Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2026
Data sporządzenia: 2026-05-05
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej :Spółka, Emitent) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż w dniu 05 maja 2026 roku
wpłynęła do Spółki podpisana przez Pekao Faktoring Sp. z.o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Faktor") umowa
faktoringu odwrotnego "Umowa finansowania dostaw nr 44/2026".
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług finansowania wierzytelności
pieniężnych przysługujących Dostawcy wobec Spółki, wynikających z zawieranych przez niego Umów
handlowych.
Okres obowiązywania umowy - czas nieokreślony.
Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 40.000.000,00 PLN
(słownie: czterdzieści milionów złotych) lub równowartość w USD.
Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług
faktoringowych i liczone jest od wartości brutto każdej faktury VAT potwierdzającej istnienie wierzytelności.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju
umów.
Spółka upoważnia Pekao Faktoring Sp. z o.o. do potrącenia wszelkich należnych jej wierzytelności względem
Emitenta z wierzytelności przysługujących Spółce wobec Faktora z jakichkolwiek tytułów, nawet jeśli będą
niewymagalne.
Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie jest :
- Weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową
- Zastaw rejestrowy na pełnowartościowych zapasach stanowiących własność Spółki o wartości min.
40 000 000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
- Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w PLN i USD Spółk prowadzonych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-05 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu
2026-05-05 Marcin Olszewski Wiceprezes Zarządu