FERRUM - Aktualizacja informacji nt. umów pożyczek Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-28

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Aktualizacja informacji nt. umów pożyczek Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2020 r. Spółka zawarła z Watchet Sp. z o.o. („Watchet”) oraz Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) dwa odrębne aneksy do poszczególnych umów pożyczek łączących Emitenta, odpowiednio z Watchet oraz Funduszem. O umowie pożyczki, zgodnie z którą Watchet udzielił Spółce pożyczki w kwocie 10,2 mln zł z terminem spłaty do 28 lutego 2020 roku, Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 8/2019. Na mocy zawartego w dniu dzisiejszym aneksu do tej umowy, strony wydłużyły termin spłaty pożyczki w ten sposób, że spłata pożyczki nastąpi w jednej racie płatnej (i) do dnia 1 lipca 2020 roku, albo (ii) do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Spłata pożyczki do 31 sierpnia 2020 roku, nastąpi jeżeli w terminie do dnia 6 marca 2020 roku, Spółka dostarczy Watchet zgodę obligatariusza - który objął obligacje wyemitowane przez Watchet na potrzeby wypłaty tej pożyczki („Obligacje”) - na przesunięcie daty ostatecznej wykupu Obligacji do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Ponadto strony ustaliły zasady spłaty zobowiązań pożyczkowych z tytułu odsetek. Na mocy ww. aneksu Spółka zobowiązała się również do dostarczenia Watchet porozumienia dotyczącego zabezpieczeń i zaktualizowanych oświadczeń Emitenta stanowiących zabezpieczenie spłaty tej pożyczki i Obligacji, o których to zabezpieczeniach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2018. W pozostałym zakresie ww. umowa pożyczki nie uległa istotnym zmianom. Zawarty natomiast w dniu dzisiejszym aneks do umowy pożyczki łączącej Spółkę z Funduszem w kwocie 27,5 mln zł z terminem spłaty do 18 maja 2020 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2019, wydłuża termin spłaty tej pożyczki do dnia 18 listopada 2020 r. W pozostałym zakresie umowa pożyczki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pozostaje bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-28 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2020-02-28 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka