FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2020
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2021-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
data przekazania: 2021-04-30
OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 609 130 265
(telefon)(fax)
[email protected]www.otlogistics.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)
Grant Thorton Polska Sp. zo.o. Sp.k.
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
TRUESprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEInformacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
TRUEOświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
FALSEWprowadzenieFALSEZestawienie zmian w kapitale własnym
FALSEBilansFALSERachunek przepływów pieniężnych
FALSERachunek zysków i stratFALSEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
FALSE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
FALSE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
TRUESprawozdanie na temat informacji niefinansowych
TRUEOcena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
FALSEInne informacje przekazywane przez ASI
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów180 631267 25740 37262 127
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 1635 1212 4951 190
Zysk (strata) brutto-136 975-45 094-30 614-10 483
Zysk (strata) netto-128 012-47 945-28 611-11 145
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-22 50817 303-5 0314 022
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej54 98911 63812 2902 705
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-36 586-21 570-8 177-5 014
Przepływy pieniężne netto, razem-4 1047 371-9171 713
Aktywa, razem434 937544 98094 248127 975
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania480 813462 844104 189108 687
Zobowiązania długoterminowe125 26253 96927 14412 673
Zobowiązania krótkoterminowe334 091392 09772 39692 074
Kapitał własny-45 87682 136-9 94119 288
Kapitał zakładowy2 8802 880624676
Liczba akcji (w szt.)11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-10,67-4,00-2,38-0,93
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-10,67-4,00-2,38-0,93
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-3,826,85-0,831,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-3,826,85-0,831,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
9_OTL_SA_Sprawozdanie_firmy_audytorskiej_z_badania_jednostkowego_sprawozdania_finansowego.pdfSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania za 2020
STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
5_OTL_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego OT LOGISTICS S.A.
INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
PlikOpis
6_OTL_SA_Informacja_Zarzadu_Audytor.pdfInformacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
PlikOpis
8_GK_OTL_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
PISMO PREZESA ZARZĄDU
PlikOpis
2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.pdfPismo Prezesa Zarządu OT LOGISTICS S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
4_OTL_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności OT Logistics S.A. 2020 r.
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PlikOpis
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2020.pdfOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego OT Logistics S.A. 2020 r.
OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
PlikOpis
SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
PlikOpis
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
7_OTL_SA_Ocena_Sprawozdan_RN.pdfOcena Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.
INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
PlikOpis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
3_OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2020.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe OT LOGISTICS S.A. za rok 2020
BILANS
Notyw tys. zł
20202019
AKTYWA
Aktywa trwałe385 734474 769
Wartości niematerialne i prawne, w tym:4761299126255082 7704 831
wartość firmy00
koszty zakończonych prac rozowjowych 00
Inne wartości niematerialne i prawne2 7703 235
Rzeczowe aktywa trwałe15828464946030115 10537 638
Środki trwałe15 07527 459
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)3839
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej196292
c) urządzenia techniczne i maszyny167292
d) środki transportu7 14118 038
e) inne środki trwałe7 5338 798
Środki trwałe w budowie3110 180
Należności długoterminowe149744931299751104183361395795500
Od jednostek powiązanych00
Od jednostek współzależnych i stowarzyszonych00
Od pozostałych jednostek powiązanych (jednostka domunująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Od pozostałych jednostek00
Inwestycje długoterminowe1012768211103930350 286412 877
Nieruchomości011 799
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe350 194400 987
w jednostkach powiązanych, w tym:268 609395 874
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności237 870395 874
udzielone pożyczki30 7390
b) w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych78 9100
udziały lub akcje78 9100
udzielone pżyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe00
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:202239
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 00
udziały lub akcje w innych jednostkach202239
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe00
w pozostałych jednostkach2 4744 874
- udziały lub akcje574574
- udzielone pożyczki00
- inne długoterminowe aktywa finansowe1 9004 300
Inne inwestycje długoterminowe9292
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe86604071312366517 57219 423
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego17 10812 643
Inne rozliczenia międzyokresowe4646 779
Aktywa obrotowe49 20370 211
Zapasy16668136121960463333
a) materiały3333
b) Półprodukty i produkty w toku00
c) Produkty gotowe00
d) Towary00
f) Zaliczki na dostawy00
Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795531 71538 222
Od jednostek powiązanych5 78610 100
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty3 4184 484
- do 12 miesięcy3 4184 484
- powyżej 12 miesięcy00
b) inne2 3675 616
Należności od jednostek współzależnych i stowarzyszonych00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:00
- do 12 miesięcy00
- powyżej 12 miesięcy00
b) inne00
Należności od pozostałych jednostek powiązanych (jednostak domunująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:00
- do 12 miesięcy00
- powyżej 12 miesięcy00
b) inne00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale542119
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:192119
- do 12 miesięcy192119
- powyżej 12 miesięcy00
b) inne3510
Od pozostałych jednostek25 38728 003
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:20 54419 122
- do 12 miesięcy20 54419 122
- powyżej 12 miesięcy00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń3 6306 879
c) inne1 2132 002
d) dochodzone na drodze sądowej00
Inwestycje krótkoterminowe17 18327 795
Krótkoterminowe aktywa finansowe35197568718917 18327 795
w jednostkach powiązanych11 97918 301
- udziały lub akcje00
- udzielone pożyczki11 97918 301
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe00
w pozostałych jednostkach, w których Spólka posiada trwałe zaangażowanie w kapitale54247
- udziały lub akcje00
- udzielone pożyczki54247
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe00
w pozostałych jednostkach00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 1499 247
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach5 1499 247
- inne środki pieniężne00
- inne aktywa pienięzne00
Inne inwestycje krótkoterminowe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe139861913393952724 161
Należne wpłaty na kapitał zakładowy00
Akcje (udziały) własne00
A k t y w a r a z e m434 937544 980
PASYWA
Kapitał własny-45 87682 136
Kapitał zakładowy929857313498372 8802 880
Kapitał zapasowy25081389916540209 925206 904
Kapitał z aktualizacji wyceny5856205100900002 0085 042
Pozostałe kapitały rezerwowe1230603114732248-5 367-5 072
Kapitał z rozliczenia połączenia-2 573-2 573
Zysk (strata) z lat ubiegłych-124 736-77 100
Zysk (strata) netto-128 012-47 945
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)151530271556665700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania480 813462 844
Rezerwy na zobowiązania94301891561975416 45915 560
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 8956 392
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne5 668715
długoterminowa4070
krótkoterminowa5 628645
Pozostałe rezerwy8 8968 453
długoterminowe8 2397 750
krótkoterminowe656703
Zobowiązania długoterminowe293459413483950125 26253 969
Wobec jednostek powiązanych71 5352 000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Wobec pozostałych jednostek53 72751 969
Zobowiązania krótkoterminowe591511610363776334 091392 097
Wobec jednostek powiązanych99 05590 085
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Wobec pozostałych jednostek234 978301 953
Fundusze specjalne5859
Rozliczenia międzyokresowe215961575430625 0011 218
Ujemna wartość firmy00
Inne rozliczenia międzyokresowe5 0011 218
długoterminowe2 9931 192
krótkoterminowe2 00826
P a s y w a r a z e m434 937544 980
Wartość księgowa-45 87682 136
Liczba akcji (w szt.)11 998 78011 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1141556813990969-3,826,85
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)11 998 78011 998 780
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1141556813990969-3,826,85
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys. zł
20202019
Należności warunkowe7782302197712100
Od jednostek powiązanych (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Od pozostałych jednostek (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Zobowiązania warunkowe7782302197712129 35923 798
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 29 35923 798
udzielonych gwarancji i poręczeń29 35923 798
Inne (z tytułu)00
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m29 35923 798
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
20202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:180 631267 257
od jednostek powiązanych11 69518 157
Przychody netto ze sprzedaży produktów98810229465599180 631267 257
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12235430253572500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:152 862233 752
jednostkom powiązanym125 566163 995
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów45572916414064152 862233 752
Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży27 76933 505
Koszty sprzedaży455729164140641 6422 637
Koszty ogólnego zarządu4557291641406427 91924 067
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 7916 801
Pozostałe przychody operacyjne29 1665 006
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych23 063810
Dotacje5970
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne693978217127285 5064 195
Pozostałe koszty operacyjne16 2126 686
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 2482 135
Inne koszty operacyjne14566387414604410 9644 551
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 1635 121
Przychody finansowe1172472490394291 64535 726
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:103 779
od jednostek powiązanych, w tym:03 749
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:1029
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale1029
Odsetki, w tym:1 3471 554
od jednostek powiązanych9381 227
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:14810183798484600
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych180
Inne27030 394
Koszty finansowe137680768697064149 78385 941
Odsetki w tym:16 48525 099
dla jednostek powiązanych1 7591 430
dla pozostałych jednostek powiązanych (jednostak domunująca i inne jednostki z grupy kapitałowej)41584
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1481018379848469 1440
w jednostkach powiązanych9 1440
Aktualizacja wartości aktywów finansowych55 13049 895
Inne69 02410 947
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto-136 975-45 094
Podatek dochodowy3132481708979-8 9622 851
część bieżąca00
część odroczona-8 9622 851
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)698064360452700
Zysk (strata) netto-128 012-47 945
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-128 012-47 945
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)11 998 78011 998 780
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)142213911137488-10,67-4,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)11 998 78011 998 780
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)142213911137488-10,67-4,00
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
20202019
Kapitał własny na początek okresu (BO)82 136130 081
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych82 136130 081
Kapitał zakładowy na początek okresu2 8802 880
Zmiany kapitału zakładowego00
zwiększenia (z tytułu)00
emisji akcji (wydania udziałów)00
zmniejszenia (z tytułu)00
umorzenia akcji (udziałów)00
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 8802 880
Kapitał zapasowy na początek okresu206 963205 454
Zmiany kapitału zapasowego3 0341 509
zwiększenia (z tytułu)3 0341 509
emisji akcji powyżej wartości nominalnej00
z podziału zysku (ustawowo)058
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)00
kapitał z aktualizacji wyceny3 0341 450
zmniejszenia (z tytułu)720
pokrycia straty00
inne720
Kapitał zapasowy na koniec okresu209 925206 963
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu5 0426 492
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekta BO00
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny3 0341 450
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)3 0341 450
zbycia środków trwałych3 0341 450
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu2 0085 042
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu-7 645-7 645
pozostałe kapitały rezerwowe - program motywacyjny-2960
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu-7 940-7 645
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-125 104-77 100
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu30 64730 705
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu30 64730 705
zwiększenia (z tytułu)2960
podziału zysku z lat ubiegłych0
rozwiązanie programu motywacyjnego2960
zmniejszenia (z tytułu)058
- na kapitał zapasowy058
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu30 94230 647
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-155 750-107 806
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-155 750-107 806
zwiększenia (z tytułu)0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0
zmniejszenia (z tytułu)720
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia720
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-155 678-107 806
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-124 736-77 159
Wynik netto-128 012-47 945
zysk netto00
strata netto-128 012-47 945
odpisy z zysku00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )-45 87682 136
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-45 87682 136
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
20202019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-128 012-47 945
Korekty razem105 50465 247
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja4 9754 263
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych13827
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)15 20919 141
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej94 67619 036
Zmiana stanu rezerw89812 359
Zmiana stanu zapasów00
Zmiana stanu należności2 62714 370
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-21 9463 037
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych9 523-6 986
Inne korekty-5970
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-22 50817 303
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy85 76916 613
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych57 7403 271
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne7 6360
Z aktywów finansowych, w tym:20 39313 342
w jednostkach powiązanych20 39113 313
zbycie aktywów finansowych17 9890
dywidendy i udziały w zyskach7300
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1 61512 157
odsetki571 156
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach229
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach029
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych20
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki30 7794 975
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5412 185
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:30 2382 791
w jednostkach powiązanych30 2382 791
nabycie aktywów finansowych1 4232 563
udzielone pożyczki długoterminowe28 815228
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)54 98911 638
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy82 14020 509
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki81 54420 509
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe5970
Wydatki118 72642 079
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek97 52924 820
Wykup dłużnych papierów wartościowych9 5191 011
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 3831 275
Odsetki10 29614 974
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-36 586-21 570
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-4 1047 371
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-4 0987 369
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych6-12
Środki pieniężne na początek okresu9 2471 888
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:5 1439 260
o ograniczonej możliwości dysponowania67305
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys. zł
20202019
koszty zakończonych prac rozwojowych00
wartość firmy00
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:4290
oprogramowanie komputerowe4290
inne wartości niematerialne i prawne2 3413 235
zaliczki na wartości niematerialne i prawne01 596
Wartości niematerialne i prawne, razem2 7704 831
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu001 7971 79712 3491 59615 742
zwiększenia (z tytułu)001 5961 5960-1 5961
-zakup0011001
zmniejszenia (z tytułu)00-2-200-2
-inne00-2-200-2
- sprzedaż/likwidacja0000000
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu003 3923 39212 349015 741
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu00-1 797-1 797-3 4830-5 281
amortyzacja za okres (z tytułu)00-1 168-1 168-8930-2 061
inne0022002
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu00-2 963-2 963-4 3770-7 340
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000-5 6300-5 630
zwiększenia0000000
zmiejszenia0000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000-5 6300-5 630
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu001 5974292 34102 770
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20202019
własne2 7704 831
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Wartości niematerialne i prawne, razem2 7704 831
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys. zł
20202019
środki trwałe, w tym:15 07527 459
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)3839
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej196292
urządzenia techniczne i maszyny167292
środki transportu7 14118 038
inne środki trwałe7 5338 798
środki trwałe w budowie3110 180
zaliczki na środki trwałe w budowie00
Rzeczowe aktywa trwałe, razem15 10537 638
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu543 5782 360101 58312 106119 682
zwiększenia (z tytułu)00395 41705 455
nabycie0039740113
inne0005 34205 342
przyjęcie środków trwałych w budowie000000
zmniejszenia (z tytułu)0-110-271-82 412-1 430-84 223
sprzedaż/likwidacja0-110-271-82 110-1 430-83 921
inne000-30200
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu543 4692 12724 58810 67540 914
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu-16-3 286-2 068-81 761-3 307-90 438
amortyzacja za okres (z tytułu)-1-30-132-1 632-1 119-2 914
zmniejszenie, w tym04424066 7271 28468 295
sprzedaż/likwidacja04424066 7271 28468 295
przemieszczenie wewnętrzne000000
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu-16-3 273-1 961-16 666-3 142-25 042
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000-1 7850-1 785
zwiększenia000-3420-342
zmniejszenia0001 34601 346
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000-7810-781
wartość netto środków trwałych na koniec okresu381961677 1417 53315 075
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20202019
własne3 08418 971
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:11 9908 488
Środki trwałe bilansowe, razem15 07527 459
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys. zł
20202019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20202019
należności od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych (z tytułu)00
od jednostki dominującej (z tytułu)00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych (z tytułu)00
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)00
od innych jednostek (z tytułu)00
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:00
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)00
od znaczącego inwestora (z tytułu)00
od innych jednostek (z tytułu)00
Należności długoterminowe netto00
odpisy aktualizujące wartość należności00
Należności długoterminowe brutto00
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20202019
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys. zł
20202019
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20202019
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł00
