KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr107/2020
Data sporządzenia: 2020-08-18
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Bankiem Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa kredytu nieodnowialnego obrotowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank). Zgodnie z umową Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 20 mln zł, z terminem spłaty do dnia 31.07.2022 r. Kredyt będzie mógł być wykorzystywany w następujący sposób: 1. na regulowanie płatności związanych z działalnością Spółki i jej spółek zależnych; 2. na akredytywy importowe. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w umowie. Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim: - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej BGK)w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLD-FGP, w wysokości 80 % wysokości kredytu; - weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; - oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Bank ma prawo do dobezpieczenia kredytu w ramach współpracy z BGK. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w obecnym czasie.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radwańska 6
(ulica) (numer)
42 685 85 01 42 942 00 85
(telefon) (fax)
monnari@monnari.com.pl www.monnaritrade.com
(e-mail) (www)
7251784741 472333285
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-18Mirosław Misztal Prezes Zarządu