| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2020 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2020 | obejmujące okres | od 2020-01-01 do 2020-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2019 | obejmujące okres | od 2019-01-01 do 2019-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2020-09-30 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 386 | 50 043 | 9 544 | 11 670 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 990 | 2 957 | 448 | 690 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 974 | 2 682 | 444 | 625 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 168 | 2 678 | 488 | 625 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 514 | -8 957 | 791 | -2 089 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -359 | 223 | -81 | 52 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -584 | -2 934 | -131 | -684 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 571 | -11 668 | 579 | -2 721 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 009 | 68 138 | 17 019 | 16 000 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 421 | 47 718 | 11 962 | 10 775 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 905 | 817 | 203 | 192 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 696 | 29 676 | 5 306 | 6 969 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 588 | 20 420 | 5 058 | 4 795 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 478 | 4 696 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,32 | 3,89 | 0,52 | 0,91 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,29 | 10,21 | 2,53 | 2,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-09-25 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-09-25 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2020-09-25 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 395 | 17 895 | 17 442 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 503 | 558 | 513 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 213 | 10 443 | 9 769 | |||
| Należności długoterminowe | 5 159 | 3 126 | 3 193 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 159 | 3 126 | 3 193 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | |||
| Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 128 | 3 376 | 3 575 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 094 | 3 259 | 3 575 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 | 117 | ||||
| Aktywa obrotowe | 56 614 | 50 243 | 52 076 | |||
| Zapasy | 2 976 | 1 559 | 3 460 | |||
| Należności krótkoterminowe | 34 743 | 30 748 | 31 163 | |||
| Od jednostek powiązanych | 5 969 | 1 491 | 829 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 28 774 | 29 257 | 30 334 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 869 | 3 298 | 2 430 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 869 | 3 298 | 2 430 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 869 | 3 298 | 2 430 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 026 | 14 638 | 15 023 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 76 009 | 68 138 | 69 518 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 588 | 20 420 | 17 952 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Kapitał zapasowy | 141 | 117 | 109 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 407 | 431 | 439 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 170 | -30 316 | -30 316 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 168 | 5 146 | 2 678 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 421 | 47 718 | 51 566 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 708 | 4 661 | 5 180 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 462 | 2 821 | 3 015 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 447 | 1 316 | 1 523 | |||
| długoterminowa | 508 | 475 | 399 | |||
| krótkoterminowa | 939 | 841 | 1 124 | |||
| Pozostałe rezerwy | 799 | 524 | 642 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 799 | 524 | 642 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 905 | 817 | 32 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 905 | 817 | 32 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 696 | 29 676 | 32 232 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 7 221 | 6 914 | 6 081 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 193 | 22 735 | 25 926 | |||
| Fundusze specjalne | 282 | 27 | 225 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 24 112 | 12 564 | 14 122 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 112 | 12 564 | 14 122 | |||
| długoterminowe | 1 907 | 1 917 | 1 927 | |||
| krótkoterminowe | 22 205 | 10 647 | 12 195 | |||
| P a s y w a r a z e m | 76 009 | 68 138 | 69 518 | |||
| Wartość księgowa | 22 588 | 20 420 | 17 952 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,29 | 10,21 | 8,98 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 38 303 | 30 739 | 30 964 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 161 | 161 | 161 | |||
| weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 659 | 3 845 | 4 070 | |||
| otrzymanych gwarancji | 4 629 | 3 845 | 4 070 | |||
| weksli | 30 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 353 | 7 191 | 7 191 | |||
| weksli | 13 353 | 7 191 | 7 191 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | 20 130 | 19 542 | 19 542 | |||
| udzielonych gwarancji | 19 096 | 17 628 | 17 628 | |||
| wystawione weksle z tyt.zabezpieczenia umów handlowych | 1 034 | 1 914 | 1 914 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 38 303 | 30 739 | 30 964 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 386 | 50 043 | |||
| od jednostek powiązanych | -1 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 339 | 49 768 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 | 275 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 739 | 43 155 | |||
| jednostkom powiązanym | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 730 | 42 944 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 | 211 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 647 | 6 888 | |||
| Koszty sprzedaży | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 951 | 3 705 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 696 | 3 183 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 264 | 536 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 103 | 292 | |||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne przychody operacyjne | 161 | 244 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 970 | 762 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 132 | 410 | |||
| Inne koszty operacyjne | 838 | 352 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 990 | 2 957 | |||
| Przychody finansowe | 55 | 3 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 3 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 49 | ||||
| Koszty finansowe | 71 | 278 | |||
| Odsetki w tym: | 38 | 118 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 33 | 160 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) brutto | 1 974 | 2 682 | |||
| Podatek dochodowy | -194 | 4 | |||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | -194 | 4 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 168 | 2 678 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 636 | 7 776 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,32 | 3,89 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 420 | 15 274 | 15 274 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 420 | 15 274 | 15 274 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 117 | 24 | 24 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 24 | 93 | 85 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 | 93 | 85 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| z tyt.aktualizacji środków trwałych | 24 | 93 | 85 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 141 | 117 | 109 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 431 | 524 | 524 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -24 | -93 | -85 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 93 | 85 | ||
| zbycia środków trwałych | 24 | 93 | 85 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 407 | 431 | 439 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 170 | -30 316 | -30 316 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 170 | 30 316 | 30 316 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 170 | 30 316 | 30 316 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 170 | 30 316 | 30 316 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 170 | -30 316 | -30 316 | ||
| Wynik netto | 2 168 | 5 146 | 2 678 | ||
| zysk netto | 2 168 | 5 146 | 2 678 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 588 | 20 420 | 17 952 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 588 | 20 420 | 17 952 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 168 | 2 678 | ||
| Korekty razem | 1 346 | -11 635 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 906 | 724 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38 | 146 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 102 | -292 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 48 | -1 396 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 416 | 5 094 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 022 | -7 204 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 718 | -8 434 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13 408 | -273 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 514 | -8 957 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | -89 | 223 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -89 | 223 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 270 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 270 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -359 | 223 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 584 | 2 934 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 117 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 546 | 671 | ||
| Odsetki | 38 | 146 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -584 | -2 934 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 571 | -11 668 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 571 | -11 668 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 298 | 14 098 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 869 | 2 430 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 173 | 5 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Półroczne sprawozdanie finansowe.pdf | |||
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf
Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).pdf
Informacja dodatkowa.pdf
Półroczne sprawozdanie finansowe.pdf
