Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. KOREKTA SPRAWOZDANIA
6. WYBRANE DANE FINANSOWE
7. BILANS
8. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
37. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
38. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
39. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO/BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
40. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
41. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
42. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
43. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
44. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
45. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. KOREKTA SPRAWOZDANIA
6. WYBRANE DANE FINANSOWE
7. BILANS
8. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
37. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
38. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
39. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO/BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
40. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
41. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
42. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
43. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
44. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
45. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
- Spis_Treści_Funduszu_PZU FIZ AKORD_20260630.pdfSpis treści PZU FIZ AKORD ASZ
- Wybrane dane finansowe_PZU FIZ AKORD_20260630.pdfWybrane dane finansowe PZU FIZ AKORD ASZ
- Oświadczenie Zarządu_PZU FIZ AKORD_20260630.pdfOświadczenie Zarządu PZU FIZ AKORD ASZ
- SF_1H-2026_PZU FIZ Akord Absolutnej Stopy Zwrotu.pdfSprawozdanie finansowe PZU FIZ AKORD ASZ 1H-2026
- List zarządu do sprawozdań_PZU FIZ AKORD_20260630.pdfList Towarzystwa do uczestników PZU FIZ AKORD ASZ
- Sprawozdanie_z_działalności_PZU FIZ AKORD_20260630.pdfSprawozdanie z działalności PZU FIZ AKORD ASZ
- PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord Absolutnej Stopy Zwrotu_2026 Raport z przeglądu SF śródroczne pełne_FIZ_public (sig AB).pdfRaport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu
- Oswiadczenie depozytariusza PZU FIZ Akord ASZ 1H2026.pdfOświadczenie depozytariusza
- 202606_Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_AKORD ASZ.pdfInformacja art. 222b_do spr. fin
- PZU FIZ AKORD_zmienne_20260101_20260630.pdfInformacja - wynagrodznie zmienne
STRONA TYTUŁOWA>>>
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |  | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Znacznik danych osobowych | | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| 549300I4B1CR8KDREL11 | |||||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 259400KOV5XQCGWE3R63 | Mikrojednostka | (wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego | |||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | | Fundusz sekurytyzacyjny: | | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | | Fundusz portfelowy: | | ||||||||
| Fundusz powiązany: | | Fundusz aktywów niepublicznych: | | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Spis_Treści_Funduszu_PZU FIZ AKORD_20260630.pdf Spis_Treści_Funduszu_PZU FIZ AKORD_20260630.pdf | Spis treści PZU FIZ AKORD ASZ | |||||||
| Wybrane dane finansowe_PZU FIZ AKORD_20260630.pdf Wybrane dane finansowe_PZU FIZ AKORD_20260630.pdf | Wybrane dane finansowe PZU FIZ AKORD ASZ | |||||||
| Oświadczenie Zarządu_PZU FIZ AKORD_20260630.pdf Oświadczenie Zarządu_PZU FIZ AKORD_20260630.pdf | Oświadczenie Zarządu PZU FIZ AKORD ASZ | |||||||
| SF_1H-2026_PZU FIZ Akord Absolutnej Stopy Zwrotu.pdf SF_1H-2026_PZU FIZ Akord Absolutnej Stopy Zwrotu.pdf | Sprawozdanie finansowe PZU FIZ AKORD ASZ 1H-2026 | |||||||
| List zarządu do sprawozdań_PZU FIZ AKORD_20260630.pdf List zarządu do sprawozdań_PZU FIZ AKORD_20260630.pdf | List Towarzystwa do uczestników PZU FIZ AKORD ASZ | |||||||
| Sprawozdanie_z_działalności_PZU FIZ AKORD_20260630.pdf Sprawozdanie_z_działalności_PZU FIZ AKORD_20260630.pdf | Sprawozdanie z działalności PZU FIZ AKORD ASZ | |||||||
| PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord Absolutnej Stopy Zwrotu_2026 Raport z przeglądu SF śródroczne pełne_FIZ_public (sig AB).pdf PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord Absolutnej Stopy Zwrotu_2026 Raport z przeglądu SF śródroczne pełne_FIZ_public (sig AB).pdf | Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu | |||||||
| Oswiadczenie depozytariusza PZU FIZ Akord ASZ 1H2026.pdf Oswiadczenie depozytariusza PZU FIZ Akord ASZ 1H2026.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| 202606_Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_AKORD ASZ.pdf 202606_Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_AKORD ASZ.pdf | Informacja art. 222b_do spr. fin | |||||||
