Przemysłowa 158 Usługi remontowo-budowlane jednostka zależna metoda pełna 26.11.1999 11 842 -2 087 9 755 100,00 100,00

PAK Adamów Sp. z o.o. 62-510 Konin, Przemysłowa 158 Kupno i sprzedaż nieruchomości jednostka zależna metoda pełna 16.10.2017 50 0 50 100,00 100,00

"Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej z nowego bloku 464 MW jednostka zależna metoda pełna 13.02.2001 750 500 0 750 500 100,00 100,00

"PAK Infrastruktura" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych jednostka zależna metoda pełna 11.07.2005 60 392 -11 507 48 885 100,00 100,00

"PAK Górnictwo" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Poszukiwanie i rozpoznanie złóż węgla brunatnego jednostka zależna metoda pełna 30.10.2008 28 200 -28 200 0 100,00 100,00

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. 62-540 Kleczew, 600 lecia 9 Wydobycie węgla brunatnego jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 121 691 0 121 691 98,00 98,00

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. 62-700 Turek, Uniejowska 9 Wydobycie węgla brunatnego jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 79 359 -79 359 0 99,00 99,00

"Aquakon" sp. z o.o. w likwidacji 62-610 Sompolno, Police Produkcja i handel wodami mineralnymi jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 1 536 0 1 536 99,00 99,00 pośrednio

"PAK-Volt" S.A. 00-834 Warszawa, Pańska 77/79 Sprzedaż energii elektrycznej jednostka zależna metoda pełna 01.10.2012 118 500 0 118 500 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. 27 518 15 532 12 538 -553 -3 690 3 137 40 213 25 21 975 36 774 0 36 774 67 731 151 557

"Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. 750 500 534 015 -367 763 -108 530 -259 233 432 538 119 23 378 141 251 0 141 251 1 349 290 1 039 267 77 000

"PAK Infrastruktura" sp. z o.o. 61 674 60 392 1 282 1 282 4 347 1 443 1 940 1 940 66 022 16 513 1 830

"PAK Górnictwo" sp. z o.o. 13 625 30 000 7 736 -24 111 -27 986 -3 125 54 077 2 700 43 882 39 237 39 237 67 702 211 703

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. 99 535 244 750 0 -145 215 -145 294 -58 788 583 302 30 817 256 241 33 790 178 33 612 682 837 706 292

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. -50 340 120 000 0 -170 340 -188 256 14 112 154 223 0 28 047 23 448 0 23 448 103 883 125 714

"Aquakon" sp. z o.o. 3 484 645 2 941 7 7 26 26 453 453 3 511 1 099

"PAK-Volt" S.A. 28 175 29 500 9 914 -11 240 -14 241 3 001 96 513 0 77 276 83 607 83 607 124 687 633 514

"PAK Adamów" sp. z o.o. 34 50 -16 -9 -7 1

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Energopomiar Gliwice Gliwice, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 3 * 151 28 791 5 384 3,00 3,00 0 38

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 1 049 533 1 049 533

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 1 049 533 1 049 533

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 1 049 381 1 049 381

udziały i akcje (wartość bilansowa): 1 049 381 1 049 381

korekty aktualizujące wartość (za okres) 79 171

wartość na początek okresu 1 049 381 1 128 552

wartość według cen nabycia 188

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 0 188

Wartość na początek okresu, razem 1 049 381 1 128 552

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 79 171

Wartość bilansowa, razem 1 049 381 1 049 381

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej 0 23 348

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 23 348

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2019 2018

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2019 2018

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 0 0

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 0 0

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 7 005 7 799

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

rekultywacja 6 884 7 469

likwidacja majątku

koszty wdrożenia licencji 121 330

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1 5

koszty finansowania rozliczone w czasie 1 5

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 7 006 7 804

ZAPASY w tys. zł

2019 2018

materiały 52 628 35 094

półprodukty i produkty w toku

produkty gotowe

towary 24 893 20 989

zaliczki na dostawy i usługi 3 1

Zapasy, razem 77 524 56 084

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

od jednostek powiązanych 115 897 65 833

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 112 472 53 986

do 12 miesięcy 112 472 53 986

powyżej 12 miesięcy 0

dochodzone na drodze sądowej 0

inne 3 425 11 847

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0

do 12 miesięcy 0

powyżej 12 miesięcy 0

dochodzone na drodze sądowej 0

inne 0

należności od pozostałych jednostek 64 783 109 560

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 36 541 44 210

do 12 miesięcy 36 541 44 210

powyżej 12 miesięcy 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 7 529 6 189

