OT LOGISTICS - Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 78 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-24

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do: 1) postanowień warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Warunki Emisji"); oraz 2) raportu bieżącego nr 77/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zamknięcia transakcji zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta – Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics ("Transakcja"), informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. nastąpił wpływ ceny z Transakcji, w związku z czym zaistniała podstawa wcześniejszego proporcjonalnego wykupu Obligacji, o której mowa w punkcie 10.18 Warunków Emisji ("Dodatkowy Obowiązkowy Wykup (DBR)"). W związku z powyższym, na podstawie postanowień punktu 10.22 w związku z punktem 10.18 Warunków Emisji, Emitent niniejszym zawiadamia obligatariuszy Obligacji, że wyznacza Dzień Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) na dzień 1 września 2020 r. (tj. w ramach przewidzianego w Warunkach Emisji terminu 10 dni roboczych od dnia wystąpienia podstawy Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (DBR)). Emitent zobowiązany jest do dokonania Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (DBR) w łącznej kwocie 1.500.000 PLN (słownie: milion pięćset tysięcy złotych). Kwota tego wykupu została ustalona na podstawie postanowień punktu 10.18 Warunków Emisji, gdzie kwota Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (DBR) określona została wprost na 1.500.000 PLN (słownie: milion pięćset tysięcy złotych). Emitent informuje, że zgodnie z punktem 10.23 Warunków Emisji osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (DBR) będą obligatariusze Obligacji, którzy będą posiadali Obligacje na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed dniem Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (DBR) wskazanym przez Emitenta, tj. w dniu niniejszego raportu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

71-430 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-24 Konrad Hernik Prezes Zarządu

2020-08-24 Kamil Jedynak Wiceprezes Zarządu