RAFAKO - Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-10

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. informującego o zawarciu z PKO BP S.A. („Bank”) aneksu nr 31 do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł aneks nr 33 do Umowy („Aneks”). Aneks zawiera przede wszystkim następujące zmiany: A. Określenie limitu kredytowego w kwocie 119.916.154,85 PLN (słownie złotych: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100) w ramach którego Bank udziela Emitentowi następujących sublimitów. 1) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100); 2) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów 00/100) na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności; 3) linii gwarancji bankowych w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP wraz z kredytem obrotowym odnawialnym w walucie PLN na pokrycie zobowiązań Emitenta z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez Bank do kwoty 119.916.154,85 PLN (słownie złotych: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100); Łączna suma kwot wykorzystanych sublimitów udzielonych w ramach limitu kredytowego nie może przekroczyć kwoty 119.916.154,85 PLN (słownie złotych: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100). B. Aneks określa termin wykorzystania i spłaty limitu kredytowego do dnia 10 stycznia 2021 roku. Aneks nie zmienia treści pozostałych istotnych warunków przedstawionych w Umowie, w tym m.in. warunków finansowych i struktury zabezpieczeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA w restrukturyzacji

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[e-mail] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-10 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu

2020-11-10 Ewa Porzucek Wiceprezes Zarządu