Należności długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20202019
stan na początek okresu11 79913 042
zwiększenia (z tytułu)00
aktualizacji wartości00
zmniejszenia (z tytułu)11 7991 244
sprzedaż11 799948
aktualizacja wartości0296
stan na koniec okresu011 799
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20202019
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20202019
w jednostkach powiązanych, w tym:268 609395 874
aa) w jednostkach zależnych268 609395 874
udziały lub akcje237 870395 874
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki30 7390
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
ab) w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:202239
c) b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje202239
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
bb) w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
bc) w innych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach, w tym:00
ca) we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
cb) w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
cc) w pozostałych jednostkach2 4744 874
udziały lub akcje574574
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)1 9004 300
Długoterminowe aktywa finansowe, razem350 194400 987
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
20202019
wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20202019
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20202019
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20202019
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20202019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20202019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20202019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20202019
stan na początek okresu400 987451 588
zwiększenia (z tytułu)143 6051 800
zmniejszenia (z tytułu)-194 397-48 621
stan na koniec okresu350 194400 987
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalnądata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
OT Rail Sp.z.o.o. w likwidacji WrocławPrzewozy towarowe całopociągowe, przewóz kruszyw oraz towarów masowychjednostka zależnapełna12.08.20152 0052 0050100,00100,00
Rentrans Cargo Sp.z.o.o.SzczecinUsługi spedycyjne usług agencji statkowej, przewóz śródlądowyjednostka zależnapełna17.09.200711 9861 75710 22970,7470,74
OT Port Świnoujście S.A.ŚwinoujściePrzeładunek i magazynowanie towarów w portach morskich jednostka zależnapełna28.09.201233 7501 98131 76997,0797,07
OT Porty Morskie S.A.SzczecinPrzeładunki i magazynowanie towarów w portach morskichjednostka zależnanie objęte konsolidacją13.07.20122020202100,00100,00
C.Hartwig Gdynia S.A.GdyniaSpedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy usługi lotniczejednostka zależnapełna03.01.201420 387020 38787,9487,94
OT Port Gdynia Sp.z.o.o.GdyniaPrzeładunki magazynowanie towarówjednostka zależnapełna01.07.201459 237059 237100,00100,00
OT NieruchomościWrocławZarządzanie nieruchomościami Grupyjednostka zależnapełna22.08.2016146 14730 000116 14788,5188,51
STK S.A. w restrukturyzacjiWrocławŚwiadczenie kompleksowych usług przewozu, obsługa bocznicjednostka zależnapełna28.12.201634 28234 2820100,00100,00
Kolej Bałtycka S.A.SzczecinPrzewozy kolejowe towarów, obsługa bocznicjednostka zależnapełna28.12.20164 8894 8890100,00100,00
RCI Sp.z.o.o.SzczecinZarządzanie nieruchomościami Grupyjednostka zależnapełna23.11.201710101010,040,04
Luka Rijeka d.d.RijekaPrzeładunek i magazynowanie towarówjednostka zależnapełna15.09.2017103 42424 51578 91026,5126,51
C.Hartwig Adria d.o.o.ZagrebSpedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy drogowyjednostka zależnapełna02.09.2019 66050,0050,00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
Rentrans Cargo Sp.z.o.o.30 95255025 927004 4754 08003 24413 829013 82935 03331 38000
OT Port Świnoujście S.A.51 36017 55731 5002 303-12 18961 66726 52130 49426 8091 48325 326113 02684 81100
OT Poty Morskie S.A.-1202000-320-305-142880283158015816843500
C.Hartwig Gdynia S.A.8 8523 39025 657-20 195-2 170282100 3311 89194 90954 939054 939109 183394 37300
OT Port Gdynia Sp.z.o.o.6 89112 27700-9 4434 05737 0956 80120 18614 653014 65343 98676 93900
OT Rail Sp.z.o.o.-16 0862 0053200-18 090-32116 284016 28474074197000
OT Nieruchomości Sp.z.o.o.233 9842 337231 814-167-141-266906863063234 05327300
STK S.A.-841110-95-2122626050538200
Kolej Bałtycka S.A.-1 5581 0001 332-3 890-5 1551 26511 21618910 2734 43304 4339 65828 81100
Luka Rijeka d.d.175 850329 57123 607-177 327-194 157-3 917338 201213 677124 52333 65280832 844514 05186 99400
RCI Sp.z.o.o.119 874225 9620-3 423-55 315-47 35070 131042 1311 46601 466190 0063 96200
C.Hartwig Adria d.o.o.-1 259120-1 270-1 076-1241 26801 2688089000
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys. zł
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Śląskie Centrum LogistykiGliwiceoperator logistyczny57439 79939 7991,321,3200
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20202019
w walucie polskiejw tys. zł1 9004 300
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł1 9004 300
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20202019
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):4 3002 500
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)-2 4001 800
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem1 9004 300
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20202019
w walucie polskiej30 7390
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem30 7390
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20202019
Inne inwestycje długoterminowe, razem9292
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20202019
stan na początek okresu9292
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu9292
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20202019
w walucie polskiej9292
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł zł00
Inne inwestycje długoterminowe, razem zł9292
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20202019
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:12 64330 423
odniesionych na wynik finansowy12 64330 423
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia4 4650
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)4 4650
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia00
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:17 10830 157
odniesionych na wynik finansowy17 10812 643
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
-spisane aktywo017 514
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20202019
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:4646 779
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie00
remonty klasowe3156 779
rmk finansowe1490
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem4646 779
ZAPASYw tys. zł
20202019
materiały3333
półprodukty i produkty w toku00
produkty gotowe00
towary00
zaliczki na dostawy i usługi00
Zapasy, razem3333
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20202019
od jednostek powiązanych5 78510 100
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 4184 484
do 12 miesięcy3 4184 484
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne2 3675 616
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale542119
