BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-07-29

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-144 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bolesława Krzywoustego 7

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 653 698 149 162

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 294 428 67 100

Zysk (strata) brutto -194 -264 -44 -61

Zysk (strata) netto -160 -214 -36 -50

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 911 899 207 209

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -803 -919 -183 -214

Przepływy pieniężne netto, razem 108 -20 25 -5

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 87 072 87 416 19 127 20 527

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 158 43 342 9 480 10 178

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 394 25 880 5 578 6 077

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 164 16 887 3 770 3 965

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 914 44 074 9 647 10 350

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 459 3 698

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,05 -0,07 -0,01 -0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,05 -0,07 -0,01 -0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,94 14,00 3,06 3,29

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,94 14,00 3,06 3,29

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-Q 1Q 2020_07_29.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-29 Krzysztof Kwiatkoski Prezes Zarządu

2020-07-29 Bartosz Dryjski Członek Zarządu

2020-07-29 Kamil Kamiński Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 84 619 85 145 150 401

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 1 1 554

Należności długoterminowe 16 278 16 863 18 539

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 16 278 16 863 18 539

Inwestycje długoterminowe 67 934 67 934 130 588

Nieruchomości 551 551

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 67 383 67 383 130 588

w jednostkach powiązanych, w tym: 67 383 67 383 130 588

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w jednostkach zależnych 130 588 130 588 130 588

aktualizacja aktywów finansowych -63 205 -63 205

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 406 347 720

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 406 347 720

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 2 453 2 271 3 148

Zapasy

Należności krótkoterminowe 2 265 2 212 2 093

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 2 265 2 212 2 093

Inwestycje krótkoterminowe 156 48 1 023

Krótkoterminowe aktywa finansowe 156 48 1 023

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 156 48 1 023

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32 11 32

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 87 072 87 416 153 549

PASYWA

Kapitał własny 43 914 44 074 92 456

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy 61 663 61 663 61 545

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych -48 596 118

Zysk (strata) netto -160 -48 596 -214

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 158 43 342 61 093

Rezerwy na zobowiązania 586 561 480

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 551 526 436

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 1 26

długoterminowa 1 1 1

krótkoterminowa 25

Pozostałe rezerwy 34 34 18

długoterminowe

krótkoterminowe 34 34 18

Zobowiązania długoterminowe 25 394 25 880 11 640

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 25 394 25 880 11 640

a) kredyty i pożyczki 8 440 9 160 11 270

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 16 677 16 425

c) inne zobowiązania finansowe 277 295 370

Zobowiązania krótkoterminowe 17 164 16 887 48 959

Wobec jednostek powiązanych 5 075 4 999 5 801

a) z tytułu dostaw i usług 25 10

b) inne 5 050 4 989 5 801

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 12 086 11 885 43 155

a) kredyty i pożyczki 2 880 2 800 2 710

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 365

c) inne zobowiązania finansowe 101 100 96

d) z tytułu dostaw i usług 149 69 25

e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 203 111 115

f) z tytułu wynagrodzeń 73 14 15

g) inne 8 680 8 791 9 829

Fundusze specjalne 3 3 3

Rozliczenia międzyokresowe 14 14 14

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 14 14

długoterminowe 14 14 14

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 87 072 87 416 153 549

Wartość księgowa 43 914 44 074 92 456

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,94 14,00 29,36

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,94 14,00 29,36

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 653 698

od jednostek powiązanych 224 224

Przychody netto ze sprzedaży produktów 653 698

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

Koszty działalnosci operacyjnej 360 250

jednostkom powiązanym

Amortyzacja 0 6

Zużycie materiałów i energii 0 0

Usługi obce 153 84

Podatki i opłaty, w tym: 6 7

Wynagrodzenia 181 133

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 13

Pozostałe koszty rodzajowe 7 7

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) ze sprzedaży 293 448

Pozostałe przychody operacyjne 1 8

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 1 8

Pozostałe koszty operacyjne 0 28

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 0 28

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 294 428

Przychody finansowe 0 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Koszty finansowe 488 692

Odsetki w tym: 488 692

dla jednostek powiązanych 74 38

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -194 -264

Podatek dochodowy -34 -50

część bieżąca

część odroczona -34 -50

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -160 -214

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -49 210 346

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 -0,07

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 44 074 92 670 92 670

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy na początek okresu 61 663 61 545 61 545

Zmiany kapitału zapasowego 0 118 0

zwiększenia (z tytułu) 0 118 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 118

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 61 663 61 663 61 545

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 15 261

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -48 596 118 118

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 118 118

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 118

podziału zysku 118

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 118

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -48 596 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -48 596 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -48 596 0 118

Wynik netto -160 -48 596 -214

zysk netto

strata netto 160 48 596 214

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 43 914 44 074 92 456

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 914 44 074 92 456

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -160 -214

Korekty razem 1 071 1 113

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 6

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 483 691

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 26 20

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności 532 463

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 111 39

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -81 -106

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 911 899

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 0 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 803 919

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 640 660

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 16 23

Odsetki 147 236

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -803 -919

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 108 -20

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 108 -20

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 48 1 043

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 156 1 023

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 928

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa 1Q 2020_07_29.pdf