| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-07-01 do 2021-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-11-09 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 162 280 | 146 618 | 35 599 | 33 007 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 113 | 32 017 | 5 509 | 7 208 | ||
| Zysk (strata) brutto | 24 671 | 32 329 | 5 412 | 7 278 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 613 | 26 821 | 4 522 | 6 038 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 32 556 | 17 224 | 7 142 | 3 878 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 143 | -10 352 | -1 786 | -2 331 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -24 249 | -7 230 | -5 320 | -1 628 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 164 | -358 | 36 | -81 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 204 326 | 196 937 | 44 103 | 42 675 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 431 | 64 492 | 15 850 | 13 975 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 277 | 0 | 60 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 155 | 48 295 | 11 689 | 10 465 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 130 895 | 132 445 | 28 253 | 28 700 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 518 | 2 518 | 544 | 546 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,46 | 3,24 | 0,54 | 0,73 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,46 | 3,20 | 0,54 | 0,72 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,99 | 13,15 | 2,80 | 2,85 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,99 | 13,15 | 2,80 | 2,85 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,20 | 1,85 | 0,48 | 0,42 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarzadu III kw 2021.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-08 | Anatol Timoszuk | Prezes Zarządu | |||
| 2021-11-08 | Katarzyna Rutkowska | Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 107 076 | 108 539 | 108 061 | 103 884 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 751 | 3 990 | 4 348 | 4 795 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 98 768 | 100 403 | 100 255 | 94 596 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 107 | 2 696 | 2 008 | 3 043 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 810 | 2 366 | 1 645 | 2 561 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 297 | 330 | 363 | 482 | ||
| Aktywa obrotowe | 97 250 | 98 812 | 88 876 | 91 033 | ||
| Zapasy | 63 095 | 56 689 | 61 244 | 57 944 | ||
| Należności krótkoterminowe | 23 942 | 31 392 | 19 352 | 25 382 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 462 | 3 263 | 2 988 | 3 459 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 480 | 28 129 | 16 364 | 21 923 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 527 | 3 273 | 2 377 | 2 003 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 527 | 3 273 | 2 377 | 2 003 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 527 | 3 273 | 2 377 | 2 003 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 686 | 7 458 | 5 903 | 5 704 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 204 326 | 207 351 | 196 937 | 194 917 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 130 895 | 124 358 | 132 445 | 127 174 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 491 | ||
| Kapitał zapasowy | 107 764 | 107 764 | 99 029 | 97 862 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 613 | 14 076 | 30 898 | 26 821 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 431 | 82 993 | 64 492 | 67 743 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 137 | 7 191 | 6 414 | 6 667 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 072 | 3 855 | 3 612 | 3 445 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 293 | 1 614 | 1 237 | 1 637 | ||
| długoterminowa | 310 | 310 | 310 | 443 | ||
| krótkoterminowa | 983 | 1 304 | 927 | 1 194 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 772 | 1 722 | 1 565 | 1 585 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 772 | 1 722 | 1 565 | 1 585 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 277 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 54 155 | 65 021 | 48 295 | 51 745 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 54 065 | 64 931 | 48 205 | 51 465 | ||
| Fundusze specjalne | 90 | 90 | 90 | 280 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 862 | 10 781 | 9 783 | 9 331 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 862 | 10 781 | 9 783 | 9 331 | ||
| długoterminowe | 10 510 | 9 609 | 8 683 | 7 632 | ||
| krótkoterminowe | 1 352 | 1 172 | 1 100 | 1 699 | ||
| P a s y w a r a z e m | 204 326 | 207 351 | 196 937 | 194 917 | ||
| Wartość księgowa | 130 895 | 124 358 | 132 445 | 127 174 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | 9 965 183 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,99 | 12,34 | 13,15 | 12,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,99 | 12,34 | 13,15 | 12,62 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | ||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 498 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 498 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 80 567 | 81 885 | 60 894 | 85 597 | ||
| wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 80 567 | 81 885 | 60 894 | 85 597 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 84 538 | 83 358 | 62 367 | 87 070 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 626 | 162 280 | 51 934 | 146 618 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 035 | 2 441 | 517 | 1 726 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 574 | 151 360 | 49 121 | 139 801 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 052 | 10 920 | 2 813 | 6 817 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 024 | 108 582 | 33 527 | 93 408 | ||
| jednostkom powiązanym | 752 | 1 873 | 386 | 1 261 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 657 | 99 347 | 31 078 | 87 807 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 367 | 9 235 | 2 449 | 5 601 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 602 | 53 698 | 18 407 | 53 210 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 645 | 17 408 | 5 079 | 13 966 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 358 | 12 478 | 4 526 | 12 369 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 599 | 23 812 | 8 802 | 26 875 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 483 | 1 659 | 1 795 | 5 625 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 10 | 0 | 640 | ||
| Dotacje | 444 | 1 479 | 1 784 | 4 890 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 81 | 0 | 2 | ||
| Inne przychody operacyjne | 39 | 89 | 11 | 93 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 164 | 358 | 129 | 483 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Inne koszty operacyjne | 164 | 358 | 129 | 464 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 918 | 25 113 | 10 468 | 32 017 | ||
| Przychody finansowe | 329 | 166 | 156 | 569 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 329 | 166 | 156 | 569 | ||
| Koszty finansowe | 452 | 608 | 72 | 257 | ||
| Odsetki w tym: | 119 | 275 | 41 | 226 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 333 | 333 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 795 | 24 671 | 10 552 | 32 329 | ||
| Podatek dochodowy | 1 258 | 4 058 | 1 802 | 5 508 | ||
| część bieżąca | 1 485 | 4 763 | 2 186 | 6 196 | ||
| część odroczona | -227 | -705 | -384 | -688 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 537 | 20 613 | 8 750 | 26 821 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 24 691 | 32 113 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 057 334 | 9 922 219 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,46 | 3,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 057 334 | 10 020 219 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,46 | 3,20 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 124 358 | 132 445 | 114 691 | 114 691 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 518 | 2 518 | 2 470 | 2 470 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 48 | 21 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 48 | 21 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 48 | 21 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 491 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 107 764 | 99 029 | 74 038 | 74 038 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 735 | 24 991 | 23 824 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 735 | 24 991 | 23 824 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 2 096 | 929 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 8 735 | 19 747 | 19 747 | ||
| z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 0 | 3 148 | 3 148 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 107 764 | 107 764 | 99 029 | 97 862 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 076 | 30 898 | 38 183 | 38 183 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 076 | 30 898 | 38 183 | 38 183 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 898 | 38 183 | 38 183 | ||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 8 735 | 19 747 | 19 747 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 22 163 | 18 436 | 18 436 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 076 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 076 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 6 537 | 20 613 | 30 898 | 26 821 | ||
| zysk netto | 6 537 | 20 613 | 30 898 | 26 821 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 130 895 | 130 895 | 132 445 | 127 174 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 130 895 | 130 895 | 110 283 | 127 174 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 537 | 20 613 | 8 750 | 26 821 | ||
| Korekty razem | 8 663 | 11 943 | 1 997 | -9 597 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 965 | 8 653 | 2 787 | 7 992 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -33 | 14 | 0 | -7 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 119 | 274 | 44 | 193 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | -1 | 0 | -621 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -54 | 722 | -2 613 | -3 186 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 406 | -1 851 | 2 369 | -7 165 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 451 | -5 053 | -3 337 | -8 838 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 338 | 12 756 | 94 | 1 627 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 058 | -3 904 | -495 | -2 736 | ||
| Inne korekty | 333 | 333 | 3 148 | 3 144 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 15 200 | 32 556 | 10 747 | 17 224 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 | 483 | 582 | 1 514 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 473 | 365 | 1 297 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 | 10 | 217 | 217 | ||
| Wydatki | 2 198 | 8 626 | 4 723 | 11 866 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 878 | 8 115 | 4 501 | 10 107 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 320 | 511 | 222 | 1 759 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 189 | -8 143 | -4 141 | -10 352 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 317 | 2 900 | 11 678 | 11 486 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 950 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 11 475 | 10 216 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 317 | 2 900 | 203 | 320 | ||
| Wydatki | 15 107 | 27 149 | 18 480 | 18 716 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 22 163 | 18 436 | 18 436 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 14 987 | 4 640 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
| Odsetki | 120 | 346 | 43 | 265 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 790 | -24 249 | -6 802 | -7 230 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -779 | 164 | -196 | -358 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -746 | 150 | -196 | -351 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33 | -14 | 0 | 7 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 272 | 2 329 | 2 200 | 2 362 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 493 | 2 493 | 2 004 | 2 004 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 992 | 992 | 622 | 622 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_IIIQ_2021_AC.pdf | INFORMCJA DODATKOWA | ||
| SA-Q_IIIQ_2021.pdf | SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2021 R. | ||
Sprawozdanie Zarzadu III kw 2021.pdf
Informacja dodatkowa_IIIQ_2021_AC.pdf
SA-Q_IIIQ_2021.pdf
