| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-07-01 do 2020-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-11-09 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne(pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 146 618 | 176 161 | 33 007 | 40 886 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 017 | 39 887 | 7 208 | 9 258 | ||
| Zysk (strata) brutto | 32 329 | 40 144 | 7 278 | 9 317 | ||
| Zysk (strata) netto | 26 821 | 32 891 | 6 038 | 7 634 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 224 | 21 675 | 3 878 | 5 031 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 352 | -18 949 | -2 331 | -4 398 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 230 | -5 592 | -1 628 | -1 298 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -358 | -2 866 | -81 | -665 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 194 917 | 174 768 | 43 058 | 41 040 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 743 | 60 077 | 14 965 | 14 108 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 745 | 40 892 | 11 431 | 9 602 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 127 174 | 114 691 | 28 094 | 26 932 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 491 | 2 470 | 550 | 580 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 965 183 | 9 878 783 | 9 965 183 | 9 878 783 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,24 | 4,00 | 0,73 | 0,93 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,20 | 3,93 | 0,72 | 0,91 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,76 | 11,61 | 2,82 | 2,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,62 | 11,40 | 2,79 | 2,68 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,85 | 3,94 | 0,42 | 0,91 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_IIIQ2020.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-09 | Anatol Timoszuk | Prezes Zarządu | |||
| 2020-11-09 | Katarzyna Rutkowska | Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju | |||
| 2020-11-09 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 103 884 | 103 793 | 101 585 | 101 280 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 795 | 4 954 | 5 769 | 6 051 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 94 596 | 94 739 | 92 037 | 91 118 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 883 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 883 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 883 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 043 | 2 650 | 2 329 | 3 228 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 561 | 2 067 | 1 635 | 2 462 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 482 | 583 | 694 | 766 | ||
| Aktywa obrotowe | 91 033 | 90 691 | 73 183 | 85 413 | ||
| Zapasy | 57 944 | 60 312 | 50 778 | 53 422 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 382 | 22 629 | 15 777 | 25 636 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 459 | 3 974 | 4 018 | 4 173 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 21 923 | 18 655 | 11 759 | 21 463 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 003 | 2 200 | 2 354 | 1 847 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 003 | 2 200 | 2 354 | 1 847 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 003 | 2 200 | 2 354 | 1 847 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 704 | 5 550 | 4 274 | 4 508 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 194 917 | 194 484 | 174 768 | 186 693 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 127 174 | 133 712 | 114 691 | 109 416 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 2 470 | 2 470 | ||
| Kapitał zapasowy | 97 862 | 74 967 | 74 038 | 74 055 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 38 183 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 26 821 | 18 071 | 38 183 | 32 891 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 743 | 60 772 | 60 077 | 77 277 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 667 | 9 280 | 9 852 | 9 156 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 445 | 3 335 | 3 208 | 3 076 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 637 | 4 260 | 4 331 | 3 908 | ||
| długoterminowa | 443 | 443 | 443 | 218 | ||
| krótkoterminowa | 1 194 | 3 817 | 3 888 | 3 690 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 585 | 1 685 | 2 313 | 2 172 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 585 | 1 685 | 2 313 | 2 172 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 745 | 42 669 | 40 892 | 58 410 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 51 465 | 42 389 | 40 589 | 57 767 | ||
| Fundusze specjalne | 280 | 280 | 303 | 643 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 331 | 8 823 | 9 333 | 9 711 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 331 | 8 823 | 9 333 | 9 711 | ||
| długoterminowe | 7 632 | 7 694 | 7 882 | 8 243 | ||
| krótkoterminowe | 1 699 | 1 129 | 1 451 | 1 468 | ||
| P a s y w a r a z e m | 194 917 | 194 484 | 174 768 | 186 693 | ||
| Wartość księgowa | 127 174 | 133 712 | 114 691 | 109 416 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 965 183 | 9 965 183 | 9 878 783 | 9 878 783 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,76 | 13,42 | 11,61 | 11,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 063 183 | 10 063 183 | 10 063 733 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,62 | 13,29 | 11,40 | 10,87 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | 1 473 | 1 473 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 473 | 1 473 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 473 | 1 473 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 85 597 | 86 121 | 65 689 | 62 348 | ||
| wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 85 597 | 86 121 | 65 689 | 62 348 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 87 070 | 87 594 | 65 689 | 62 348 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 934 | 146 618 | 55 156 | 176 161 | ||
| od jednostek powiązanych | 517 | 1 726 | 1 726 | 3 153 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 121 | 139 801 | 51 872 | 166 344 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 813 | 6 817 | 3 284 | 9 817 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 527 | 93 408 | 35 109 | 111 929 | ||
| jednostkom powiązanym | 386 | 1 261 | 395 | 1 499 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 078 | 87 807 | 32 441 | 103 839 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 449 | 5 601 | 2 668 | 8 090 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 407 | 53 210 | 20 047 | 64 232 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 079 | 13 966 | 4 691 | 14 816 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 526 | 12 369 | 4 052 | 12 026 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 802 | 26 875 | 11 304 | 37 390 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 795 | 5 625 | 1 775 | 2 960 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 640 | 25 | 44 | ||
