DINO POLSKA S.A. - Zawarcie umów kredytowych przez Dino Polska i podmioty zależne

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-14

Skrócona nazwa emitenta

DINO POLSKA S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytowych przez Dino Polska i podmioty zależne

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 grudnia 2021 r. zostały zawarte trzy umowy o kredyt inwestycyjny („Kredyty”): i) pomiędzy Spółką, a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 („PKO BP SA”) na kwotę 170 mln PLN; ii) pomiędzy Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. („CWN”), podmiotem zależnym od Spółki, a PKO BP SA na kwotę 91 mln PLN; oraz iii) pomiędzy Centrum Wynajmu Nieruchomości 1 S.A. („CWN1”), podmiotem zależnym od Spółki, a PKO BP SA na kwotę 91 mln PLN („Umowy”). Łączna wartość Kredytów to 352 mln PLN. Umowy zostały podpisane w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez Spółkę pod marką Dino oraz zaplecza logistycznego. Kredyty zostały udzielone w walucie polskiej na okres od 3 stycznia 2022 r. do 2 lipca 2025 r. Oprocentowanie Kredytów ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę PKO BP SA. Zabezpieczeniem Kredytów są: -hipoteki umowne łączne: i) do kwoty 255 mln PLN na nieruchomościach należących do Spółki zabudowanych sklepami Dino; ii) do kwoty 136,5 mln PLN na nieruchomościach należących do CWN, zabudowanych magazynami; oraz iii) do kwoty 136,5 mln PLN na nieruchomościach należących do CWN1, zabudowanych magazynami; - przelewy wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie; - w przypadku umów podpisanych przez CWN i CWN1 poręczenie według prawa cywilnego wystawione przez Spółkę. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną łączną wartość Umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DINO POLSKA S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-700 Krotoszyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ostrowska 122

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupadino.pl

(e-mail) (www)

6211766191 300820828

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-14 Michał Krauze Członek Zarządu

2021-12-14 Izabela Biadała Członek Zarządu