Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2026
Data sporządzenia: 2026-08-25
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bank Polski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd APS Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2026 r. Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A. („Bank”) umowę limitu kredytowego wielocelowego („Umowa”), na podstawie której Bank udostępnia Emitentowi limit kredytowy wielocelowy („LKW”) w maksymalnej wysokości 14 mln zł na okres 24 miesięcy.
W ramach limitu kredytowego wielocelowego Bank udostępnił Emitentowi następujące sublimity:
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 12 mln zł (tj. do wysokości 85,7 % LKW)
- gwarancje (PLN/EUR/USD) do kwoty 2 mln zł (tj. do wysokości 14,3 % LKW)
Środki z kredytu w rachunku bieżącym przeznaczone są między innymi na refinansowanie całości istniejącego zadłużenia Emitenta wobec Alior Bank S.A. i mBank S.A., w wysokości ok. 3,4 mln zł.
Oprocentowanie kredytu udzielonego w ramach Umowy oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,50 p.p. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji zobowiązania (kowenanty).
W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie Umowy stanowi istotne i korzystne zdarzenie z punktu widzenia działalności oraz sytuacji finansowej Spółki. Wartość przyznanego limitu kredytowego wielocelowego jest znacząca w relacji do aktualnej skali działalności Emitenta, co zapewnia możliwość dalszego rozwoju Spółki. Umowa zapewnia refinansowanie części istniejącego zadłużenia oraz dostęp do instrumentów gwarancyjnych wspierających realizację kontraktów handlowych, co wpływa na strukturę finansowania Spółki, wzmacnia płynność finansową Emitenta, umożliwia obniżenie kosztów finansowania oraz zwiększa zdolność do realizacji bieżących i przyszłych zobowiązań kontraktowych.

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-08-25
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-08-25
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych
PL
 ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400E3RDWMIUQHME95 Średnia jednostka
 (wg NACE): C
259400E3RDWMIUQHME95 Duża grupa (wg NACE): C

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-08-25 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2026-08-25 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu