| Zarząd RAFAKO S.A w restrukturyzacji („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku informującego o zawarciu z PKO BP S.A. („Bank”) aneksu nr 33 do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł aneks nr 34 do Umowy („Aneks”). Aneks zawiera przede wszystkim następujące zmiany: 1. Określenie limitu kredytowego w kwocie 120.616.154,85 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów sześćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100) w ramach którego Bank udziela Emitentowi następujących sublimitów: a) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100); b) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów 00/100) na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, c) linii gwarancji bankowych w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP wraz z kredytem obrotowym odnawialnym w walucie PLN na pokrycie zobowiązań Emitenta z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez Bank do kwoty 120.616.154,85 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów sześćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 85/100); 2. Limit kredytowy został udzielony do dnia 31 stycznia 2022 roku. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy dotyczące warunków udzielonego limitu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla danego typu umów. | |
