FERRUM - Zawarcie umowy na realizację dostaw rur oraz łuków z PERN S.A. przez Konsorcjum w składzie FERRUM S.A. oraz Izostal S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-14

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Zawarcie umowy na realizację dostaw rur oraz łuków z PERN S.A. przez Konsorcjum w składzie FERRUM S.A. oraz Izostal S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 w sprawie zakwalifikowania oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie FERRUM S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Izostal S.A. (Partner Konsorcjum) do realizacji na rzecz PERN S.A. (PERN) zadania obejmującego "Dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów – Trzebinia", Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent), informuje o zawarciu w dniu 14 lipca 2020 roku umowy pomiędzy Konsorcjum a PERN, której przedmiotem jest realizacja ww. zadania (Umowa). Przedmiotem Umowy jest dostarczenie, przechowanie oraz przeniesienia na rzecz PERN prawa własności fabrycznie nowych rur i łuków, na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów — Trzebinia (dostawy obligatoryjne). Jednocześnie Umowa daje PERN uprawnienie do rozszerzenia przedmiotu Umowy w zakresie dostaw i przechowywania opcjonalnego na okres do 24 miesięcy od daty wybranych dostaw, przy czym decyzję o skorzystaniu z tego uprawnienia PERN powinien przekazać Konsorcjum na piśmie przed upływem 6-miesiecznego okresu przechowania obligatoryjnego. Zgodnie z Umową dostawy obligatoryjne będą realizowane w terminie do marca 2021 roku. Maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy wynosi ok. 34,33 mln zł netto, co stanowi 42,23 mln zł brutto (w tym wartość dostaw obligatoryjnych wynosi 31,32 mln zł netto) . Udział stron Konsorcjum w realizacji Umowy wynikać będzie z faktycznego zaangażowania odpowiednio Emitenta oraz Partnera Konsorcjum w poszczególne etapy przygotowania oraz realizacji dostaw. Na dzień zawarcia Umowy udział Emitenta jest wstępnie szacowany jako większościowy, przy czym mając na uwadze perspektywę czasową realizacji dostaw jak również wymagania logistyczne z tym związane zaangażowanie stron Konsorcjum w realizację Umowy nie ma charakteru stałego i może ulec zmianie. Emitent będzie informował o stopniu realizacji Umowy oraz o przychodach uzyskanych przez Emitenta z tego tytułu w kolejnych raportach okresowych. Konsorcjum udzieli gwarancji jakości na okres 48 miesięcy. Zabezpieczeniem realizacji zadania w okresie realizacji dostaw będzie gwarancja wniesiona przez Konsorcjum w wysokości 10% wartości netto dostaw obligatoryjnych. Umowa przewiduje kary umowne na rzecz PERN m.in. w przypadku opóźnienia w realizacji dostaw, opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu Umowy, nieprzedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych, przy czym łączna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 20% wartości netto dostaw obligatoryjnych. Niezależnie od powyższego Umowa przewiduję karę w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsorcjum z przyczyn leżących pod stronie Konsorcjum w wysokości 20% wartości netto dostaw obligatoryjnych. Jednocześnie PERN przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-14 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2020-07-14 Wojciech Zeidler Prokurent Wojciech Zeidler