WITTCHEN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z mBank S.A. – aneks do umowy o linię wieloproduktową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2021

Data sporządzenia: 2021-04-23

Skrócona nazwa emitenta

WITTCHEN S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy z mBank S.A. – aneks do umowy o linię wieloproduktową

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z 1 października 2019 r. oraz nr 24/2019 z dnia 30 maja 2019 r., niniejszym informuje, że Spółka zawarła z mBank Spółka Akcyjna aneks nr 9 do umowy o linię wieloproduktową nr 38/098/14/Z/VX z dnia 13 października 2014 r. wraz z późn. zm. („Umowa”). Zgodnie z zawartym aneksem do Umowy, Spółce przysługuje obecnie globalny limit w kwocie 60 mln złotych („Limit”). W ramach Limitu udostępniono Spółce następujące sublimity: (i) na kredyt w rachunku bieżącym – w kwocie 50 mln złotych, (ii) na kredyt obrotowy – w kwocie 10 mln złotych, (iii) linia na gwarancje - w kwocie 10 mln złotych, (iv) na akredytywy - w kwocie 50 mln złotych. Jednocześnie z zawartego aneksu wynika nowy termin ważności linii i nowy termin ważności innych produktów wynikających z Umowy, w tym w zakresie terminu spłaty kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym - do dnia 30 września 2022 roku. Z zawartego aneksu nr 9 do Umowy, wynika także możliwość, aby termin ważności gwarancji i akredytywy wykraczał poza termin ważności linii i nie przekroczył dnia 30 września 2024 roku dla gwarancji oraz 29 września 2023 roku dla akredytyw. Zabezpieczeniem Umowy jest: (i) hipoteka łączna na nieruchomościach Emitenta w Palmirach do kwoty 120 mln złotych, (ii) zastaw rejestrowy na zapasach towarów dostępnych w poszczególnych lokalizacjach magazynowych Spółki i stanowiących jej własność - o wartości ewidencyjnej minimum 22 mln złotych, oraz (iii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Z zawartego aneksu nr 9 do Umowy wynika również możliwość zawarcia przez Spółkę z mBank Spółka Akcyjna w terminie do dnia 29 października 2021 roku umowy ustanawiającej hipotekę na dodatkowych nieruchomościach Emitenta zlokalizowanych w Palmirach, w zamian za uzyskanie korzystniejszych warunków Umowy. Zawarty aneks do Umowy nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WITTCHEN S.A. Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-152 Czosnów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Palmiry, ul. Gdańska 60

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.wittchen.com

(e-mail) (www)

9511022154 011664266

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-23 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu