Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-28
Skrócona nazwa emitenta
mcr S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego wysokości skonsolidowanej EBITDA oraz podjęcie uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie podjęcia czynności zmierzających do zakwestionowania otrzymanego wyliczenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd mcr S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zawarcia dokumentacji transakcyjnej dotyczącej zbycia aktywów Spółki i jej spółek zależnych oraz ujawnienia opóźnionej informacji poufnej, (ii) raportu bieżącego nr 14/2025 z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej, (iii) raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 26 maja 2025 r. w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji oraz (iv) raportu bieżącego nr 32/2025 z dnia 1 października 2025 r. w sprawie zamknięcia transakcji zbycia spółek zależnych Spółki posiadających aktywa związane z prowadzeniem działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej, informuje, że po dokonaniu wstępnej analizy Wyliczenia Docelowej EBITDA (zgodnie z definicją poniżej), w dniu 28 lipca 2026 r. Zarząd zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zakwestionowania dokonanego przez Kingspan société à responsabilité limitée („Inwestor”) Wyliczenia Docelowej EBITDA.

W dniu 23 lipca 2026 r. Spółka otrzymała od Inwestora zawiadomienie dotyczące wysokości skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r. („Wyliczenie Docelowej EBITDA”), wygenerowanej z działalności prowadzonej przez spółki zależne Spółki stanowiące przedmiot transakcji z Inwestorem, której zamknięcie nastąpiło w dniu 1 października 2025 r. (opisanej w raportach bieżących nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. oraz nr 32/2025 z dnia 1 października 2025 r.) („Transakcja”).

Zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 22 listopada 2024 r. pomiędzy Spółką a Inwestorem (po zmianach wynikających z porozumienia dodatkowego z dnia 1 października 2025 r.) („Umowa”), zapłata części ceny sprzedaży za udziały w spółkach zależnych Spółki stanowiących przedmiot Transakcji („Sprzedawane Spółki”) w wysokości do 90 milionów zł została odroczona i uzależniona od osiągnięcia określonego progu skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r., wygenerowanej z działalności prowadzonej przez Sprzedawane Spółki („Docelowa EBITDA”).

Po dokonaniu wstępnej analizy Wyliczenia Docelowej EBITDA Zarząd Spółki identyfikuje podstawy do zakwestionowania zgodności Wyliczenia Docelowej EBITDA z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności z przewidzianą w Umowie metodologią obliczania Docelowej EBITDA. W związku z powyższym, po konsultacji z doradcami prawnymi, w dniu 28 lipca 2026 r. Zarząd zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zakwestionowania Wyliczenia Docelowej EBITDA, w tym przeprowadzenia dalszych analiz oraz złożenia Inwestorowi formalnych zastrzeżeń.

O podjęciu dalszych czynności Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.



Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-28
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych
PL
 ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400981621M85NA449 Duża jednostka
 (wg NACE): F
Duża grupa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-28
Krzysztof Krempeć
 Prezes Zarządu
2026-07-28
Jakub Lipiński
 Pierwszy Wiceprezes Zarządu