| PZU FIZ AKORD_zmienne_20260101_20260630.pdf PZU FIZ AKORD_zmienne_20260101_20260630.pdf | Informacja - wynagrodznie zmienne | |||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2026 - 30.06.2026 PLN | 01.01.2026 - 30.06.2026 EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 8 670,00 | 2 039,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 8 891,00 | 2 091,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -221,00 | -52,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 685,00 | 867,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 926,00 | 218,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 4 390,00 | 1 032,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 107 930,00 | 25 122,00 | ||
| VIII. Aktywa | 341 229,00 | 79 424,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 233 299,00 | 54 302,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 626 525,00 | 1 626 525,00 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,43 | 33,38 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,70 | 0,63 | ||
| BILANS | 2026 rok | 2025 rok | ||
| I. Aktywa | 341 229,00 | 410 760,00 | ||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 460,00 | 1 481,00 | ||
| 2. Należności | 18 724,00 | 6 418,00 | ||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 295 222,00 | 370 784,00 | ||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 23 823,00 | 32 077,00 | ||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Zobowiązania | 107 930,00 | 175 846,00 | ||
| III. Aktywa netto (I-II) | 233 299,00 | 234 914,00 | ||
| IV. Kapitał funduszu | 170 243,00 | 176 248,00 | ||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 576 709,00 | 576 709,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -406 466,00 | -400 461,00 | ||
| V. Dochody zatrzymane | 59 697,00 | 56 233,00 | ||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 35 786,00 | 36 007,00 | ||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 23 911,00 | 20 226,00 | ||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 359,00 | 2 433,00 | ||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 233 299,00 | 234 914,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 626 525,0000 | 1 669 796,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,43 | 140,68 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 626 525,0000 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,43 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLPZUFIZ0010 | 1 626 525,00 | 143,43 | ||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-01-01 | od 2025-01-01 | od 2025-01-01 | ||
| do 2026-06-30 | do 2025-12-31 | do 2025-06-30 | |||
| I. Przychody z lokat | 8 670,00 | 17 646,00 | 14 344,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 195,00 | 428,00 | 75,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 8 451,00 | 14 966,00 | 7 452,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 2 238,00 | 6 811,00 | ||
| 5. Pozostałe | 24,00 | 14,00 | 6,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 8 891,00 | 11 128,00 | 5 056,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 3 536,00 | 7 886,00 | 3 504,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 2 307,00 | 4 669,00 | 2 318,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 1 229,00 | 3 217,00 | 1 186,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 63,00 | 108,00 | 52,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 17,00 | 23,00 | 16,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 2 848,00 | 2 979,00 | 1 435,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 2 369,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 58,00 | 132,00 | 49,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 8 891,00 | 11 128,00 | 5 056,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -221,00 | 6 518,00 | 9 288,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 611,00 | 6 397,00 | -4 275,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 685,00 | 4 498,00 | -4 749,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 926,00 | 1 899,00 | 474,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 5 530,00 | -1 366,00 | -4 470,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 4 390,00 | 12 915,00 | 5 013,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,70 | 7,73 | 2,93 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,70 | 7,73 | 2,93 | ||
| Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny. | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-01-01 | od 2025-01-01 | |||||
| do 2026-06-30 | do 2025-12-31 | ||||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | |||||||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 234 914,00 | 237 883,00 | |||||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 390,00 | 12 915,00 | |||||
| a) przychody z lokat netto | -221,00 | 6 518,00 | |||||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 685,00 | 4 498,00 | |||||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 926,00 | 1 899,00 | |||||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 390,00 | 12 915,00 | |||||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | |||||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | |||||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | |||||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 005,00 | -15 884,00 | |||||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | |||||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 005,00 | -15 884,00 | |||||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 615,00 | -2 969,00 | |||||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 233 299,00 | 234 914,00 | |||||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 232 589,00 | 233 432,00 | |||||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | |||||||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -43 271,00 | -117 729,00 | |||||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | |||||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 43 271,00 | 117 729,00 | |||||
