| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-07-29 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Energetyka (ene) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-144 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bolesława Krzywoustego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (+48) 61 227 57 10-11 | (+48) 61 227 57 12 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 653 | 698 | 149 | 162 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 294 | 428 | 67 | 100 | ||
| Zysk (strata) brutto | -194 | -264 | -44 | -61 | ||
| Zysk (strata) netto | -160 | -214 | -36 | -50 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 911 | 899 | 207 | 209 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -803 | -919 | -183 | -214 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 108 | -20 | 25 | -5 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 072 | 87 416 | 19 127 | 20 527 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 158 | 43 342 | 9 480 | 10 178 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 394 | 25 880 | 5 578 | 6 077 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 164 | 16 887 | 3 770 | 3 965 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 914 | 44 074 | 9 647 | 10 350 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 459 | 3 698 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | -0,07 | -0,01 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | -0,07 | -0,01 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,94 | 14,00 | 3,06 | 3,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,94 | 14,00 | 3,06 | 3,29 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q 1Q 2020_07_29.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-29 | Krzysztof Kwiatkoski | Prezes Zarządu | |||
| 2020-07-29 | Bartosz Dryjski | Członek Zarządu | |||
| 2020-07-29 | Kamil Kamiński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 84 619 | 85 145 | 150 401 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 1 | 554 | |||
| Należności długoterminowe | 16 278 | 16 863 | 18 539 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 16 278 | 16 863 | 18 539 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 67 934 | 67 934 | 130 588 | |||
| Nieruchomości | 551 | 551 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 67 383 | 67 383 | 130 588 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 67 383 | 67 383 | 130 588 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 130 588 | 130 588 | 130 588 | |||
| aktualizacja aktywów finansowych | -63 205 | -63 205 | ||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406 | 347 | 720 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406 | 347 | 720 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 2 453 | 2 271 | 3 148 | |||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 2 265 | 2 212 | 2 093 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 265 | 2 212 | 2 093 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 156 | 48 | 1 023 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 156 | 48 | 1 023 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 156 | 48 | 1 023 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32 | 11 | 32 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 87 072 | 87 416 | 153 549 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 914 | 44 074 | 92 456 | |||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Kapitał zapasowy | 61 663 | 61 663 | 61 545 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 261 | 15 261 | 15 261 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -48 596 | 118 | ||||
| Zysk (strata) netto | -160 | -48 596 | -214 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 158 | 43 342 | 61 093 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 586 | 561 | 480 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 551 | 526 | 436 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 | 1 | 26 | |||
| długoterminowa | 1 | 1 | 1 | |||
| krótkoterminowa | 25 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 34 | 34 | 18 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 34 | 34 | 18 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 394 | 25 880 | 11 640 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 394 | 25 880 | 11 640 | |||
| a) kredyty i pożyczki | 8 440 | 9 160 | 11 270 | |||
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 16 677 | 16 425 | ||||
| c) inne zobowiązania finansowe | 277 | 295 | 370 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 164 | 16 887 | 48 959 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 075 | 4 999 | 5 801 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług | 25 | 10 | ||||
| b) inne | 5 050 | 4 989 | 5 801 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 086 | 11 885 | 43 155 | |||
| a) kredyty i pożyczki | 2 880 | 2 800 | 2 710 | |||
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 30 365 | |||||
| c) inne zobowiązania finansowe | 101 | 100 | 96 | |||
| d) z tytułu dostaw i usług | 149 | 69 | 25 | |||
| e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 203 | 111 | 115 | |||
| f) z tytułu wynagrodzeń | 73 | 14 | 15 | |||
| g) inne | 8 680 | 8 791 | 9 829 | |||
| Fundusze specjalne | 3 | 3 | 3 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | |||
| długoterminowe | 14 | 14 | 14 | |||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 87 072 | 87 416 | 153 549 | |||
| Wartość księgowa | 43 914 | 44 074 | 92 456 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,94 | 14,00 | 29,36 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,94 | 14,00 | 29,36 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 653 | 698 | ||||
| od jednostek powiązanych | 224 | 224 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 653 | 698 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| Koszty działalnosci operacyjnej | 360 | 250 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Amortyzacja | 0 | 6 | ||||
| Zużycie materiałów i energii | 0 | 0 | ||||
| Usługi obce | 153 | 84 | ||||
| Podatki i opłaty, w tym: | 6 | 7 | ||||
| Wynagrodzenia | 181 | 133 | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 13 | 13 | ||||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 7 | 7 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 293 | 448 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 8 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 | 8 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 28 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 28 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 294 | 428 | ||||
| Przychody finansowe | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 488 | 692 | ||||
| Odsetki w tym: | 488 | 692 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 74 | 38 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -194 | -264 | ||||
| Podatek dochodowy | -34 | -50 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -34 | -50 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -160 | -214 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -49 210 | 346 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | -0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 074 | 92 670 | 92 670 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 663 | 61 545 | 61 545 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 118 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 118 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 118 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 663 | 61 663 | 61 545 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -48 596 | 118 | 118 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 118 | 118 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 118 | |||||
| podziału zysku | 118 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 118 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -48 596 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -48 596 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -48 596 | 0 | 118 | |||
| Wynik netto | -160 | -48 596 | -214 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 160 | 48 596 | 214 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 914 | 44 074 | 92 456 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 914 | 44 074 | 92 456 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -160 | -214 | ||||
| Korekty razem | 1 071 | 1 113 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 6 | |||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 483 | 691 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 26 | 20 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 532 | 463 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 111 | 39 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -81 | -106 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 911 | 899 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 803 | 919 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 640 | 660 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16 | 23 | ||||
| Odsetki | 147 | 236 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -803 | -919 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 108 | -20 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 108 | -20 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 48 | 1 043 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 156 | 1 023 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 | 928 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 1Q 2020_07_29.pdf | |||
Pozostałe informacje SA-Q 1Q 2020_07_29.pdf
Informacja dodatkowa 1Q 2020_07_29.pdf
