| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RAFAKO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. informującego o zawarciu z PKO BP S.A. („Bank”) aneksu nr 30 do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł aneks nr 31 do Umowy („Aneks”). Aneks zawiera przede wszystkim następujące zmiany: A. Określenie limitu w kwocie 142.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści dwa miliony 00/100) w ramach którego Bank udziela Emitentowi: 1) kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 50.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100); 2) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 30.000.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100) na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności; 3) kredytu obrotowego odnawialnego w walucie PLN do kwoty 142.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści dwa miliony 00/100), z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Emitenta wobec Banku z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez Bank; 4) gwarancji bankowych w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP, do kwoty 142.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści dwa miliony 00/100). B. Aneks określa termin wykorzystania i spłaty limitu do dnia 10 listopada 2020 roku. Aneks nie zmienia treści pozostałych istotnych warunków przedstawionych w Umowie, a w tym m.in. warunków finansowych i struktury zabezpieczeń. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RAFAKO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAFAKO | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Łąkowa | 33 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 415 48 62 | 032 415 34 27 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rafako.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6390001788 | 270217865 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-30 | Agnieszka Wasilewska-Semail | p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2020-06-30 | Jacek Drozd | Wiceprezes Zarządu | |||