| c) saldo zmian | -43 271,00 | -117 729,00 | |||||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 626 525,00 | 1 669 796,00 | |||||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | |||||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 436 645,00 | 3 393 374,00 | |||||
| c) saldo zmian | 1 626 525,00 | 1 669 796,00 | |||||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 626 525,00 | 1 669 796,00 | |||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||
| 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 140,68 | 133,08 | |||||
| 2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 143,43 | 140,68 | |||||
| 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,95 | 5,71 | |||||
| 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 137,37 | 134,30 | |||||
| - data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2026-03-31 | 2025-03-31 | |||||
| 5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 143,79 | 140,82 | |||||
| - data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2026-02-27 | 2025-12-30 | |||||
| 6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 143,43 | 140,82 | |||||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2025-12-30 | |||||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,43 | 140,68 | |||||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,71 | 4,77 | |||||
| 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,07 | 3,38 | |||||
| 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | |||||
| 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | |||||
| 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||||
| Dane porównawcze zostały przekształcone, zgodnie z opisem zawartym w informacji dodatkowej. | |||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-01-01 | od 2025-01-01 | od 2025-01-01 | ||
| do 2026-06-30 | do 2025-12-31 | do 2025-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 960,00 | 16 284,00 | 10 454,00 | ||
| I. Wpływy | 9 279 449,00 | 9 775 247,00 | 4 110 674,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 15 204,00 | 51 377,00 | 25 758,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 9 235 436,00 | 9 706 820,00 | 4 074 017,00 | ||
| 3. Pozostałe | 28 809,00 | 17 050,00 | 10 899,00 | ||
| II. Wydatki | 9 271 489,00 | 9 758 963,00 | 4 100 220,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 13,00 | 159,00 | 6,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 9 235 712,00 | 9 734 148,00 | 4 088 943,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 800,00 | 7 644,00 | 3 147,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 375,00 | 375,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 67,00 | 118,00 | 58,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 13,00 | 22,00 | 13,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 31 884,00 | 16 497,00 | 7 678,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 979,00 | -15 813,00 | -9 870,00 | ||
| I. Wpływy | 40,00 | 86,00 | 53,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 40,00 | 86,00 | 53,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 6 019,00 | 15 899,00 | 9 923,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 006,00 | 15 883,00 | 9 919,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 13,00 | 16,00 | 4,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2,00 | -208,00 | -160,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 981,00 | 471,00 | 584,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 481,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 460,00 | 1 481,00 | 1 642,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | od 2026-01-01 | od 2025-01-01 | od 2025-01-01 | ||
| do 2026-06-30 | do 2025-12-31 | do 2025-06-30 | |||
|
| 2026 rok | 2025 rok | ||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 5 697,00 | 4 432,00 | 1,30 | 10 487,00 | 10 481,00 | 2,55 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 2 275,00 | 1 690,00 | 0,49 | 1 181,00 | 1 056,00 | 0,26 | ||
| 6. Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 283 495,00 | 294 571,00 | 86,33 | 365 279,00 | 374 364,00 | 91,14 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0,00 | 426,00 | 0,12 | 0,00 | 935,00 | 0,22 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 19 369,00 | 17 925,00 | 5,25 | 16 117,00 | 16 024,00 | 3,90 | ||
| 13. Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Amer Sports Inc (KYG0260P1028) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 17 300,0000 | Kajmany | 2 345,00 | 2 207,00 | 0,65 | ||
| 2. Circus SE (DE000A2YN355) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Xetra | 22 000,0000 | Niemcy | 1 183,00 | 504,00 | 0,15 | ||
