1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-07-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PRIME ASI SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy opcji umożliwiającej zwiększenie zaangażowania Prime ASI S.A. do 51% udziałów w AMC Polish Arsenal sp. z o.o. w organizacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Prime ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Emitent”) informuje, że w dniu 5 lipca 2026 r. Emitent zawarł z Grupą Kapitałową Valeza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („GK Valeza”) umowę opcji nabycia udziałów w spółce AMC Polish Arsenal sp. z o.o. z siedzibą w Słupi, gmina Słupia Konecka („AMC Polish Arsenal”), która będzie mogła zostać wykonana od dnia wpisu AMC Polish Arsenal do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi przez GK Valeza nieodwołalnej opcji nabycia pakietu udziałów stanowiących 31% kapitału zakładowego oraz 31% ogólnej liczby głosów w AMC Polish Arsenal („Opcja”). Na dzień zawarcia umowy opcji Emitent posiada 20% udziałów w AMC Polish Arsenal. W przypadku wykonania Opcji i nabycia dodatkowego pakietu 31% udziałów Emitent osiągnąłby łącznie 51% udziałów w kapitale zakładowym oraz 51% ogólnej liczby głosów w AMC Polish Arsenal, co oznaczałoby uzyskanie większościowego zaangażowania kapitałowego w AMC Polish Arsenal. Zgodnie z umową opcji, umowa wchodzi w życie z dniem wpisu AMC Polish Arsenal do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Do dnia wpisu AMC Polish Arsenal do KRS Opcja nie może zostać wykonana, a rozporządzenie udziałami AMC Polish Arsenal pozostaje niedopuszczalne zgodnie z art. 16 Kodeksu spółek handlowych. Wybrane postanowienia umowy, w szczególności dotyczące zabezpieczenia interesu Emitenta, poufności, komunikacji oraz zobowiązań stron, wiążą strony od dnia podpisania umowy. Opcja może zostać wykonana przez Emitenta w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy opcji. Wykonanie Opcji następuje poprzez złożenie przez Emitenta pisemnego oświadczenia o wykonaniu Opcji na zasadach określonych w umowie. Strony ustaliły stałą wartość rozliczeniową pakietu udziałów objętych Opcją. Pakiet 31% udziałów w AMC Polish Arsenal został na potrzeby umowy opcji ustalony jako odpowiadający 60.000.000 akcjom Emitenta, wycenionym na potrzeby rozliczenia transakcji po cenie 1,25 zł za jedną akcję. Łączna wartość rozliczeniowa pakietu objętego Opcją wynosi tym samym 75.000.000 zł. Zgodnie z umową, rozliczenie ceny za udziały objęte Opcją ma nastąpić poprzez emisję akcji Emitenta przeznaczoną na przejęcie udziałów w AMC Polish Arsenal, przy czym przeprowadzenie takiej emisji będzie wymagało podjęcia właściwych uchwał korporacyjnych przez odpowiednie organy Emitenta oraz spełnienia wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, statutu Emitenta oraz regulacji rynku kapitałowego. Umowa opcji przewiduje również postanowienia zabezpieczające interes Emitenta, w szczególności zakaz rozporządzania, obciążania lub ustanawiania praw osób trzecich na udziałach objętych Opcją bez uprzedniej zgody Emitenta, zakaz podejmowania działań mających na celu obejście umowy, a także mechanizmy dotyczące przyspieszonego wykonania Opcji w przypadku naruszenia istotnych obowiązków przez GK Valeza. Celem zawarcia umowy opcji jest zabezpieczenie możliwości dalszej konsolidacji kapitałowej AMC Polish Arsenal przez Emitenta oraz potencjalnego zwiększenia zaangażowania Emitenta w projekcie do poziomu większościowego. AMC Polish Arsenal jest spółką rozwijaną jako projekt inwestycyjno-przemysłowy w obszarze przemysłu obronnego, w szczególności w zakresie amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm oraz rozwiązań powiązanych. Emitent uznaje zawarcie umowy opcji za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR z uwagi na jej potencjalny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i strategiczną Emitenta, w szczególności możliwość zwiększenia zaangażowania Emitenta do poziomu 51% udziałów w AMC Polish Arsenal oraz wartość rozliczeniową pakietu objętego Opcją wynoszącą 75.000.000 zł. Emitent zastrzega, że zawarcie umowy opcji nie oznacza wykonania Opcji ani automatycznego nabycia przez Emitenta dodatkowych udziałów w AMC Polish Arsenal. Wykonanie Opcji będzie zależne od decyzji Emitenta, wpisu AMC Polish Arsenal do rejestru przedsiębiorców KRS, spełnienia warunków określonych w umowie, podjęcia wymaganych uchwał korporacyjnych oraz spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących emisji akcji Emitenta oraz przeniesienia udziałów w AMC Polish Arsenal. Emitent informuje ponadto, że zawarcie umowy opcji nie powoduje obecnie emisji akcji Emitenta, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta ani przeniesienia udziałów AMC Polish Arsenal na rzecz Emitenta. O dalszych istotnych etapach realizacji umowy opcji oraz projektu AMC Polish Arsenal Emitent będzie informował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Prime ASI S.A. with its registered office in Rzeszów (the “Issuer”) announces that on 5 July 2026 the Issuer entered into an option agreement with Grupa Kapitałowa Valeza sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (“GK Valeza”) concerning the acquisition of shares in AMC Polish Arsenal sp. z o.o. with