BOŚ SA - Zawarcie znaczącej umowy z PLL LOT S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-07

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Zawarcie znaczącej umowy z PLL LOT S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 7 października 2020 roku został podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej z POLSKIMI LINIAMI LOTNIECZYMI LOT S.A. zwiększający dostępny poziom finansowania do łącznej kwoty 220.000.000,00 PLN z jednoczesnym skróceniem okresu finansowania do dnia 31 grudnia 2020 r. Udzielony kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb gospodarczych powstałych w związku z wybuchem pandemii COVID-19 i sytuacją finansową w jakiej znalazły się Polskie Linie Lotnicze LOT SA wyniku tej pandemii. Zabezpieczeniem wyżej wymienionego kredytu, oprócz standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanego w Banku, jest kaucja środków pieniężnych w PLN ustanowiona przez podmiot trzeci w trybie art. 102 prawa bankowego do wysokości 90% kwoty kredytu. Oprocentowanie kredytu obrotowego oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Warunki cenowe kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu transakcji. Uruchomienie finansowania uwarunkowane jest spełnieniem przez Kredytobiorcę warunków wykorzystania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-832 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żelazna 32

(ulica) (numer)

22 543 34 34

(telefon) (fax)

[email protected] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-07 Emil Ślązak p.o. Prezes Zarządu