| 3. Gap Inc/The (US3647601083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 13 160,0000 | Stany Zjednoczone | 1 149,00 | 927,00 | 0,27 | ||
| 4. VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (DE000A0JL9W6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Xetra | 6 200,0000 | Niemcy | 1 020,00 | 794,00 | 0,23 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Alibaba Group Holding Ltd (US01609W1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 000,00 | Chiny | 1 181,00 | 724,00 | 0,21 | ||
| 2. Ecopetrol SA (US2791581091) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 18 000,00 | Kolumbia | 1 094,00 | 966,00 | 0,28 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 3 650,00 | 3 657,00 | 3 668,00 | 1,07 | |||||||||
| a) Obligacje | 3 650,00 | 3 657,00 | 3 668,00 | 1,07 | |||||||||
| - WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 3,96% | 1 000,00 | 3 650,00 | 3 657,00 | 3 668,00 | 1,07 | ||
| b) Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| c) Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| d) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 852 094,00 | 279 838,00 | 290 903,00 | 85,26 | |||||||||
| a) Obligacje | 852 094,00 | 279 838,00 | 290 903,00 | 85,26 | |||||||||
| - BEEFBZ 4 3/8 03/18/31 USD (USL6401PAJ23) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Minerva Luxembourg S.A. | Luksemburg | 2031-03-18 | Stałe 4,375% | 3 770,80 | 500,00 | 1 662,00 | 1 687,00 | 0,49 | ||
| - BOAD 2 3/4 01/22/33 EUR (XS2288824969) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Banque Ouest Africaine de Développement | Togo | 2033-01-22 | Stałe 2,75% | 4 296,30 | 650,00 | 2 367,00 | 2 429,00 | 0,71 | ||
| - BOSPW Float 29/07/35 PLN (PLBOS0000324) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Ochrony Środowiska S.A. | Polska | 2035-07-29 | Zmienne 6,71% | 500 000,00 | 3,00 | 1 500,00 | 1 576,00 | 0,46 | ||
| - BRAZIL 5 1/2 04/23/36 EUR (XS3344411726) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii | Brazylia | 2036-04-23 | Stałe 5,50% | 4 296,30 | 1 450,00 | 6 122,00 | 6 367,00 | 1,88 | ||
| - BULENR 4 1/4 06/19/30 EUR (XS3090933485) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | BULGARIAN ENERGY HLD | Bułgaria | 2030-06-19 | Stałe 4,25% | 4 296,30 | 1 348,00 | 5 707,00 | 5 757,00 | 1,69 | ||
| - CANPCK 4 7/8 01/15/32 EUR (XS3352591906) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | CANPACK Group Inc. | Stany Zjednoczone | 2032-01-15 | Stałe 4,875% | 4 296,30 | 440,00 | 1 874,00 | 1 946,00 | 0,57 | ||
| - CECBAK 5 5/8 11/28/29 EUR (XS2948748012) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | CEC BANK S.A. | Rumunia | 2029-11-28 | Zmienne 5,625% | 429 630,00 | 5,00 | 2 158,00 | 2 261,00 | 0,66 | ||
| - CZGB 3 1/2 05/30/35 CZK (CZ0001006431) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2035-05-30 | Stałe 3,50% | 1 772,00 | 12 000,00 | 19 283,00 | 19 819,00 | 5,81 | ||
| - DS1033 (PL0000115291) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2033-10-25 | Stałe 6,00% | 1 000,00 | 8 400,00 | 8 792,00 | 9 267,00 | 2,72 | ||
| - DS1035 (PL0000118188) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2035-10-25 | Stałe 5,00% | 1 000,00 | 500,00 | 467,00 | 510,00 | 0,15 | ||
| - ECH0829 (PLO017000145) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Echo Investment S.A. | Polska | 2029-08-01 | Zmienne 6,94% | 10 000,00 | 232,00 | 2 320,00 | 2 330,00 | 0,68 | ||
| - FPC0631 (PL0000500328) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2031-06-12 | Zmienne 4,44% | 1 000,00 | 17 600,00 | 16 607,00 | 17 391,00 | 5,10 | ||
| - GDZELE 9 10/15/29 USD (XS2911134604) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | GDZ Elektrik Dagitim A.S. | Turcja | 2029-10-15 | Stałe 9,00% | 3 770,80 | 330,00 | 1 164,00 | 1 228,00 | 0,36 | ||
| - HGB 3 08/21/30 (HU0000403696) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2030-08-21 | Stałe 3,00% | 121,00 | 132 500,00 | 12 271,00 | 15 267,00 | 4,47 | ||
| - IZ0836 (PL0000117024) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2036-08-25 | Stałe 2,00% | 1 104,51 | 11 400,00 | 10 338,00 | 11 772,00 | 3,45 | ||
| - LHVGRP 5 1/2 09/16/35 EUR (XS3153067288) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | LHV GROUP AS | Estonia | 2035-09-16 | Zmienne 5,50% | 4 296,30 | 177,00 | 752,00 | 801,00 | 0,24 | ||
| - LIMAK 9 3/4 07/25/29 USD (XS2862382541) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret AS | Turcja | 2029-07-25 | Stałe 9,75% | 3 770,80 | 400,00 | 1 484,00 | 1 590,00 | 0,47 | ||
| - LNZAV 7.95 01/26/32 USD (USA4S42PAA32) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | LD Celulose International GmbH | Austria | 2032-01-26 | Stałe 7,95% | 3 770,80 | 660,00 | 2 472,00 | 2 686,00 | 0,79 | ||
| - MACEDO 1 5/8 03/10/28 EUR (XS2310118893) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2028-03-10 | Stałe 1,625% | 4 296,30 | 750,00 | 2 927,00 | 3 122,00 | 0,91 | ||
| - MBKPW 10.63 PERP PLN (PLBRE0005227) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | mBank S.A. | Polska | 2029-12-06 | Zmienne 10,63% | 500 000,00 | 4,00 | 2 000,00 | 2 099,00 | 0,62 | ||
| - MEX 4 1/2 03/19/34 EUR (XS3185370973) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2034-03-19 | Stałe 4,50% | 4 296,30 | 1 185,00 | 5 087,00 | 5 147,00 | 1,51 | ||
| - ORBIA 6.8 05/13/30 USD (USP7S81YBJ38) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. | Meksyk | 2030-05-13 | Stałe 6,80% | 3 770,80 | 370,00 | 1 375,00 | 1 404,00 | 0,41 | ||
| - PRIOBZ 6 3/4 10/15/30 USD (USL7S62BAA03) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PRIO LUX HLD SARL | Luksemburg | 2030-10-15 | Stałe 6,75% | 3 770,80 | 640,00 | 2 281,00 | 2 403,00 | 0,70 | ||
| - PS0131 (PL0000118519) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2031-01-25 | Stałe 4,50% | 1 000,00 | 47 000,00 | 46 494,00 | 47 795,00 | 14,00 | ||
| - PUPRIN 4 3/8 10/01/32 EUR (XS3101867169) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Public Property Invest ASA | Norwegia | 2032-10-01 | Stałe 4,375% | 4 296,30 | 600,00 | 2 542,00 | 2 686,00 | 0,79 | ||
| - RCSRDS 4 5/8 10/29/31 EUR (XS3216614084) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Digi Romania SA | Rumunia | 2031-10-29 | Stałe 4,625% | 4 296,30 | 630,00 | 2 674,00 | 2 735,00 | 0,80 | ||
| - REPHUN 4 07/25/29 EUR (XS2753429047) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2029-07-25 | Stałe 4,00% | 4 296,30 | 337,00 | 1 464,00 | 1 537,00 | 0,45 | ||
| - ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR (XS2689949399) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2028-09-18 | Stałe 5,50% | 4 296,30 | 700,00 | 3 232,00 | 3 253,00 | 0,95 | ||
| - ROMGB 6.7 02/25/32 RON (ROO7A2H5YIN8) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2032-02-25 | Stałe 6,70% | 4 095,00 | 1 000,00 | 4 025,00 | 4 209,00 | 1,23 | ||
| - SASOL 5 1/2 03/18/31 USD (US80386WAD74) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Sasol Financing USA LLC | Stany Zjednoczone | 2031-03-18 | Stałe 5,50% | 3 770,80 | 750,00 | 2 412,00 | 2 675,00 | 0,78 | ||
| - SENSK 3 7/8 11/20/32 EUR (XS3235873372) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Slovenske Elektrarne A.S. | Słowacja | 2032-11-20 | Stałe 3,875% | 4 296,30 | 190,00 | 800,00 | 833,00 | 0,24 | ||
| - SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Serbii | Serbia | 2028-05-26 | Stałe 6,25% | 3 770,80 | 275,00 | 1 191,00 | 1 065,00 | 0,31 | ||
| - TELSER 6 3/4 05/18/33 EUR (XS3370281878) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | TELECOMMUNICATIONS CO TE | Serbia | 2033-05-18 | Stałe 6,75% | 4 296,30 | 358,00 | 1 555,00 | 1 593,00 | 0,47 | ||
| - TURKGB 31.08 11/08/28 TRY (TRT081128T15) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2028-11-08 | Stałe 31,08% | 8,08 | 511 000,00 | 5 160,00 | 3 990,00 | 1,17 | ||
| - ULKER 7 7/8 07/08/31 USD (XS2855391533) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | ULKER BISKUVI SANAYI AS | Turcja | 2031-07-08 | Stałe 7,875% | 3 770,80 | 350,00 | 1 307,00 | 1 400,00 | 0,41 | ||
| - USIM 7 1/2 01/27/32 USD (USL95806AB88) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Usiminas International S.A.R.L | Luksemburg | 2032-01-27 | Stałe 7,50% | 3 770,80 | 660,00 | 2 479,00 | 2 657,00 | 0,78 | ||
| - WZ0330 (PL0000117198) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2030-03-25 | Zmienne 3,86% | 1 000,00 | 70 000,00 | 68 025,00 | 69 355,00 | 20,33 | ||
| - WZ0930 (PL0000118170) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2030-09-25 | Zmienne 3,86% | 1 000,00 | 20 000,00 | 19 207,00 | 19 717,00 | 5,78 | ||
| - WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 3,96% | 1 000,00 | 150,00 | 143,00 | 150,00 | 0,04 | ||
| - WZ1128 (PL0000115697) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2028-11-25 | Zmienne 3,96% | 1 000,00 | 200,00 | 191,00 | 199,00 | 0,06 | ||
| - WZ1129 (PL0000111928) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2029-11-25 | Zmienne 3,96% | 1 000,00 | 550,00 | 536,00 | 543,00 | 0,16 | ||
| - WZ1131 (PL0000113213) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2031-11-25 | Zmienne 3,96% | 1 000,00 | 5 800,00 | 5 391,00 | 5 652,00 | 1,66 | ||
| b) Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| c) Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| d) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. 3MO EURO EUROIBOR DEC26 (GB00J8WDXS35)_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | ICE Futures Europe Financials | ICE FUTURES EUROPE | Wielka Brytania | EURIBOR 3M | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. EURO-BUND FUTURE SEP26 (DE000F3A9ET3)_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. EURO-SCHATZ Fut Sep26 (DE000F3A9EV9)_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. S&P500 EMINI FUT Sep26_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | S&P 500 Indeks | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. US 10yr Ultra Fut Sep26_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. US 2YR NOTE (CBT) SEP26_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 6% | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 18,00 | 0,00 | -103,00 | -0,03 | |||||||
| 1. FX Swap CZK PLN 30.06.2026 14.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | CZK (110 190 000,00) | 1,00 | 0,00 | -49,00 | -0,01 | ||
| 2. FX Swap EUR PLN 03.06.2026 15.09.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (525 000,00) | 1,00 | 0,00 | -30,00 | -0,01 | ||
