PKNORLEN - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2020-07-30

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

Deloitte Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR

półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR

Przychody ze sprzedaży 39 087 54 474 8 801 12 704

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 4 112 4 761 926 1 110

EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto 4 762 4 788 1 072 1 117

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT), w tym: 2 059 3 082 464 719

zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA 3 690 - 831 -

Zysk przed opodatkowaniem 1 501 3 117 338 727

Zysk netto przed odpisami aktualizującymi netto 2 390 2 477 538 578

Zysk netto 1 740 2 450 392 571

Całkowite dochody netto 1 687 2 403 380 560

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 726 2 451 389 572

Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 674 2 404 377 561

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 872 4 685 872 1 093

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (4 083) (1 341) (919) (313)

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (2 825) (1 338) (637) (312)

Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 036) 2 006 (684) 468

Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 4,04 5,73 0,91 1,34

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Aktywa trwałe 55 913 39 277 12 520 9 223

Aktywa obrotowe 26 151 31 925 5 855 7 497

Aktywa razem 82 064 71 202 18 375 16 720

Kapitał podstawowy 1 058 1 058 237 248

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 39 842 38 596 8 921 9 063

Kapitał własny 41 439 38 607 9 279 9 065

Zobowiązania długoterminowe 17 047 14 315 3 818 3 362

Zobowiązania krótkoterminowe 23 578 18 280 5 278 4 293

Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 93,15 90,24 20,86 21,19

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR

Przychody ze sprzedaży 28 101 43 058 6 327 10 042

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 619 3 086 139 720

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) (327) 2 238 (74) 522

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (2 497) 2 683 (562) 626

Zysk/(Strata) netto przed odpisami aktualizującymi netto (421) 2 210 (95) 515

Zysk/(Strata) netto (2 440) 2 194 (549) 512

Całkowite dochody netto (2 458) 2 171 (553) 506

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 180 2 526 491 589

Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (3 213) 89 (723) 21

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (1 618) (813) (364) (190)

Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (2 651) 1 802 (597) 420

Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) (5,70) 5,13 (1,28) 1,20

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Aktywa trwałe 37 626 36 939 8 425 8 674

Aktywa obrotowe 17 313 23 337 3 877 5 480

Aktywa razem 54 939 60 276 12 302 14 154

Kapitał podstawowy 1 058 1 058 237 248

Kapitał własny 32 038 34 924 7 174 8 201

Zobowiązania długoterminowe 7 818 11 769 1 751 2 764

Zobowiązania krótkoterminowe 15 083 13 583 3 377 3 190

Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 74,91 81,65 16,77 19,17

Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku – 4,4413 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku – 4,2880 EUR/PLN;
 pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2020 roku –4,4660 EUR/PLN oraz dzień 31 grudnia 2019 – 4,2585 EUR/PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

PKN_ORLEN_200730_2020polrocze_RAPORTIH2020.pdf Sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2020r. - wer. polska

PKN_ORLEN_200730_2020halfyear_RAPORTIH2020.pdf Sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2020r. - wer. angielska

Raport_z_przegladu_Skrocone_skonPL30062020.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2020r. - wer.polska

Raport_z_przegladu_Skrocone_skonEN30062020.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2020r. - wer.angielska

Raport_z_przegladu_Skrocone_jednPL30062020.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2020r. - wer.polska

Raport_z_przegladu_Skrocone_jednEN30062020.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2020r. - wer.angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-29 Daniel Obajtek Prezes Zarządu

2020-07-29 Armen Artwich Członek Zarządu

2020-07-29 Adam Burak Członek Zarządu

2020-07-29 Patrycja Klarecka Członek Zarządu

2020-07-29 Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu

2020-07-29 Michał Róg Członek Zarządu

2020-07-29 Jan Szewczak Członek Zarządu

2020-07-29 Józef Węgrecki Członek Zarządu