BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-31

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-144 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bolesława Krzywoustego 7

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 166 653 36 149

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -167 294 -37 67

Zysk (strata) brutto -481 -194 -105 -44

Zysk (strata) netto -481 -160 -105 -36

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -177 911 -39 207

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 -803 -6 -183

Przepływy pieniężne netto, razem -203 108 -44 25

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 437 87 072 7 751 19 127

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 888 43 158 5 225 9 480

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 036 25 394 3 726 5 578

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 852 17 164 1 499 3 770

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 549 43 914 2 526 9 647

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 728 37 728 8 252 8 288

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,15 -0,05 -0,03 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,15 -0,05 -0,03 -0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,67 13,94 0,79 3,06

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,67 13,94 0,79 3,06

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-Q 1Q_2021.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-31 Bartosz Dryjski Członek Zarządu

2021-05-31 Kamil Kamiński Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe 34 909 34 691 84 619

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 14 0 1

Należności długoterminowe 261 189 16 278

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 261 189 16 278

Inwestycje długoterminowe 34 502 34 502 67 934

Nieruchomości 551 551 551

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 33 951 33 951 67 383

w jednostkach powiązanych, w tym: 33 951 33 951 67 383

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 130 588 130 588 130 588

aktualzacja aktywów finanoswych -96 637 -96 637 -63 205

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 132 0 406

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 132 0 406

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 276 508 2 453

Zapasy

Należności krótkoterminowe 49 158 2 265

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 25 0 2 265

Od pozostałych jednostek 24 158 2 265

Inwestycje krótkoterminowe 149 320 156

Krótkoterminowe aktywa finansowe 149 320 156

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 149 320 156

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 78 30 32

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 35 185 35 189 87 072

PASYWA

Kapitał własny 11 230 11 731 43 914

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy 61 663 61 663 61 663

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych -80 939 -48 596 -48 596

Zysk (strata) netto -501 -32 343 -160

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 955 23 468 43 158

Rezerwy na zobowiązania 37 36 586

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 0 551

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 2 1

długoterminowa 0 0 1

krótkoterminowa 2 2

Pozostałe rezerwy 34 34 34

długoterminowe

krótkoterminowe 34 34 34

Zobowiązania długoterminowe 16 920 16 616 25 394

Wobec jednostek powiązanych 16 920 16 616 25 394

kredyty i pozyczki 0 0 8 440

z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 16 761 16 427 16 677

inne zobowiązania finansowe 159 189 277

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 6 984 6 802 17 164

Wobec jednostek powiązanych 5 140 5 071 5 075

z tytułu dostaw i usług 12 1 25

inne 5 128 5 070 5 050

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 1 841 1 728 12 086

kredyty i pozyczki 0 0 2 880

inne zobowiązania finanoswe 101 106 101

z tytułu dostaw i usług 76 10 149

z tytułu podatków, ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń 47 20 203

z tytułu wynagrodzeń 25 7 73

inne 1 592 1 585 8 680

Fundusze specjalne 3 3 3

Rozliczenia międzyokresowe 14 14 14

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 14 14

długoterminowe 14 14 14

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 35 185 35 199 87 072

Wartość księgowa 11 230 11 731 43 914

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,57 3,73 13,94

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,57 3,73 13,94

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 3 261 3 576 4 666

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 3 261 3 576 4 666

udzielonych gwarancji i poręczeń 3 261 3 576 4 666

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 166 653

od jednostek powiązanych 159 224

Przychody netto ze sprzedaży produktów 166 653

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 344 360

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -178 293

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 6

Zysk (strata) ze sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne 0 1

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12 13

Dotacje 13 7

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne -178 293

Pozostałe koszty operacyjne 9 0

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 9 1

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -187 294

Przychody finansowe 0 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Koszty finansowe 314 488

Odsetki w tym: 0 488

dla jednostek powiązanych 0 74

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 314

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -501 -194

Podatek dochodowy 0 -34

część bieżąca

część odroczona 0 -34

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -501 -160

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -49 210 -49 210

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,16 -0,05

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 kwartał(y) narastająco / okres od do

Kapitał własny na początek okresu (BO) 11 731 43 914 44 074

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 731 43 914 44 074

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy na początek okresu 61 663 61 663 61 663

Zmiany kapitału zapasowego 0

zwiększenia (z tytułu) 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 61 663 61 663 61 663

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 15 261

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu) 15 261 15 261 15 261

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -80 939 -48 596 -48 596

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -80 939 -48 596 -48 596

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto -481 -32 343 -160

zysk netto

strata netto -481 -32 343 -160

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 11 250 11 731 43 914

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 250 11 731 43 914

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -501 -160

Korekty razem 344 1 071

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 0

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 483

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 1 26

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności 37 532

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 486 111

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -180 -81

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -157 911

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 14 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 14

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -14 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 0 803

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 0 640

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 16

Odsetki 0 147

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -803

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -171 108

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -171 108

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 320 48

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 149 156

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 5

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa ECB SA 1Q_2021.pdf Informacje dodatkowe