BOŚ SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-22

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Przyjęcie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. strategii Banku na lata 2021 – 2023 (ujawnienie opóźnionej informacji poufnej)

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Treść raportu:

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w sprawie nadużyć na rynku (Dz. Urz. UE L. 173 z 12.06.2014, s. 1 – 61, ze zm.) ("Rozporządzenie MAR") niniejszym informuje o przyjęciu w dniu 15 czerwca 2021 r. przez Zarząd Banku ze zmianami przyjętymi przez Zarząd Banku w dniu 22 czerwca 2021 r. oraz o zatwierdzeniu w dniu 22 czerwca 2021 r. przez Radę Nadzorczą Banku dokumentu strategii Banku na lata 2021 – 2023 ("Strategia"). Dokument Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Cele Banku zdefiniowane w Strategii na koniec 2023 r. są następujące: • poziom WNDB powyżej 600 mln zł; • wskaźnik ROE na poziomie 3,5 – 5%; • wskaźnik C/I na poziomie około 54%; • udział zielonych kredytów w wolumenie kredytów ogółem na poziomie 50%; • zaangażowanie pracowników 58%. Zarząd Banku jednocześnie informuje, że niniejsze cele i założenia Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania Banku w latach 2021-2023. Zastrzeżenie prawne dotyczące Strategii: Strategia zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które są oparte na obecnych przewidywaniach Zarządu Banku, jednak są uzależnione od wielu czynników będących poza obszarem oddziaływania Zarządu Banku, co może skutkować tym, że faktyczne dane mogą znacząco odbiegać od tych przedstawionych w sformułowaniach odnoszących się do przyszłości. Strategia nie stanowi prognozy ani szacunku przyszłych wyników, w związku z tym ewentualne zmiany strategii albo zmiana zamiarów Banku, wywołana nieprzewidzianymi okolicznościami mającymi wpływ na strategię albo zamiary Banku, nie będą podlegały informowaniu w trybie przewidzianym dla informowania o zmianach prognozy lub szacunku przyszłych wyników. Informacje dotyczące ujawnienia opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przyjęcia Strategii: Informacja o podjęciu przez Zarząd Banku uchwały w sprawie przyjęcia Strategii oraz wystąpieniu do Rady Nadzorczej Banku z wnioskiem o zatwierdzenie Strategii została w dniu 15 czerwca 2021 r. zakwalifikowana jako informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR („Informacja Poufna”). W tym samym dniu Zarząd Banku podjął decyzję o opóźnieniu podania jej do publicznej wiadomości. W ocenie Zarządu Banku, opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz w wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z dnia 20 października 2016 r., ponieważ: a) Niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej na etapie podjęcia uchwały Zarządu Banku mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Banku, ponieważ decyzja Zarządu Banku dla swojej skuteczności na podstawie § 20 ust. 11 pkt 1) Statutu Banku wymagała zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Banku. Natychmiastowe podanie Informacji Poufnej do publicznej wiadomości przed podjęciem ostatecznej decyzji przez Radę Nadzorczą wyrażonej w formie uchwały mogłoby zagrozić właściwej ocenie Informacji Poufnej przez opinię publiczną, ponieważ w dniu podjęcia powyższej uchwały Zarząd Banku nie miał pewności, czy Strategia Banku zostanie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą i w jakim kształcie. Zarząd Banku podjął ponadto stosowne działania, by podjęcie ostatecznej decyzji przez Radę Nadzorczą nastąpiło możliwie najszybciej i wystąpił do Rady Nadzorczej Banku z wnioskiem o zatwierdzenie Strategii. b) Nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie podania do publicznej wiadomości przedmiotowej Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji. c) Zarząd Banku podjął wymagane przez Rozporządzenie MAR kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej. W związku z zatwierdzeniem Strategii przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 22 czerwca 2021 r., Zarząd Banku podjął decyzję o publikacji Informacji Poufnej na skutek ustania przesłanek do jej dalszego opóźniania.

Załączniki

Plik Opis

1-1_Strategia_22.06.2021.pdf 1-1_Strategia_22.06.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-832 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żelazna 32

(ulica) (numer)

22 543 34 34

(telefon) (fax)

[email protected] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-22 Wojciech Hann Prezes Zarządu

2021-06-22 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu