Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2026
Data sporządzenia: 2026-08-21
Skrócona nazwa emitenta
A.P.N. PROMISE S.A.
Temat
Zawarcie umowy wspólników wdrażającej strukturę joint venture w Chorwacji i Słowenii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21 sierpnia 2026 roku Spółka zawarła z M SAN GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju računala, trgovinu, uvozizvoz z siedzibą w Rugvicy, Chorwacja („mSan”, „Partner”) oraz Promise Adriatic društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu z siedzibą w Rugvicy, Chorwacja („Spółka JV”) umowę wspólników dotyczącą współpracy joint venture w obszarze dystrybucji Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) oraz New Commerce Experience (NCE) w Chorwacji i Słowenii („Umowa”, „Joint Venture”).
Zawarcie Umowy stanowi kolejny etap działań Emitenta związanych z rozwojem działalności w regionie Bałkanów oraz Adriatyku, o których Emitent informował raportem ESPI nr 1/2026 z dnia 14 stycznia 2026 roku dotyczącym rozpoczęcia procedury remappingu (transferu) numerów Microsoft Partner Number Grupy Kapitałowej mSan na rzecz Emitenta, a następnie raportami bieżącymi dotyczącymi rejestracji spółek zależnych w Serbii (raport ESPI nr 10/2026 z dnia 19 czerwca 2026 r.) i Chorwacji (raport ESPI nr 13/2026 z dnia 14 lipca 2026 r.). Zgodnie z treścią ostatniego z ww. raportów, Emitent posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym oraz 60% praw głosu w Spółce JV, natomiast mSan posiada 40% udziałów w kapitale zakładowym oraz 40% praw głosu w Spółce JV. Spółka JV została utworzona jako spółka prawa chorwackiego.
Umowa określa zasady współpracy stron jako wspólników Spółki JV, w tym w szczególności strukturę właścicielską, zasady ładu korporacyjnego, obowiązki stron w zakresie rozwoju działalności CSP/NCE, korzystania z platformy i infrastruktury Emitenta, wsparcia operacyjnego i compliance, finansowania Spółki JV, transferu relacji z dotychczasową siecią partnerów mSan oraz zasady rozliczeń pomiędzy stronami.
Zgodnie z Umową Emitent zobowiązał się m.in. do wspierania Spółki JV w uzyskaniu i utrzymaniu relacji kontraktowej, uprawnień oraz kwalifikacji operacyjnych wymaganych przez Microsoft dla prowadzenia działalności CSP/NCE, udostępnienia Spółce JV platformy i infrastruktury technicznej Emitenta, zapewnienia wsparcia w zakresie procesów operacyjnych, compliance, raportowania finansowego oraz – w określonym zakresie – finansowania działalności Spółki JV. Umowa przewiduje w szczególności zapewnienie przez Emitenta finansowania początkowego w kwocie 20.000 EUR oraz zobowiązanie do zapewnienia, po spełnieniu warunków określonych w Umowie, dodatkowego finansowania w wysokości do 50.000 EUR w danym roku finansowym, na zasadach określonych w Umowie.
Zgodnie z Umową mSan zobowiązał się m.in. do wsparcia transferu działalności CSP/NCE prowadzonej z dotychczasową siecią partnerów mSan do Spółki JV, wsparcia relacji z partnerami i resellerami, zapewnienia lokalnych zasobów operacyjnych i marketingowych, wsparcia w zakresie procesów rozliczeniowych i monitorowania należności, a także zapewnienia Spółce JV określonych usług administracyjnych oraz dostępu do lokalu na terytorium Chorwacji.
Umowa przewiduje również wiążący mechanizm wyjścia mSan ze Spółki JV, zgodnie z którym po dniu 31 grudnia 2028 roku oraz po spełnieniu warunków określonych w Umowie dojdzie do sprzedaży przez mSan na rzecz Emitenta posiadanego przez mSan pakietu 40% udziałów w Spółce JV, w wyniku czego Emitent stanie się jej jedynym wspólnikiem Spółki JV. Cena nabycia udziałów zostanie ustalona zgodnie z mechanizmem określonym w Umowie, opartym na znormalizowanej EBITDA Spółki JV za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2028 roku, z uwzględnieniem określonego w Umowie mnożnika oraz udziału mSan w kapitale Spółki JV, tj. 40%.
Emitent ocenia, że zawarcie Umowy może mieć istotne znaczenie dla perspektyw rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, w szczególności poprzez wzmocnienie pozycji Emitenta jako dystrybutora Microsoft w regionie Bałkanów i Adriatyku, zwiększenie skali działalności w obszarze Microsoft CSP/NCE oraz umożliwienie dalszego rozwoju współpracy z partnerami i resellerami w Chorwacji i Słowenii.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że realizacja zakładanych celów gospodarczych Joint Venture zależy od szeregu czynników, w tym w szczególności od skutecznego wdrożenia modelu współpracy z mSan, pozyskania i utrzymania wymaganych relacji oraz autoryzacji w ramach ekosystemu Microsoft, migracji współpracy z partnerami i resellerami do Spółki JV, a także od warunków rynkowych w Chorwacji i Słowenii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-08-21 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu Piotr Paszczyk