FERRUM - Informacja nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-19

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Informacja nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 dotyczącego współpracy pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2020 r. Emitent powziął informację o podpisaniu pomiędzy Bankiem a ZKS FERRUM kolejnego aneksu do umowy o limit wierzytelności (Aneks). Zgodnie z Aneksem okres kredytowania został ustalony do dnia 3 sierpnia 2026 r., natomiast bieżący okres udostępnienia kredytu do dnia 1 września 2021 r. W ramach udostępnionego kredytowania ZKS FERRUM może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym w PLN do kwoty 9 mln zł, kredytu odnawialnego w PLN, USD lub EUR do równowartości 9,5 mln zł oraz gwarancji bankowych w PLN do równowartości 18 mln zł. Jednocześnie Emitent przypomina, że łączna kwota limitu udzielonego ZKS FERRUM przez Bank na finansowanie bieżącej działalności zgodnie z ww. umową wynosi 21,5 mln zł. W pozostałym zakresie postanowienia Aneksu nie zmieniają w sposób istotny zasad współpracy pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-19 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2020-08-19 Wojciech Zeidler Prokurent Wojciech Zeidler