| 3. FX Swap EUR PLN 29.06.2026 29.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (9 285 000,00) | 1,00 | 0,00 | -77,00 | -0,02 | ||
| 4. FX Swap EUR PLN 30.06.2026 21.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (600 000,00) | 1,00 | 0,00 | -7,00 | 0,00 | ||
| 5. FX Swap GBP PLN 01.07.2026 22.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | GBP (196 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. FX Swap GBP PLN 17.06.2026 01.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | GBP (196 000,00) | 1,00 | 0,00 | -16,00 | 0,00 | ||
| 7. FX Swap HUF PLN 22.06.2026 13.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | HUF (435 950 000,00) | 1,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 | ||
| 8. FX Swap RON PLN 30.06.2026 21.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | RON (4 330 000,00) | 1,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | ||
| 9. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (7 910 000,00) | 1,00 | 0,00 | 87,00 | 0,02 | ||
| 10. FX Swap USD PLN 29.06.2026 17.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (3 560 000,00) | 1,00 | 0,00 | 40,00 | 0,01 | ||
| 11. FX Swap USD PLN 30.06.2026 17.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1,00 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | ||
| 12. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | stopa procentowa BRL-DI-PRE (28 143 382,28) | 1,00 | 0,00 | -191,00 | -0,07 | ||
| 13. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | stopa procentowa BRL-DI-PRE (32 331 345,85) | 1,00 | 0,00 | -68,00 | -0,02 | ||
| 14. IRS PLN 04.10.2027 (SW04102027N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erste Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW3M (38 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | ||
| 15. IRS PLN 25.04.2030 (SW25042030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erste Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW6M (20 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -63,00 | -0,02 | ||
| 16. IRS PLN 27.01.2031 (SW27012031N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erste Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW6M (47 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| 17. IRS ZAR 26.05.2036 (SW26052036N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | stopa procentowa ZARL3M (39 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 166,00 | 0,05 | ||
| 18. IRS ZAR 27.05.2036 (SW27052036N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | stopa procentowa ZARL3M (39 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 130,00 | 0,04 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| 1. PZU FIZ Forte Absolutnej Stopy Zwrotu | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte Absolutnej Stopy Zwrotu | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Global X Copper Miners ETF (US37954Y8306) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | Global X Funds | Stany Zjednoczone | 6 800,0000 | 2 290,00 | 1 974,00 | 0,58 | ||
| 2. Invesco DB Agriculture Fund (US46140H1068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust | Stany Zjednoczone | 46 000,0000 | 4 563,00 | 4 626,00 | 1,35 | ||
| 3. iShares MSCI Brazil ETF (US4642864007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | iShares MSCI Brazil ETF | Stany Zjednoczone | 12 500,0000 | 1 682,00 | 1 626,00 | 0,48 | ||
| 4. iShares MSCI China ETF (US46429B6719) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Markets | iShares MSCI China ETF | Stany Zjednoczone | 10 700,0000 | 2 329,00 | 2 059,00 | 0,60 | ||
| 5. SPDR Gold Shares (US78463V1070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | State Street Bank and Trust Company | Stany Zjednoczone | 5 500,0000 | 8 505,00 | 7 640,00 | 2,24 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 17 600,00 | 16 607,00 | 17 391,00 | 5,10 | ||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. FX Swap EUR PLN 30.06.2026 21.07.2026 | -7,00 | 0,00 | ||
| 2. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026 | 87,00 | 0,02 | ||
| 3. FX Swap USD PLN 30.06.2026 17.07.2026 | -6,00 | 0,00 | ||
| 4. IZ0836 (PL0000117024) | 3 924,00 | 1,15 | ||
| 5. WZ1126 (PL0000113130) | 3 668,00 | 1,07 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2026 rok | ||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 11 047,00 | ||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu dywidendy | 12,00 | ||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 7 665,00 | ||
| a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 7 652,00 | ||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł. | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2026 rok | ||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 1 688,00 | ||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 105 135,00 | ||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 529,00 | ||
| 4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 3,00 | ||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| 12. Z tytułu rezerw | 23,00 | ||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 552,00 | ||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł. | |||
| NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY | |||||
| I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| I. Banki: | 3 460,00 | ||||
| 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLN | 1 040,00 | 1 040,00 | ||
| 2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. | CAD | 15,00 | 40,00 | ||
| 3. Bank Polska Kasa Opieki S.A. | CZK | 3,00 | 0,00 | ||
| 4. Bank Polska Kasa Opieki S.A. | EUR | 152,00 | 652,00 | ||
| 5. Bank Polska Kasa Opieki S.A. | GBP | 1,00 | 5,00 | ||
| 6. Bank Polska Kasa Opieki S.A. | HUF | 1,00 | 0,00 | ||
| 7. Bank Polska Kasa Opieki S.A. | RON | 1,00 | 1,00 | ||
| 8. Bank Polska Kasa Opieki S.A. | TRY | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Bank Polska Kasa Opieki S.A. | USD | 456,00 | 1 720,00 | ||
| 10. Bank Polska Kasa Opieki S.A. | ZAR | 9,00 | 2,00 | ||
| II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 870,00 | ||||
| PLN | 1 431,00 | 1 431,00 | |||
| CAD | 15,00 | 40,00 | |||
| CHF | 13,00 | 59,00 | |||
| CZK | 515,00 | 90,00 | |||
| EUR | 88,00 | 375,00 | |||
| GBP | 1,00 | 3,00 | |||
| HUF | 1,00 | 0,00 | |||
| ILS | 0,00 | 0,00 | |||
| RON | 3,00 | 3,00 | |||
| TRY | 92,00 | 7,00 | |||
| USD | 222,00 | 814,00 | |||
| ZAR | 217,00 | 48,00 | |||
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1. FX Swap GBP PLN 17.06.2026 01.07.2026 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -16,00 | 196,00 | 01.07.2026 | 962,00 | 2026-07-01 | |||
| 2. FX Swap HUF PLN 22.06.2026 13.07.2026 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -15,00 | 435 950,00 | 13.07.2026 | 5 257,00 | 2026-07-13 | |||
| 3. FX Swap CZK PLN 30.06.2026 14.07.2026 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -49,00 | 110 190,00 | 14.07.2026 | 19 481,00 | 2026-07-14 | |||
| 4. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 87,00 | 7 910,00 | 17.07.2026 | 29 927,00 | 2026-07-17 | |||
| 5. FX Swap USD PLN 29.06.2026 17.07.2026 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 40,00 | 3 560,00 | 17.07.2026 | 13 464,00 | 2026-07-17 | |||
| 6. FX Swap USD PLN 30.06.2026 17.07.2026 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -6,00 | 450,00 | 17.07.2026 | 1 692,00 | 2026-07-17 | |||
| 7. FX Swap RON PLN 30.06.2026 21.07.2026 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -2,00 | 4 330,00 | 21.07.2026 | 3 541,00 | 2026-07-21 | |||
| 8. FX Swap EUR PLN 30.06.2026 21.07.2026 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -7,00 | 600,00 | 21.07.2026 | 2 573,00 | 2026-07-21 | |||
| 9. FX Swap GBP PLN 01.07.2026 22.07.2026 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0,00 | 196,00 | 22.07.2026 | 975,00 | 2026-07-22 | |||
| 10. FX Swap EUR PLN 29.06.2026 29.07.2026 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -77,00 | 9 285,00 | 29.07.2026 | 39 861,00 | 2026-07-29 | |||
| 11. FX Swap EUR PLN 03.06.2026 15.09.2026 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -30,00 | 525,00 | 15.09.2026 | 2 232,00 | 2026-09-15 | |||
| 12. EURO-SCHATZ Fut Sep26 (DE000F3A9EV9) | Pozycja długa | DUU6 | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 677,00 | 2026-09-08 | ||||||
| 13. EURO-BUND FUTURE SEP26 (DE000F3A9ET3) | Pozycja krótka | RXU6 | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 21,00 | 2026-09-08 | ||||||
| 14. S&P500 EMINI FUT Sep26 | Pozycja długa | ESU6 | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 281,00 | 2026-09-18 | ||||||
| 15. US 10yr Ultra Fut Sep26 | Pozycja krótka | UXYU6 | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -258,00 | 2026-09-21 | ||||||
| 16. US 2YR NOTE (CBT) SEP26 | Pozycja długa | TUU6 | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 3 977,00 | 2026-09-30 | ||||||
| 17. 3MO EURO EUROIBOR DEC26 (GB00J8WDXS35) | Pozycja długa | ERZ6 | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 670,00 | 2026-12-14 | ||||||
| 18. IRS PLN 04.10.2027 (SW04102027N001) | Pozycja krótka | IRS PLN 04.10.2027 | sprawne zarządzanie portfelem | -5,00 | 38 000,00 | 2027-10-04 | |||||
| 19. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N001) | Pozycja krótka | IRS BRL 03.01.2028 | sprawne zarządzanie portfelem | -191,00 | 28 143,00 | 2028-01-03 | |||||
| 20. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N002) | Pozycja krótka | IRS BRL 03.01.2028 | sprawne zarządzanie portfelem | -68,00 | 32 331,00 | 2028-01-03 | |||||
| 21. IRS PLN 25.04.2030 (SW25042030N001) | Pozycja krótka | IRS PLN 25.04.2030 | sprawne zarządzanie portfelem | -63,00 | 20 000,00 | 2030-04-25 | |||||
| 22. IRS PLN 27.01.2031 (SW27012031N001) | Pozycja krótka | IRS PLN 27.01.2031 | sprawne zarządzanie portfelem | 3,00 | 47 000,00 | 2031-01-27 | |||||
| 23. IRS ZAR 26.05.2036 (SW26052036N001) | Pozycja długa | IRS ZAR 26.05.2036 | sprawne zarządzanie portfelem | 166,00 | 39 000,00 | 2036-05-26 | |||||
| 24. IRS ZAR 27.05.2036 (SW27052036N001) | Pozycja długa | IRS ZAR 27.05.2036 | sprawne zarządzanie portfelem | 130,00 | 39 000,00 | 2036-05-27 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO/BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| I. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| II. Transakcje repo / sell-buy back | 105 135,00 | ||
