RAFAKO - Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.
Aktualizacja:
05.01.2021 17:52
Publikacja:
05.01.2021 17:52
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | 1 | / | 2021 | | |
| 2021-01-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| RAFAKO | |
| | | | | | | | | | |
| Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. | |
| | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd RAFAKO S.A w restrukturyzacji („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku informującego o zawarciu z PKO BP S.A. („Bank”) aneksu nr 33 do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł aneks nr 34 do Umowy („Aneks”). Aneks zawiera przede wszystkim następujące zmiany: 1. Określenie limitu kredytowego w kwocie 120.616.154,85 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów sześćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100) w ramach którego Bank udziela Emitentowi następujących sublimitów: a) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100); b) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów 00/100) na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, c) linii gwarancji bankowych w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP wraz z kredytem obrotowym odnawialnym w walucie PLN na pokrycie zobowiązań Emitenta z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez Bank do kwoty 120.616.154,85 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów sześćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100); 2. Limit kredytowy został udzielony do dnia 31 stycznia 2022 roku. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy dotyczące warunków udzielonego limitu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla danego typu umów. | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | RAFAKO SA w restrukturyzacji | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | RAFAKO | | Elektromaszynowy (ele) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 47-400 | | Racibórz | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | ul. Łąkowa | | 33 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 032 415 48 62 | | 032 415 34 27 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | info@rafako.com.pl | | www.rafako.com.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 6390001788 | | 270217865 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-01-05 | Mariusz Zawisza | Prezes Zarządu | | |
| 2021-01-05 | Ewa Porzucek | Wiceprezes Zarządu | | |
