Cena rynkowa z dnia sporządzenia rekomendacji wyniosła 121,4 zł, natomiast na środowym otwarciu za akcje spółki płacono 140,5 zł.
"Spodziewamy się, że wraz z zaksięgowaniem zysku ze sprzedaży pakietu akcji Polkomtela, spółka powinna wypracować w II półroczu 2011 7,2 mld zł EBITDA oraz 5,5 mld zł zysku netto. Tak silne II półrocze pozwoli KGHM na zamknięcie całego 2011 r. na najwyższych w historii poziomach poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat" - uzasadniają analitycy.
"Szacujemy EBITDA oraz zysk netto spółki zbliżone do odpowiednio 9,85 mld zł oraz 12,8 mld zł, co sprawia, że przy obecnej kapitalizacji KGHM jest handlowany przy bardzo atrakcyjnych EV/EBITDA'11=1,1x i EV/EBITDA'12=2,3x. Przy zakładanym przez nas poziomie wypłaty dywidendy z zysku w 2011 równym 60 proc., akcjonariusze spółki powinni otrzymać dywidendę w kwocie 29,6 zł/akcję" - czytamy w raporcie analitycznym.
