RAFAKO - Informacja w sprawie procesu inwestorskiego.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2021

Data sporządzenia: 2021-09-08

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Informacja w sprawie procesu inwestorskiego.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 65/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w przedmiocie zawarcia w dniu 22 grudnia 2020 roku trójstronnej umowy pomiędzy Emitentem, spółką PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”) oraz międzynarodowym doradcą finansowym („Doradca”), zgodnie z którą zakres prac Doradcy obejmuje usługi doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla Emitenta, w szczególności poprzez sprzedaż przez PBG 33,32% pakietu akcji Emitenta oraz zapewnienie dla Emitenta finansowania bezpośredniego (m.in. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta lub w formie innej transakcji) („Proces Inwestorski’), informuje, że w dniu 8 września 2021 roku Emitent otrzymał od Doradcy informację dotyczącą Procesu Inwestorskiego („Informacja”), zgodnie z którą: 1. Doradca zidentyfikował rosnące ryzyko niepowodzenia Procesu Inwestorskiego, a także określił, na dzień 8 września 2021 roku, szanse powodzenia Procesu Inwestorskiego jako niewielkie; 2. Zarekomendował rozpoczęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Emitenta analiz możliwych do podjęcia działań, o charakterze alternatywnego do Procesu Inwestorskiego scenariusza; 3. Niezależnie od okoliczności z punktu 1. i 2. powyżej tj. niewielkich szansa powodzenia Procesu Inwestorskiego, Doradca nie może całkowicie wykluczyć powodzenia Procesu Inwestorskiego, z uwagi na to, że niewiążące rozmowy z potencjalnymi inwestorami nie zakończyły się definitywnie. W świetle Informacji, Zarząd Emitenta wskazuje, iż również ocenia, że szanse na powodzenie Procesu Inwestorskiego należy ocenić na dzień publikacji tego raportu jako niewielkie, choć nie można tego powodzenia całkowicie wykluczyć, a w związku z tym rozpoczął analizy odnośnie do alternatywnego w stosunku do Procesu Inwestorskiego scenariusza.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-08 Radosław Domagalski - Łabędzki Prezes Zarządu

2021-09-08 Maciej Stańczuk Członek Zarządu