| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-01-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TESGAS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o podpisaniu umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Kredytobiorca), informuje, iż w dniu 22 stycznia 2021 roku podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bank, BGK, Kredytodawca) umowę kredytową na: Kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 8.100.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 31 października 2021 roku, przy czym od dnia 1 lipca 2021 roku limit kredytowy zostaje obniżony do kwoty 4.300.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) (Kredyt) na finansowanie budowy gazociągów wysokiego cienienia DN500 o długości około 9,42 km oraz DN300 o długości około 3,08 km, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski (Kontrakt). Zabezpieczeniem umowy będzie: 1) weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową, 2) hipoteka umowna łączna ustanowiona do wysokości 12.150.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na nieruchomościach Emitenta, położonych w miejscowości Wysogotowo oraz Dąbrowa 3) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, o których mowa w punkcie 2, 4) przelew wierzytelności z Kontraktu, 5) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego trybie 777 §1 pkt 5 k.p.c. do wysokości 200% kwoty kredytu możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31.12.2024, 6) Poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez spółkę Zależną PITERN Sp. z o.o (Poręczyciel), 7) Oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. do wysokości 200% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31.12.2024, 8) Upoważnienie do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w BGK. Z tytułu udzielenia kredytu Bankowi przysługuje prowizja oraz oprocentowanie zmienne ustalone jako WIBOR 1M powiększone o marżę Banku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowy. Podstawa prawna: art.. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyc rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TESGAS S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 62-070 | Dąbrowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Batorowska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (61) 89 01 600 | (61) 89 01 602 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tesgas.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 777-25-27-260 | 639801998 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-01-22 | Włodzimierz Kocik | Prezes Zarządu | |||
| 2021-01-22 | Piotr Majewski | Wiceprezes Zarządu | |||