dochodzone na drodze sądowej 0

inne 20 713 59 161

Należności krótkoterminowe netto, razem 180 680 175 393

odpisy aktualizujące wartość należności 35 641 35 120

Należności krótkoterminowe brutto, razem 216 321 210 513

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 112 472 53 986

od jednostek zależnych 112 472 53 986

od jednostki dominującej 0

inne, w tym: 3 425 11 847

od jednostek zależnych 3 425 11 847

od jednostki dominującej 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0

od jednostki dominującej 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 115 897 65 833

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 115 897 65 833

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

inne, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 36 541 44 210

od wspólnika jednostki współzależnej 0

od znaczącego inwestora 0

od innych jednostek 36 541 44 210

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7 529 6 189

inne, w tym: 20 713 59 161

od wspólnika jednostki współzależnej 0

od znaczącego inwestora 0

od innych jednostek 20 713 59 161

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0

od znaczącego inwestora 0

od innych jednostek 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 64 783 109 560

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 35 641 35 120

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 100 424 144 680

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu 35 120 35 223

zwiększenia (z tytułu) 522 9

naliczenie odpisu 522 9

zmniejszenia (z tytułu) 1 112

spłata 1 56

rozwiązanie 56

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 35 641 35 120

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 216 321 210 513

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 216 321 210 513

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2019 2018

do 1 miesiąca 61 828 79 144

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 046 1 109

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

powyżej 6 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku

należności przeterminowane 116 495 50 299

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 181 369 130 552

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 32 356 32 356

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 149 013 98 196

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2019 2018

do 1 miesiąca 29 991 17 940

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 30 869 3

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 9

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 10 968

powyżej 1 roku 44 666 32 346

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 116 495 50 299

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 32 356 32 356

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 84 139 17 943

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

w jednostkach zależnych 2 000 25 438

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

obligacje 0

udzielone pożyczki 0 23 438

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 2 000 2 000

2 000 2 000

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0

udzielone pożyczki 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0

udzielone pożyczki 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0

udzielone pożyczki 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0

udzielone pożyczki 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0

udzielone pożyczki 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w pozostałych jednostkach 0 19

udziały lub akcje 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0

udzielone pożyczki 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 19

odpisy aktualizujące aktywa finansowe 0 19

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 211 818 149 350

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 211 818 149 350

inne środki pieniężne 0

inne aktywa pieniężne 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 213 818 174 807

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 0 23 438

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 23 438

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 211 818 73 670

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 75 680

b1. w walucie w tys. EUR 17 595

po przeliczeniu na tys. zł 75 680

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 211 818 149 350

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2019 2018

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 377 324

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0

prenumeraty 8 9

likwidacja majątku 0

opłata za uczestnictwow TGE za 2016 rok 100

opłata za ochronę znaku towarowego 0

opłaty za wsparcie do systemów informatycznych 0

koszty wdrożenia licencji 209 209

inne 60 106

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 377 324

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A akcje zwykłe na okaziciela brak brak 50 823 547 101 647 wkład pieniężny seria A została zarejestrowana w dniu 24.03.2013 (powstała z połączenia dotychczasowych serii A1 i B1)

Liczba akcji, razem 50 823 547

Kapitał zakładowy, razem 101 647

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 2,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2019 2018

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 380 030 380 030

utworzony ustawowo

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 617 399 617 399

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju) 126 948 126 948

przejęcie PAK Odsiarczanie+PAK HOLDCO 66 125 66 125

likwidacja środków trwałych 60 823 60 823

Kapitał zapasowy, razem 1 124 377 1 124 377

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2019 2018

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0

z tytułu podatku odroczonego 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0

inny (wg rodzaju) 227 466 227 466

z tytułu aktualizacji środków trwałych 227 497 227 466

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 227 466 227 466

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2019 2018

a) utworzony zgodnie z statutem/umową 0

b) na akcje (udziały) własne 0

c) pozostałe 3 472 3 472

fundusz prywatyzacyjny 3 472 3 472

na pokrycie strat 0

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 3 472 3 472

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2019 2018

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 37 523 79 215

odniesionej na wynik finansowy 37 523 79 215

0

odniesionej na kapitał własny 0

0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0

0

Zwiększenia 75 319 0

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 75 319

0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0

0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0

0

Zmniejszenia 0 41 692

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 41 692

0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0

0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0

0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 112 842 37 523

odniesionej na wynik finansowy 112 842 37 523

0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 7 905 9 210

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 6 513 7 514

rezerwa na odprawy pośmiertne 1 392 1 696

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0

zwiększenia (z tytułu) 5 839 0

rezerwa na nagrody jubileuszowe

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 5 191

rezerwa na odprawy pośmiertne 648

rezerwa na ekwiwalent energetyczny

wykorzystanie (z tytułu) 2 589 1 305

rezerwa na nagrody jubileuszowe

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 2 324 1 001

rezerwa na odprawy pośmiertne 265 304

rezerwa na ekwiwalent energetyczny

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

rezerwa na nagrody jubileuszowe

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe

rezerwa na odprawy pośmiertne

rezerwa na ekwiwalent energetyczny

stan na koniec okresu 11 155 7 905

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 9 380 6 513

rezerwa na odprawy pośmiertne 1 775 1 392

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 11 950 13 997

rezerwa na niewykorzystane urlopy 2 133 2 374

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 790 1 188

rezerwa na odprawy pośmiertne 0

rezerwa na premię 9 027 10 435

zwiększenia (z tytułu) 11 853 7 026

rezerwa na niewykorzystane urlopy 826

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 530

rezerwa na odprawy pośmiertne

rezerwa na premię 10 497 7 026

wykorzystanie (z tytułu) 160 8 832

rezerwa na niewykorzystane urlopy 160

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 398

rezerwa na odprawy pośmiertne

rezerwa na premię 8 434

rozwiązanie (z tytułu) 9 027 241

rezerwa na niewykorzystane urlopy 241

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe

rezerwa na odprawy pośmiertne

rezerwa na premię 9 027

stan na koniec okresu 14 616 11 950

rezerwa na niewykorzystane urlopy 2 799 2 133

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 1 320 790

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 0

rezerwa na premię 10 497 9 027

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 111 471 78 410

rezerwa na rekultywację 63 440 61 817

rezerwa na likwidację 17 391 16 593

rezerwa na zwrot uprawnień CO2 30 640 0

zwiększenia (z tytułu) 1 280 33 276

rezerwa na rekultywację 481 1 838

rezerwa na likwidację 799 798

rezerwa na zwrot uprawnień CO2 0 30 640

wykorzystanie (z tytułu) 24 278 215

rezerwa na rekultywację 0 215

rezerwa na likwidację 0 0

rezerwa na zwrot uprawnień CO2 24 278 0

rozwiązanie (z tytułu) 6 362 0

rezerwa na rekultywację 0 0

rezerwa na likwidację 0 0

rezerwa na zwrot uprawnień CO2 6 362 0

stan na koniec okresu 82 111 111 471

rezerwa na rekultywację 63 921 63 440

rezerwa na likwidację 18 190 17 391

rezerwa na zwrot uprawnień CO2 0 30 640

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 336 188 223 198

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 334 782 221 792

rezerwa na rekultywację 216 216

rezerwa na zwrot uprawnie CO2 0 0

rezerwa na opłaty 1 190 1 190

zwiększenia (z tytułu) 371 539 334 782

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 365 177 334 782

rezerwa na rekultywację 0 0

rezerwa na zwrot uprawnie CO2 6 362 0

rezerwa na opłaty 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 334 930 221 792

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 334 714 221 792

rezerwa na rekultywację 216 0

rezerwa na zwrot uprawnie CO2 0 0

rezerwa na opłaty 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 0 0

rezerwa na rekultywację 0 0

rezerwa na zwrot uprawnie CO2 0 0

rezerwa na opłaty 0 0

stan na koniec okresu 372 797 336 188

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 365 245 334 782

rezerwa na rekultywację 0 216

rezerwa na zwrot uprawnie CO2 6 362 0

rezerwa na opłaty 1 190 1 190

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

inne zobowiązania finansowe, w tym:

0

umowy leasingu finansowego 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 0

0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

0

umowy leasingu finansowego 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 0

0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

0

umowy leasingu finansowego 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 0

0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

0

umowy leasingu finansowego 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 0

0

wobec pozostałych jednostek, w tym 2 291 61 392

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczk 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

0

umowy leasingu finansowego 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 0

0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

0

umowy leasingu finansowego 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 0

0

cc) wobec innych jednostek 2 291 61 392

kredyty i pożyczki 0 58 900

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

0

umowy leasingu finansowego 291 492

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 2 000 2 000

0

Zobowiązania długoterminowe, razem 2 291 61 392

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2019 2018

powyżej 1 roku do 3 lat 2 291 61 392

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem 2 291 61 392

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 2 291 61 392

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0

b1. w walucie 0

po przeliczeniu na tys. zł 0

0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 2 291 61 392

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 20 212 11 428

kredyty i pożyczki, w tym:

aa) wobec jednostek zależnych 20 212 11 428

- kredyty i pożyczki 0

długoterminowe w okresie spłaty 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

z tytułu dywidend 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14 222 10 743

do 12 miesięcy 14 222 10 743

powyżej 12 miesięcy 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 5 990 685

0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0

długoterminowe w okresie spłaty 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0

powyżej 12 miesięcy 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 0

0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0

długoterminowe w okresie spłaty 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

z tytułu dywidend 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0

powyżej 12 miesięcy 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 0

0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0

długoterminowe w okresie spłaty 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

z tytułu dywidend 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0

powyżej 12 miesięcy 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 0

0

bc) wobec innych jednostek 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0

długoterminowe w okresie spłaty 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

z tytułu dywidend 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0

powyżej 12 miesięcy 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 0

0

wobec pozostałych jednostek, w tym: 78 092 229 850

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec pozostałych jednostek 78 092 229 850

kredyty i pożyczki, w tym: 0 148 773

długoterminowe w okresie spłaty 0 148 773

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

z tytułu dywidend 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 694 364

0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 27 203 35 113

do 12 miesięcy 27 203 35 113

powyżej 12 miesięcy 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0

zobowiązania wekslowe 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 41 377 38 141

z tytułu wynagrodzeń 3 905 3 299

inne (wg tytułów) 3 913 4 160

umowy leasingu

- zobowiązania z tytułu środków trwałych w budowie 1 022 1 022

- zobowiązania z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 0 0

- zobowiązania PFRON 76 63

- kaucje

- zobowiązania z tytułu MFŚS 1 672 1 971

- potrącenia z listy płac 979 555

- inne 164 549

fundusze specjalne (wg tytułów) 4 521 4 134

Zakładowy Fundusz Socjalny 4 466 4 079

Fundusz załogi 55 55

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 102 825 245 412

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 102 217 245 412

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 608 0

b1. w walucie w tys. EUR 143 0

po przeliczeniu na tys. zł 0

b2. w walucie w tys. USD

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 102 825 245 412

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 619 1 266

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 619 1 266

- rezerwa na premię roczną 0

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0

- rezerwa na koszty bieżącego roku 167 450

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

- obowiązek umorzenia praw majątkowych – „zielone certyfikaty” 251 485

- obowiązek umorzenia praw majątkowych – "czerwone certyfikaty” 0 44

- obowiązek umorzenia praw majątkowych – opłata gazowa „fioletowa” 0 27

- obowiązek umorzenia praw majątkowych – "biała energia" 187 36

- obowiązek umorzenia praw majątkowych – opłata gazowa „żółta” 0 193

- obowiązek umorzenia praw majątkowych – „niebieskie certyfikaty” 14 31

rozliczenia międzyokresowe przychodów 730 503

długoterminowe (wg tytułów) 363 410

- dotacja rozliczana w czasie 363 410

- różnica między określoną w umowie wartością netto przekazanych w formie aportów rzeczowych składników majątkowych, a ich ceną ewidencyjną 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 367 93

dotacja rozliczana w czasie 46 46

odszkodowania z tytułu ubezpieczeń 313 39

inne 8 8

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 349 1 769

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 0

Należności warunkowe, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

udzielonych gwarancji i poręczeń 136 959 126 700

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 120 700 126 700

na rzecz jednostek zależnych 120 700 126 700

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 16 259 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek 16 259

pozostałe (z tytułu) 2 041 508 4 100 808

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 2 041 508 4 100 808

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek 2 040 000 4 099 750

na rzecz pracowników 1 508 1 058

Zobowiązania warunkowe, razem 2 178 467 4 227 508

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

Energia elektryczna 990 570 816 727

od jednostek powiązanych, w tym: 170 900 291 878

od jednostek zależnych 170 900 291 878

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

- od jednostek współzależnych 0

- od jednostek stowarzyszonych 0

- od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 819 670 524 849

Świadectwa pochodzenia energii 54 681 45 983

od jednostek powiązanych, w tym: 0

- od jednostek zależnych 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

- od jednostek współzależnych 0

- od jednostek stowarzyszonych 0

- od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 54 681 45 983

Energia cieplna 46 242 36 774

od jednostek powiązanych, w tym: 36 29

- od jednostek zależnych 36 29

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

- od jednostek współzależnych 0

- od jednostek stowarzyszonych 0

- od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 46 206 36 745

Usługi 107 455 89 346

od jednostek powiązanych, w tym: 105 517 86 698

- od jednostek zależnych 105 517 86 698

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

- od jednostek współzależnych 0

- od jednostek stowarzyszonych 0

- od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 1 938 2 648

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 198 948 988 830

od jednostek powiązanych, w tym: 276 453 378 605

od jednostek zależnych 276 453 378 605

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 922 495 610 225

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2019 2018

kraj 1 198 821 988 743

od jednostek powiązanych, w tym: 276 453 378 605

od jednostek zależnych 276 453 378 605

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 922 368 610 138

eksport 127 87

od jednostek powiązanych, w tym: 0

od jednostek zależnych 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 127 87

0

od jednostek powiązanych, w tym: 0

od jednostek zależnych 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 198 948 988 830

od jednostek powiązanych, w tym: 276 453 378 605

od jednostek zależnych 276 453 378 605

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 922 495 610 225

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

Obrót energią 228 489 229 434

od jednostek powiązanych, w tym: 49 485

od jednostek zależnych 49 485

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 179 004 229 434

Pozostałe materiały 2 417 2 536

od jednostek powiązanych, w tym: 1 711 1 617

- od jednostek zależnych 1 711 1 617

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

- od jednostek współzależnych 0

- od jednostek stowarzyszonych 0

- od innych jednostek

od pozostałych jednostek 706 919

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 230 906 231 970

od jednostek powiązanych, w tym: 51 196 1 617

od jednostek zależnych 51 196 1 617

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 179 710 230 353

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2019 2018

kraj 181 421 231 970

od jednostek powiązanych, w tym: 1 711 1 617

od jednostek zależnych 1 711 1 617

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 179 710 230 353

0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

eksport 0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 181 421 231 970

od jednostek powiązanych, w tym: 1 711 1 617

od jednostek zależnych 1 711 1 617

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 179 710 230 353

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2019 2018

amortyzacja 38 593 38 801

zużycie materiałów i energii 454 359 462 304

usługi obce 139 907 133 780

podatki i opłaty 411 447 381 916

wynagrodzenia 79 679 76 313

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 19 143 18 337

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 6 125 7 208

Koszty według rodzaju, razem 1 149 253 1 118 659

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 2 590 -2 775

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -56 -56

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -1 565 -1 846

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -47 887 -50 112

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 102 335 1 063 870

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2019 2018

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

rezerwa na świadczenia pracownicze 0

rezerwa na rekultywację majątku

odpis aktualizujący materiały 0

pozostałe, w tym: 2 516 3 039

dotacja 46 46

kary umowne

odszkodowania od ubezpieczyciela 0

nadwyżki inwentaryzacyjne 0

odpis aktualizujący naelżności 0 1

zwrot kosztów postępowania spornego 1 056 2 246

inne 1 414 746

Inne przychody operacyjne, razem 2 516 3 039

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2019 2018

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

likwidacji środków trwałych 0 0

rezerwy na koszty i straty 0

pozostałe, w tym: 4 202 32 272

awaria urządzeń energetycznych 424 597

darowizny 102 150

koszty postępowania sądowego 26 200

złomowanie materiałów 16 16

kara umowna 33 33

pozostałe 3 601 31 276

Inne koszty operacyjne, razem 4 202 32 272

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2019 2018

od jednostek powiązanych, w tym: 78 830 127 692

od jednostek zależnych 78 830 127 692

od jednostki dominującej 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek, w tym: 38 82

od wspólnika jednostki współzależnej 0

od znaczącego inwestora 0

od innych jednostek 38 82

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 78 868 127 774

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2019 2018

z tytułu udzielonych pożyczek 340 428

od jednostek powiązanych, w tym: 340 428

od jednostek zależnych 340 428

od jednostki dominującej 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0

od znaczącego inwestora 0

od innych jednostek 0

pozostałe odsetki 1 062 2 141

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0

od jednostki dominującej 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek, w tym: 1 062 2 141

od wspólnika jednostki współzależnej 0

od znaczącego inwestora 0

od innych jednostek 1 062 2 141

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 402 2 569

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

dodatnie różnice kursowe 1 495 174

zrealizowane 1 495 174

niezrealizowane 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

zwrot dopłaty do kapitału 0

odsetki za nieterminowe płatności 0

pozostałe, w tym: 198 313

zysk ze zbycia inwestycji 0

pozostałe 198 313

Inne przychody finansowe, razem 1 693 487

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2019 2018

od kredytów i pożyczek 7 892 11 624

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0

dla jednostki dominującej 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0

dla jednostek stowarzyszonych 0

dla innych jednostek 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 7 892 11 624

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek 7 892 11 624

pozostałe odsetki 1 792 114

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0

dla jednostki dominującej 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0

dla jednostek stowarzyszonych 0

dla innych jednostek 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 1 792 114

dla wspólnika jednostki współzależnej 0

dla znaczącego inwestora 0

dla innych jednostek 1 792 114

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 9 684 11 738

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 0

zrealizowane

niezrealizowane

utworzone rezerwy (z tytułu) 1 279 2 637

dyskonto rezerwy na likwidację majątku 1 279 2 637

pozostałe, w tym: 617 789

odpisy aktualizujące należności 0

pozostałe 617 789

Inne koszty finansowe, razem 1 896 3 426

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2019 2018

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2019 2018

Zysk (strata) brutto 27 227 -106 192

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -111 339 106 192

Koszty trwale nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) 3 802 2 751

- darowizny w ramach odliczeń od dochodu 0 0

- pozostałe darowizny 102 150

- amortyzacja środków trwałych z dotacji 71 71

- świadczenia na rzecz Związków Zawodowych 0 0

- pracownicy oddelegowani do związków zawodowych 62 119

- odpisy amortyzacyjne z tyt. zużycia samochodu o wartości przekraczającej 20 000 EUR 0 232

- amortyzacja aktywa 584 584

- wypłacone odszkodowanie 0

- koszty reprezentacji 147 573

- odsetki budżetowe 1 750 18

- wpłaty na PFRON 860 915

- koszty Rady Nadzorczej 1 4

- odpisane należności + VAT 0

- kara URE 0

- pozostałe 225 85

Koszty przejściowo nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) 82 133 372 860

- zarachowane odsetki od kredytów i pożyczek 2 046 1 499

rezerwa na zwrot uprawnień do emisji CO2 0 30 640

- odpis aktualizujący należności 522

- rezerwa na premię roczną 10 494 7 910

- rezerwa na należności

- różnica między amortyzacją podatkową a bilansową -113 773 -118 952

- zarachowane koszty audytu 85 105

- rezerwa na urlopy, nagrody jub. 4 445 0

- aktualizacja zielonych i czerwonych certyfikatów 1 740 1 715

- niewypłacone wynagrodzenia umowy zlecenia 89 86

- składki ZUS od wynagrodzeń za listopad i grudzień br. 2 623 1 984

- RMB zielone certyfikaty 251 485

- RMB czerwone certyfikaty 0 43

- RMB żółte certyfikaty 0 193

- RMB fioletowe certyfikaty 0 27

- RMB biała energia 187 36

- RMB niebieskie certyfikaty 14 31

- rezerwa opłaty na środowisko 0 345

- rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 0 335 045

- koszt sprzedaży zielonych i czerwonych certyfikatów 44 329 16 087

- rezerwa na likwidację majątku 799 799

-wycena kontraktu forward 1 571

- inne rezerwy 481 1 838

- aktualizacja wartości materiałów 1 224 6 997

- aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 125 001 6 584

- aktualizacja wartości akcji i udziałów 0 79 359

- wycena kasy i rachunku w walutach obcych 5 4

- koszty związane z przyszłą sprzedażą aktywów trwałych 0

Koszty podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (-) 0 0

- zapłacona prowizja od kredytu rozliczana w czasie

Przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania (-) 163 476 170 040

- przychód z zielonych i czerwonych certyfikatów 50 704 37 031

- przychód w wysokości odpisu amortyzacji 46 46

- zarachowane odsetki od udziel. pożyczek 0 90

- wycena rachunku i rozrachunków 0 5

- otrzymana dywidenda 78 868 127 774

- wycena pożyczki dla Pątnów II - kapitał 0 3 534

przychody z umów z leasingu 439 12

- wycena kontraktu forward 0 19

- zwrot kary zapłaconej do URE za brak utrzymania zapasów paliwa 1 500

- zarachowane odsetki na rachunku 296 29

- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 1

-rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie 33 122

Przychody podatkowe nieujete w wyniku roku obrotowego (+) 119 510

- zapłacona kara umowna

- sprzedaż produkcji próbnej 0 201

- zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek zarachowane w ubiegłych latach 90 90

- otrzymane odsetki na rachunek, od obligacji i inne zarachowane w ub. roku 29 219

Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane w przepisach podatkowych -33 917 -84 078

- wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS za ubiegły rok -2 069 -2 589

- rozwiązanie rezerwy na należności

- koszty związane ze sprzedażą gruntów poniesione w ub. latach

- wypłacona premia roczna i nagroda jubileuszowa -9 023 -9 318

- zapłacona kara umowna

- otrzymane odszkodowanie zarach. W ub. roku

- storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (odsetki) 3 534 2 213

- storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (kapitał)

- storno wyceny kasy walutowej i rozrachunków

inne -81 -114

- otrzymane odsetki na rachunek zarachowane w ub. roku

- zapłata za audyt -105 -185

- rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze 0 -1 703

- zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zarachowane w latach ub. -1 499 0

- likwidacja środków trwałych (wartość podatkowa a bilansowa) 110 141

- zakupione certyfikaty na pokrycie obowiązku za ub. rok -224 -464

- opłata za fioletowe certyfikaty za ub. rok

- rozwiązana rezerwa na opłaty za kolorowe certyfikaty -64 -39

- poniesione kosztyrekultywacji – wykorzystana rezerwa

- rozwiązana rezerwa na rekultywację -216 -216

- zapłacona opłata za leasing operacyjny 0 -193

koszty pozostałe 16 222

- rozwiązana rezerwa na likwidację majątku 0

odwrócenie wyceny kontraktu forward -19 -805

- zakup EUA, CER, ERU 0 -70 788

-rozwiązanie rezerwy na darmowe CO2 -24 277

- rozwiązanie odpisu aktualizujacego materiały 0

- rozwiązana rezerwa na urlopy 0 -240

- anulowana kara umowna MEGADEX SERWIS

- zwrot kosztów wcześniej uznanych za NKUP

Odliczenia strat z lat ubiegłych 0 15 811

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -84 112 0

Podatek dochodowy według stawki ... % 0 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 7 16

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 7 16

wykazany w rachunku zysków i strat 7 16

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2019 2018

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 75 319 -41 692

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

podatek dochodowy zwrócony z lat poprzednich -1 760

Podatek dochodowy odroczony, razem 73 559 -41 692

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2019 2018

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2019 2018

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2019 2018

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2019 2018

Zysk (strata) netto -46 339 -64 516

Korekty razem 188 927 190 848

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 38 593 38 801

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 265 -1 340

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -71 297 -116 495

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 123 645 -888

Zmiana stanu rezerw 423 198 323 062

Zmiana stanu zapasów -5 604 -14 467

Zmiana stanu należności -15 287 -26 949

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -832 -27 298

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 711 1 279

Inne korekty -302 935 15 143

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 142 588 126 332

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

ZEPAK_eSF_2019_R.xml.XAdES Sprawozdanie finansowe w formacie .xml

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-03 Henryk Sobierajski Prezes Zarządu

2020-04-03 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu

2020-04-03 Paweł Markowski Wiceprezes Zarządu

2020-04-03 Paweł Lisowski Wiceprezes Zarządu

2020-04-03 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-03 Aneta Desecka Główny księgowy