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:192119
do 12 miesięcy192119
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne3510
należności od pozostałych jednostek25 38728 002
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:20 54419 122
do 12 miesięcy20 54419 122
powyżej 12 miesięcy00
z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych3 6306 879
dochodzone na drodze sądowej00
inne1 2132 002
Należności krótkoterminowe netto, razem31 71538 222
odpisy aktualizujące wartość należności19 60515 182
Należności krótkoterminowe brutto, razem51 32053 403
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys. zł
20202019
z tytułu dostaw i usług, w tym:3 6104 484
od jednostek zależnych3 6104 484
od jednostki dominującej00
od jednostek, w których spółka posiada trwałe zaangażowanie w kapitale00
inne, w tym:2 3675 616
od jednostek zależnych2 3675 616
od jednostki dominującej00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem5 97710 100
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych10 5769 708
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem16 55430 027
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALEw tys. zł
20202019
z tytułu dostaw i usług, w tym:192119
od jednostek współzależnych00
od jednostkek stowarzyszonych 00
od innych jednostek1920
inne, w tym:351119
od jednostek współzależnych00
od jednostkek stowarzyszonych 00
od innych jednostek3510
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostkek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem542119
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem542119
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys. zł
20202019
z tytułu dostaw i usług, w tym:20 54419 122
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek20 54419 122
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 6306 879
inne, w tym:1 2132 002
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek1 2132 002
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem25 38728 003
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek8 6305 474
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem34 01733 477
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys. zł
20202019
Stan na początek okresu15 18211 693
zwiększenia (z tytułu)5 5183 489
zmniejszenia (z tytułu)1 0950
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu19 60515 182
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20202019
w walucie polskiejw tys. zł37 58844 614
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł
b1. w waluciew tys. EUR3 0202 037
b1. w waluciew tys. USD6624
po przeliczeniu na tys. zł13 7308 787
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł22
Należności krótkoterminowe, razemw tys. zł51 32053 403
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys. zł
20202019
do 1 miesiąca11 31512 293
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy1 1542 634
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy65219
powyżej 6 miesięcy do 1 roku00
powyżej 1 roku00
należności przeterminowane11 6200
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)37 46015 146
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług13 30644
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)24 15415 102
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys. zł
20202019
do 1 miesiąca3 8124 124
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy2 8142 123
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy4 2031 569
powyżej 6 miesięcy do 1 roku4371 038
powyżej 1 roku3549 006
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)25 17317 861
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane13 5539 238
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)11 6208 623
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20202019
w jednostkach zależnych11 97918 301
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)0
udzielone pożyczki11 97918 301
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach54247
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki54247
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 1499 247
środki pieniężne w kasie i na rachunkach5 1499 247
inne środki pieniężne00
inne aktywa pieniężne00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem17 18327 795
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20202019
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
- EUR EUR00
po przeliczeniu na tys. zł00
-USD USD00
po przeliczeniu na tys. zł.00
-HRK00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł00
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20202019
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem00
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20202019
w walucie polskiejw tys. zł11 32918 354
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł193193
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł193193
EURw tys. EUR14745
HRKw tys.470
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. zł12 03418 547
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20202019
w walucie polskiejw tys. zł5 0997 686
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł501 561
b1. w waluciew tys. EUR23344
po przeliczeniu na tys. zł1001 478
b1. w waluciew tys. USD2822
po przeliczeniu na tys. zł.10883
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
po przeliczeiu na tys. zł.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. zł5 1499 247
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20202019
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem00
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20202019
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. zł00
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20202019
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:2724 161
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie00
remonty klasowe994 044
ubezpieczenia12436
- pozostałe 4982
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem2724 162
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Ana okazicielazwykłebrak10 221 2802 453gotówka 2001.01.16
Bna okazicielazwykłebrak1 200 000288gotówka2013.08.09
Dna okazicielazwykłebrak577 500139rozliczenie tranaskcji2017.03.17
Liczba akcji, razem11 998 780
Kapitał zakładowy, razem2 880
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,24
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys. zł
20202019
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej43 22143 221
utworzony ustawowo00
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość00
z dopłat akcjonariuszy / wspólników00
e) kapitał z podziału zysku119 984119 912
f) kapitał z rozliczenia aktualizacji środków trwałych5 7365 736
inny (wg rodzaju)40 98438 036
Kapitał zapasowy, razem209 925206 904
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys. zł
20202019
z tytułu aktualizacji wartości godziwej6253 659
b) z tytułu zysków/strat z wyceny udziałów1 3831 383
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym00
z wyceny instrumentów zabezpieczających00
z tytułu podatku odroczonego00
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych00
inny (wg rodzaju)00
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem2 0085 042
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys. zł
20202019
a) utworzony zgodnie z statutem/umową00
b) na akcje (udziały) własne-5 072-5 072
- z połączenia ze Spółką zależną BO-5 427-5 427
- z połączenia ze Spólkami zależnymi w roku 201900
- rozliczenie programu motywacyjnego0295
- emisja akcji w trakcie rejestracji00
- inne6060
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem-5 367-5 072
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys. zł
20202019
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem00
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20202019
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:6 392256
odniesionej na wynik finansowy6 392256
odniesionej na kapitał własny00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia00
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)00
- różnica amortyzacji poatkowej a bilansowej00
- odsetki00
- różnice kursowe00
- aktualizacja wartości inwestycji00
- pozostałe00
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia-4 497-6 136
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)-4 4970
remonty klasowe00
różnica amorttyzacji podatkowej a bilansowej00
odsetki00
różnice kursowe00
inne0256
kompensata z aktywo0-6 392
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem1 8956 392
odniesionej na wynik finansowy1 8956 392
odniesionej na kapitał własny00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20202019
stan na początek okresu7083
zwiększenia (z tytułu)00
wykorzystanie (z tytułu)2913
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu4170
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20202019
stan na początek okresu645812
zwiększenia (z tytułu)5 1350
wykorzystanie (z tytułu)152167
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu5 628645
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20202019
stan na początek okresu7 7500
zwiększenia (z tytułu)4897 750
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu8 2397 750
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20202019
stan na początek okresu7032 051
zwiększenia (z tytułu)00
wykorzystanie (z tytułu)01 347
rozwiązanie (z tytułu)470
stan na koniec okresu656703
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20202019
wobec jednostek powiązanych, w tym:71 5352 000
aa) wobec jednostek zależnych71 5350
kredyty i pożyczki71 5350
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
ab) wobec jednostki dominującej02 000
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
bb) wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w tym00
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczk00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cb) wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cc) wobec innych jednostek53 72751 969
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych014 911
inne zobowiązania finansowe, w tym:5 6274 158
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)48 10032 900
Zobowiązania długoterminowe, razem125 26253 969
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys. zł
20202019
powyżej 1 roku do 3 lat5 62721 069
powyżej 3 do 5 lat119 6350
powyżej 5 lat032 900
Zobowiązania długoterminowe, razem125 26253 969
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20202019
w walucie polskiejw tys. zł74 07121 069
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł0
b1. w walucie79 36857 497
- EUR6700
- HRK78 6980
po przeliczeniu na tys. zł51 19132 900
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. zł125 26253 969
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
RCI Sp. z o.o.Szczecin71 53571 535WIBOR 3M+1,7 P.P31.12.2024
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20202019
) wobec jednostek powiązanych, w tym:99 05590 085
kredyty i pożyczki, w tym:59 11947 124
- z tytułu dostaw i usług34 94928 129
- inne zobowiązania4 98714 832
aa) wobec jednostek zależnych87 55789 998
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:34 94928 126
do 12 miesięcy34 94928 126
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)52 60861 872
ab) wobec jednostki dominującej11 49887
kredyty i pożyczki, w tym: 11 49884
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 03
do 12 miesięcy03
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
bb) wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
bc) wobec innych jednostek00
kredyty i pożyczki, w tym: 00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w tym:00
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczki, w tym: 00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cb) wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cc) wobec pozostałych jednostek234 978301 953
kredyty i pożyczki, w tym:16 295112 000
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych132 631125 089
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:3 2611 513
- do 12 miesięcy3 2611 513
- powyżej 12 miesięcy00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 24433 392
do 12 miesięcy13 24433 392
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 5201 520
zobowiązania wekslowe00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 0102 817
z tytułu wynagrodzeń869902
inne (wg tytułów)65 14924 721
fundusze specjalne (wg tytułów)5859
Zobowiązania krótkoterminowe, razem334 091392 097
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20202019
w walucie polskiejw tys. zł262 782355 478
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł107 24236 619
b1. w waluciew tys. EUR1 435873
po przeliczeniu na tys. zł6 6243 719
b1. w waluciew tys. USD50
po przeliczeniu na tys. zł.200
b1. w waluciew tys. CZK00
po przeliczeniu na tys. zł.00
b1. w waluciew tys. GBP00
po przeliczeniu na tys. zł.00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł64 66557 497
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. zł334 091392 097
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
Umowa konsorcjalna BNP Paribas Bank Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BZ WBK S.A., mBank S.A.Warszawa34 167w tys. zł15 379w tys. złWIBOR 1M + 2,50 p.p.30.04.2021Hipoteka, zastaw rejestrowy i finansowy, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenia spółek zależnych
BNP Paribas Polska S.A. ( następca prawny Raiffeisen Bank Polska S.A. )Warszawa22 820w tys. zł916w tys. złWIBOR 1M + 1,64 p.p. / EURIBOR 1M + 1,84 p.p. ( wcześniej WIBOR 1M + 0,7 p.p. / EURIBOR 1M + 0,9 p.p. )30.04.2021Hipoteka, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego oraz innych rachunków Kredytobiorców, zastawy finansowe i rejestrowe
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
obligacje na okaziciela serii D14 789 zmienne oparte o WIBOR plus marża 29-05-2021
obligacje na okaziciela serii G16 319"Płatność z dołu, 1-miesięcznie okresy odsetkowe do momentu udzielenia Emitentowi przez konsorcjum Banków nowego kredytu, następnie 3-miesięczne okresy odsetkowe (przy czym jeżeli w terminie 5 miesięcy nowy kredyt nie zostanie udzielony, 1-miesięczne okresy odsetkowe pozostaną). 30-04-2021 Zabezpieczone szeregiem zabezpieczeń opisanych szczegółowo (w tym co do pierwszeństwa zaspokojenia wobec zabezpieczeń pozostałych Wierzycieli Finansowych) w punkcie 5 (Zabezpieczenia Obligacji) WEO serii G.
obligacje na okaziciela serii H101 857"Płatność z dołu, 1-miesięcznie okresy odsetkowe do momentu udzielenia Emitentowi przez konsorcjum Banków nowego kredytu, następnie 3-miesięczne okresy odsetkowe (przy czym jeżeli w terminie 5 miesięcy nowy kredyt nie zostanie udzielony, 1-miesięczne okresy odsetkowe pozostaną). 30-07-2021 Zabezpieczone szeregiem zabezpieczeń opisanych szczegółowo (w tym co do pierwszeństwa zaspokojenia wobec zabezpieczeń pozostałych Wierzycieli Finansowych) w punkcie 6 (Zabezpieczenia Obligacji) WEO serii H, w tym poręczeniami spółek z grupy OTL, zastawami na przedsiębiorstwach i akcjach/udziałach w spółkach z grupy OTL oraz hipotekami na nieruchomościach spółek z grupy OTL.

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys. zł
20202019
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20202019
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów00
długoterminowe (wg tytułów)00
krótkoterminowe (wg tytułów)00
rozliczenia międzyokresowe przychodów5 0011 218
długoterminowe (wg tytułów)2 9931 192
-prawo wieczystego użytkowania gruntów371 128
-kredyt umorzony063
leasing zwrotny jednostek pływających2 9560
krótkoterminowe (wg tytułów)2 00926
-prawo wieczystego użytkowania gruntów10
-kredyt umorzony026
leasing zwrotny jednostek pływających2 0080
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem5 0011 218
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys. zł
20202019
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora00
od innych jednostek00
pozostałe (z tytułu)00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora00
od innych jednostek00
Należności warunkowe, razem00
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys. zł
20202019
udzielonych gwarancji i poręczeń29 35923 798
na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 00
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostki dominującej00
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz innych jednostek00
na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 00
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz innych jednostek29 35923 798
pozostałe (z tytułu)00
na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 00
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostki dominującej00
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz innych jednostek00
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:00
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz innych jednostek00
Zobowiązania warunkowe, razem29 35923 798
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20202019
przeowzy0108 741
spedycja166 714137 305
dzierżawa floty5 5318 803
najem/dzierżawa majątku2 1632 497
pozostała działalność wspierająca transport wodny02 018
sprzedaż pozostała6 2237 894
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem180 631267 257
od jednostek powiązanych, w tym:11 69518 157
od jednostek zależnych11 62418 112
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:7145
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek7145
od pozostałych jednostek168 936249 100
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20202019
kraj161 412181 284
od jednostek powiązanych, w tym: 6 7918 261
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:710
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek710
od pozostałych jednostek154 549173 023
eksport19 21985 973
od jednostek powiązanych, w tym:4 8339 895
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek14 38676 077
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem180 631267 257
od jednostek powiązanych, w tym:11 6240
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 710
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek710
od pozostałych jednostek168 936249 100
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20202019
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20202019
kraj00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
eksport00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys. zł
20202019
amortyzacja4 9754 263
zużycie materiałów i energii8781 053
usługi obce148 428229 259
podatki i opłaty9151 313
wynagrodzenia20 49218 651
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne2 5682 711
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)1 5102 049
h) wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Koszty według rodzaju, razem179 766259 299
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych2 6561 157
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)1 6422 637
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)27 91924 067
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów152 862233 752
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys. zł
20202019
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:5 5064 195
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności1 0054
rozwiązane rezerwy1173 655
zwrócone, umorzone podatki014
otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego120
przedawnione zobowiązania620
otrzymane odszkodowania673266
sprzedaż kontraktu handlowego związanego ze sprzedażą udziałów DBR1 6220
PWUEG odwrócenie związane ze sprzedażą działki Kujota1 0910
inne256257
przychód leasing zwrotny dot. jednostek pływających6690
karty i opłaty demurrage00
Inne przychody operacyjne, razem5 5064 195
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys. zł
20202019
utworzone rezerwy (z tytułu)1653 826
-darowizny03
koszty postępowania spornego2 839489
odszkodowania, kary50233
odpis aktualizujący00
odpis aktualizujący nierruchomości 00
inne2570
likwidacja RMK w związku ze sprzedażą jednostek pływających7 6520
pozostałe, w tym:00
Inne koszty operacyjne, razem10 9634 551
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys. zł
20202019
od jednostek powiązanych, w tym:03 749
od jednostek zależnych03 749
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 1029
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek1029
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej 00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem103 779
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20202019
z tytułu udzielonych pożyczek1 3411 232
od jednostek powiązanych, w tym:1 3411 232
od jednostek zależnych9381 227
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:4035
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej 00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
pozostałe odsetki7322
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym:7322
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek7322
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem1 3471 554
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys. zł
20202019
dodatnie różnice kursowe00
zrealizowane00
niezrealizowane00
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:28830 394
różnice kursowe00
wycena opcji call i put030 394
Inne przychody finansowe, razem28830 394
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20202019
od kredytów i pożyczek15 83424 415
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych1 7591 430
dla jednostki dominującej41584
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
dla jednostek współzależnych 00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla innych jednostek00
dla pozostałych jednostek, w tym: 00
dla wspólnika jednostki współzależnej 00
dla znaczącego inwestora00
dla innych jednostek0669
odsetki bankowe4 13911 982
odsetki od obligacji9 52110 251
pozostałe odsetki651684
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostki dominującej00
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
dla jednostek współzależnych 00
dla jednostek stowarzyszonych 00
dla innych jednostek00
dla pozostałych jednostek, w tym: 00
dla wspólnika jednostki współzależnej00
dla znaczącego inwestora 00
dla innych jednostek651684
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem16 48525 099
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys. zł
20202019
ujemne różnice kursowe, w tym:00
zrealizowane00
niezrealizowane00
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:124 15460 842
róźnice kursowe267331
rezerwa Allianz 1-3 lata4897 750
pozostałe koszty finansowe związane z refinansowaniem4 9561 315
prowizje bankow1 9301 075
prowizje faktoringowe279476
wycena opcji put15 2000
wycena opcji call2 4000
wycena opcji ERSTE10 6040
wycena forward30 3330
inne2 5660
odpis aktualizujący udziały54 51548 620
odpis aktualizujący pożyczki6151 275
Inne koszty finansowe, razem124 15460 842
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCIw tys. zł
20202019
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys. zł
20202019
Zysk (strata) brutto-136 975-45 094
Korekty konsolidacyjne00
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)142 39120 938
koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów6080 109
koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów bilansowych15 841-29 299
koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, różnice trwałe34 7140
koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, różnice przejściowe118 1770
przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych-14 135-29 872
przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów bilansowych14 8640
przychody księgowe nie zaliczane do przychodów podatkowych- różnice przejściowe4 6120
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym29 449-24 156
Podstawa opodatkowanie podatkiem dochodowym - zyski kapitałowe-20 6120
Podatek dochodowy według stawki 19 %00
Podatek dochodowy według stawki 19% - zyski kapitałowe00
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku-29 4490
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku - zyski kapitałowe00
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:00
wykazany w rachunku zysków i strat00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys. zł
20202019
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych8 962266
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy02 585
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
Podatek dochodowy odroczony, razem-8 9622 851
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys. zł
20202019
ujętego w kapitale własnym00
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys. zł
20202019
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie00
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys. zł
20202019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
Struktura_środków_pieniężnych_do_rachunku_przepływów_pieniężnych-2020.pdfOT Logistics S.A. 2020 r. noty objaśniające do rachunku przypływów pieniężnych
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys. zł
20202019
Zysk (strata) netto-128 012-47 945
Korekty razem105 50465 247
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja4 9754 263
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych13827
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)15 20919 141
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej94 67619 036
Zmiana stanu rezerw89812 359
Zmiana stanu zapasów00
Zmiana stanu należności2 62714 370
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów-21 9463 037
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych9 523-6 986
Inne korekty-5970
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)-22 50817 303
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
PlikOpis
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Konrad HernikPrezes Zarządu
2021-04-30Kamil JedynakWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Magdalena Dzięcielewska-GorzałaGłówna Księgowa
9_OTL_SA_Sprawozdanie_firmy_audytorskiej_z_badania_jednostkowego_sprawozdania_finansowego.pdf

Pobierz
5_OTL_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc.pdf

Pobierz
6_OTL_SA_Informacja_Zarzadu_Audytor.pdf

Pobierz
8_GK_OTL_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf

Pobierz
2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.pdf

Pobierz
4_OTL_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.pdf

Pobierz
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2020.pdf

Pobierz
7_OTL_SA_Ocena_Sprawozdan_RN.pdf

Pobierz
3_OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2020.pdf

Pobierz
Struktura_środków_pieniężnych_do_rachunku_przepływów_pieniężnych-2020.pdf

Pobierz