| III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI | |||||||||||||||
| I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| 1. | |||||||||||||||
| II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| 1. | |||||||||||||||
| NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE | ||||||
| I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | ||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 1 040,00 | 1 040,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CAD | 15,00 | 40,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CZK | 3,00 | 0,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 152,00 | 652,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | GBP | 1,00 | 5,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | HUF | 1,00 | 0,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RON | 1,00 | 1,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | TRY | 0,00 | 0,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 456,00 | 1 720,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ZAR | 9,00 | 2,00 | |||
| Należności | PLN | 12 607,00 | 12 607,00 | |||
| Należności | EUR | 607,00 | 2 608,00 | |||
| Należności | GBP | 284,00 | 1 416,00 | |||
| Należności | USD | 555,00 | 2 093,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 168 627,00 | 168 627,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | CZK | 111 848,00 | 19 819,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 9 721,00 | 41 766,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | HUF | 1 261 699,00 | 15 267,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | RON | 5 139,00 | 4 209,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | TRY | 49 387,00 | 3 990,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 11 017,00 | 41 544,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | ZAR | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 23 400,00 | 23 400,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | CZK | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | GBP | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | HUF | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | RON | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 34,00 | 127,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | ZAR | 1 287,00 | 296,00 | |||
| Zobowiązania | PLN | 105 781,00 | 105 781,00 | |||
| Zobowiązania | BRL | 355,00 | 259,00 | |||
| Zobowiązania | CZK | 279,00 | 49,00 | |||
| Zobowiązania | EUR | 27,00 | 114,00 | |||
| Zobowiązania | GBP | 3,00 | 16,00 | |||
| Zobowiązania | HUF | 1 282,00 | 15,00 | |||
| Zobowiązania | RON | 2,00 | 2,00 | |||
| Zobowiązania | USD | 449,00 | 1 694,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| 1. Akcje | 188,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| 2. Kwity depozytowe | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | ||||||
| 3. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 3 750,00 | -418,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| 4. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 1 519,00 | -89,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone pożyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | Kurs w stosunku do zł | |||||
| HUF | 1,2100 | |||||
| BRL | 0,7289 | |||||
| CAD | 2,6493 | |||||
| CZK | 0,1772 | |||||
| EUR | 4,2963 | |||||
| GBP | 4,9887 | |||||
| RON | 0,8190 | |||||
| TRY | 0,0808 | |||||
| USD | 3,7708 | |||||
| ZAR | 0,2298 | |||||
| NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA | |||||||
| ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | |||||
| 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 6 993,00 | 737,00 | |||||
| 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -3 308,00 | 189,00 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| I. Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | ||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| 1. Zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| 2. Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| 3. Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | ||||||
| I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| 2. Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| 5. Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| 7. Usługi prawne | 0,00 | |||||
| 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| 10. Pozostałe: | 0,00 | |||||
| II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. Część stała wynagrodzenia | 2 307,00 | |||||
| 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 1 229,00 | |||||
| III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. (zbyty składnik lokat) | 0,00 | |||||
| a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0,00 | |||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | ||
| ARTUR TRELA | PREZES ZARZĄDU | ||
| DARIUSZ KĘDZIORA | WICEPREZES ZARZĄDU | ||
| JAROSŁAW LEŚNICZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | ||
| MARCIN DOBRZAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | ||
| MARCIN JAKUBIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | ||
| MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY | ||