| Dotacje | 1 784 | 4 890 | 580 | 1 686 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 2 | 1 095 | 1 095 | ||
| Inne przychody operacyjne | 11 | 93 | 75 | 135 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 129 | 483 | 158 | 463 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 19 | 13 | 46 | ||
| Inne koszty operacyjne | 129 | 464 | 145 | 417 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 468 | 32 017 | 12 921 | 39 887 | ||
| Przychody finansowe | 156 | 569 | 792 | 818 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 398 | 533 | ||
| Inne | 156 | 569 | 393 | 283 | ||
| Koszty finansowe | 72 | 257 | 256 | 561 | ||
| Odsetki w tym: | 41 | 226 | 256 | 407 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 151 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 151 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Inne | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 10 552 | 32 329 | 13 457 | 40 144 | ||
| Podatek dochodowy | 1 802 | 5 508 | 2 317 | 7 253 | ||
| część bieżąca | 2 186 | 6 196 | 2 295 | 7 335 | ||
| część odroczona | -384 | -688 | 22 | -82 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 750 | 26 821 | 11 140 | 32 891 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 32 113 | 39 398 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 922 219 | 9 837 345 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,24 | 4,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 020 219 | 10 022 295 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,20 | 3,93 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 133 712 | 114 691 | 111 812 | 111 812 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 491 | 2 470 | 2 449 | 2 449 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 21 | 21 | 21 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 21 | 21 | 21 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 21 | 21 | 21 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 491 | 2 491 | 2 470 | 2 470 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 967 | 74 038 | 70 354 | 70 354 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 22 895 | 23 824 | 3 684 | 3 701 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 22 895 | 23 824 | 3 709 | 3 709 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 929 | 888 | 888 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 19 747 | 19 747 | 86 | 86 | ||
| z wyceny programu motywacyjnego | 3 148 | 3 148 | 2 735 | 2 735 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 25 | 8 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 0 | 25 | 8 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 97 862 | 97 862 | 74 038 | 74 055 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 56 254 | 38 183 | 39 009 | 39 009 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 56 254 | 38 183 | 39 009 | 39 009 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 38 183 | 38 183 | 39 009 | 39 009 | ||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 19 747 | 19 747 | 86 | 86 | ||
| wypłata dywidendy | 18 436 | 18 436 | 38 923 | 38 923 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 071 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 071 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 8 750 | 26 821 | 38 183 | 32 891 | ||
| zysk netto | 8 750 | 26 821 | 38 183 | 32 891 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 127 174 | 127 174 | 114 691 | 109 416 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 127 174 | 127 174 | 86 789 | 109 416 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 750 | 26 821 | 11 140 | 32 891 | ||
| Korekty razem | 1 997 | -9 597 | 4 625 | -11 216 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 787 | 7 992 | 2 871 | 8 428 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -7 | -13 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44 | 193 | 256 | 405 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -621 | -1 088 | -1 082 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 613 | -3 186 | 77 | -4 030 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 369 | -7 165 | 3 983 | -2 798 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 337 | -8 838 | 2 665 | -7 781 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 94 | 1 627 | -3 587 | -3 830 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -495 | -2 736 | -474 | -3 098 | ||
| Inne korekty | 3 148 | 3 144 | -65 | 2 570 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 747 | 17 224 | 15 765 | 21 675 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 582 | 1 514 | 69 | 911 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365 | 1 297 | 65 | 360 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 4 | 551 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 4 | 551 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 4 | 551 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 217 | 217 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 723 | 11 866 | 7 629 | 19 860 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 501 | 10 107 | 6 795 | 18 940 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 222 | 1 759 | 834 | 920 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 141 | -10 352 | -7 560 | -18 949 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 11 678 | 11 486 | 169 | 33 863 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 950 | 0 | 909 | ||
| Kredyty i pożyczki | 11 475 | 10 216 | 0 | 32 034 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 203 | 320 | 169 | 920 | ||
| Wydatki | 18 480 | 18 716 | 10 051 | 39 455 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 18 436 | 18 436 | 0 | 38 922 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 9 778 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 | 15 | 17 | 52 | ||
| Odsetki | 43 | 265 | 256 | 481 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 802 | -7 230 | -9 882 | -5 592 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -196 | -358 | -1 677 | -2 866 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -196 | -351 | -1 664 | -2 867 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 7 | 13 | -1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 200 | 2 362 | 3 520 | 4 709 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 004 | 2 004 | 1 843 | 1 843 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 622 | 622 | 473 | 473 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2020.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| SA-Q_IIIQ_2020.pdf | SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2020 | ||
Sprawozdanie Zarządu_IIIQ2020.pdf
Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2020.pdf
SA-Q_IIIQ_2020.pdf