its registered office in Słupia, municipality of Słupia Konecka (“AMC Polish Arsenal”), which may be exercised from the date of registration of AMC Polish Arsenal in the register of entrepreneurs of the National Court Register as a limited liability company. The subject of the agreement is the granting by GK Valeza to the Issuer of an irrevocable option to acquire a block of shares representing 31% of the share capital and 31% of the total number of votes in AMC Polish Arsenal (the “Option”). As at the date of conclusion of the option agreement, the Issuer holds 20% of the shares in AMC Polish Arsenal. In the event of the exercise of the Option and the acquisition of the additional 31% shareholding, the Issuer would hold a total of 51% of the share capital and 51% of the total number of votes in AMC Polish Arsenal, which would result in the Issuer obtaining a majority equity interest in AMC Polish Arsenal. Pursuant to the option agreement, the agreement enters into force on the date of registration of AMC Polish Arsenal in the register of entrepreneurs of the National Court Register. Until AMC Polish Arsenal is entered into the National Court Register, the Option may not be exercised, and any disposal of shares in AMC Polish Arsenal remains impermissible pursuant to Article 16 of the Polish Commercial Companies Code. Selected provisions of the agreement, in particular those concerning the protection of the Issuer’s interests, confidentiality, communication and the parties’ obligations, are binding on the parties from the date of signing the agreement. The Option may be exercised by the Issuer within 36 months from the date of conclusion of the option agreement. The Option shall be exercised by the Issuer submitting a written statement on the exercise of the Option in accordance with the terms set out in the agreement. The parties agreed on a fixed settlement value for the shareholding covered by the Option. For the purposes of the option agreement, the 31% shareholding in AMC Polish Arsenal was determined as corresponding to 60,000,000 shares of the Issuer, valued for the purposes of settlement of the transaction at PLN 1.25 per share. Accordingly, the total settlement value of the shareholding covered by the Option amounts to PLN 75,000,000. Pursuant to the agreement, the settlement of the price for the shares covered by the Option is to be effected through the issue of the Issuer’s shares intended for the acquisition of shares in AMC Polish Arsenal, provided that such issue will require the adoption of appropriate corporate resolutions by the relevant bodies of the Issuer and the fulfilment of requirements arising from generally applicable laws, the Issuer’s articles of association and capital market regulations. The option agreement also contains provisions securing the Issuer’s interests, in particular a prohibition on disposing of, encumbering or establishing any third-party rights over the shares covered by the Option without the Issuer’s prior consent, a prohibition on taking actions aimed at circumventing the agreement, as well as mechanisms concerning the accelerated exercise of the Option in the event of a breach of material obligations by GK Valeza. The purpose of entering into the option agreement is to secure the possibility of further capital consolidation of AMC Polish Arsenal by the Issuer and the potential increase of the Issuer’s involvement in the project to a majority level. AMC Polish Arsenal is a company being developed as an investment and industrial project in the defence industry, in particular in the area of 155 mm artillery ammunition and related solutions. The Issuer considers the conclusion of the option agreement to constitute inside information within the meaning of Article 7 of the MAR Regulation due to its potential impact on the Issuer’s economic, financial and strategic position, in particular the possibility of increasing the Issuer’s involvement to the level of 51% of the shares in AMC Polish Arsenal and the settlement value of the shareholding covered by the Option amounting to PLN 75,000,000. The Issuer reserves that the conclusion of the option agreement does not constitute the exercise of the Option or the automatic acquisition by the Issuer of additional shares in AMC Polish Arsenal. The exercise of the Option will depend on the Issuer’s decision, the registration of AMC Polish Arsenal in the register of entrepreneurs of the National Court Register, the fulfilment of the conditions set out in the agreement, the adoption of the required corporate resolutions and the fulfilment of legal and regulatory requirements concerning the issue of the Issuer’s shares and the transfer of shares in AMC Polish Arsenal. The Issuer further announces that the conclusion of the option agreement does not currently result in the issue of the Issuer’s shares, an increase in the Issuer’s share capital or the transfer of shares in AMC Polish Arsenal to the Issuer. The Issuer will inform about further material stages of implementation of the option agreement and the AMC Polish Arsenal project in accordance with applicable laws. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-07-06 | Michał Ręczkowicz | Prezes Zarządu | Michał Ręczkowicz | ||
