POZBUD S.A. - Szacunkowe wartości zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2021

Data sporządzenia: 2021-03-22

Skrócona nazwa emitenta

POZBUD S.A.

Temat

Szacunkowe wartości zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”), w nawiązaniu do raportu 4/2021 o emisji obligacji serii B (dalej „Obligacje”) informuje, że w związku z obowiązkiem zamieszczania w propozycji nabycia Obligacji informacji o szacunkowej wartości zobowiązań emitenta, Spółka dokonała ich oszacowania na dzień 31 grudnia 2020 r. w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym i podjęła decyzję o przekazaniu tych danych do wiadomości publicznej. Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu jednostkowym wyniosła 79 001 tys. zł, w tym: (1) zobowiązania krótkoterminowe 50 177 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 30 561 tys. zł; (2) zobowiązania długoterminowe 28 824 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 28 824 tys. zł. Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 289 060 tys. zł, w tym: (1) zobowiązania krótkoterminowe 247 187 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 76 895 tys. zł; (2) zobowiązania długoterminowe 41 873 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 39 367 tys. zł. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż saldo środków pieniężnych POZBUD na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 772 tys. zł, podczas gdy saldo środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej POZBUD wynosi 47 240 tys. zł, w tym inne środki pieniężne w kwocie 10 028 tys. zł. Zarząd Spółki zastrzega, że przedstawione wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczne dane zostaną przedstawione w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym POZBUD za rok 2020, których publikację zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POZBUD S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60 - 192 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gryfińska 1

(ulica) (numer)

061 899 40 99 061 899 40 99

(telefon) (fax)

[e-mail] www.pozbud.pl

(e-mail) (www)

7772668150 634378466

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-03-22 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt

2021-03-22 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski