Roczna subskrypcja parkiet.com za 149 zł
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
TFI: Tworzenie „tanich” jednostek funduszy idzie powoli
Nielicznym towarzystwom funduszy inwestycyjnych udało się dotąd uruchomić nowe kategorie jednostek funduszy z obniżonymi opłatami za zarządzanie – do dystrybucji bezpośrednio przez TFI. Większość czeka na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.
W grudniu zeszłego roku KNF opublikowała interpretację art. 83a ustawy o funduszach inwestycyjnych, w której przypomniała, że w przypadku funduszy otwartych towarzystwa zobligowane są do utworzenia m.in. jednostek do sprzedaży bezpośredniej. Chodzi o takie kategorie jednostek, które inwestorzy mogą nabywać np. poprzez serwis internetowy należący do TFI czy też przy wizycie w biurze towarzystwa. „Fundusz (działające w jego imieniu towarzystwo) może przy zbywaniu jednostek uczestnictwa korzystać z systemów informatycznych, w tym dostarczanych przez podmioty trzecie (np. agentów transferowych, którzy są wyłącznie dostarczycielami technologii i mogą wykonywać jedynie czynności techniczne związane z obsługą systemów), umożliwiających obsługę procesu przyjmowania zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa za pomocą narzędzi internetowych. Jednakże warunkiem uznania takiego zbywania jednostek uczestnictwa za zbywanie bezpośrednio przez fundusz jest wyłączenie z tego procesu jakiegokolwiek pośrednictwa tych podmiotów. Jednocześnie, koszty związane ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa, w tym przy użyciu systemów informatycznych, nie mogą, zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy, obciążać aktywów funduszu" – tłumaczyła KNF.
