KORPORACJA KGL S.A. - Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny z Santander Bank Polska S.A. na sfinansowanie zakupu zakładu produkcyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-15

Skrócona nazwa emitenta

KORPORACJA KGL S.A.

Temat

Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny z Santander Bank Polska S.A. na sfinansowanie zakupu zakładu produkcyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 października 2020 r. Emitent otrzymał obustronnie podpisaną umowę o kredyt inwestycyjny (dalej „Umowa”) zawartą z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej „Bank”) datowaną na 14 października 2020 r. Na mocy Umowy, Bank udzieli Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 25.000.000,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu zakładu produkcyjnego od spółki „Szymanowicz i Spółka” Spółka Jawna Elżbieta Szymanowicz zlokalizowanego w Czosnowie, zgodnie z warunkami przedwstępnej umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 29/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. W umowie przedwstępnej zakupu zakładu w Czosnowie ustalono, że łączna cena zakupu zakładu wyniesie 30.000.000 (trzydzieści milionów) zł. Zarząd przypomina, że w zakładzie będącym przedmiotem zakupu, prowadzona jest produkcja foli oraz opakowań z tworzyw sztucznych dedykowanych segmentowi mięsnemu, mleczarskiemu i HORECA (takich jak: tacki MAP, butelki, nakrętki, kubki i wiaderka). Przejęcie infrastruktury umocni zdolności produkcyjne Emitenta (w tym w segmencie mięsnym), a także, co istotniejsze, wzbogaci kompetencje w nowych obszarach rynku (opakowania dla segmentu mleczarskiego). Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2025 r. Oprocentowanie kredytu jest równe stawce bazowej WIBOR 1M podwyższonej o marżę Banku. Strony ustaliły zabezpieczenia w następującej formie: •hipoteki umownej do kwoty 37.500.000,00 zł ustanowionej na nieruchomości położonej w miejscowości Czosnów; •weksel in blanco Spółki •cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Zarząd uznaje zawarcie niniejszej Umowy za istotne, gdyż wartość pozyskanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, a także stanowi, zdaniem Zarządu Emitenta, znaczące zobowiązanie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KORPORACJA KGL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-080 MOŚCISKA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POSTĘPU 20

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

118-16-24-643 017427662

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-15 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu

2020-10-15 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu