Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-11
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Podjęcie Uchwał Zarządu Emitenta o wcześniejszym wykupie obligacji serii P2 oraz T2
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 11 marca 2026 roku Zarząd Spółki podjął uchwały, na mocy których: Emitent dokona: (i) zgodnie z punktem 13.4 warunków emisji obligacji serii P2, wcześniejszego wykupu 100 588 (sto tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) obligacji na okaziciela serii P2 Emitenta, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, oznaczonych kodem ISIN PLVNDEX00070 („Obligacje serii P2”, „Wcześniejszy wykup Obligacji serii P2”), oraz (ii) zgodnie z punktem 13.4 warunków emisji obligacji serii T2, wcześniejszego wykupu 90 518 (dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemnaście) obligacji na okaziciela serii T2 Emitenta, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, oznaczonych kodem ISIN PLVNDEX00088 („Obligacje serii T2”, „Wcześniejszy wykup Obligacji serii T2”).

Dniem ustalenia prawa do świadczeń z tytułu Wcześniejszego wykupu Obligacji serii P2 jest dzień 24 marca 2026 r., natomiast dniem Wcześniejszego wykupu Obligacji serii P2 jest 26 marca 2026 r. („Dzień Wcześniejszego Wykupu P2”).

Dzień Wcześniejszego Wykupu P2 jest drugim Dniem Płatności Raty, o którym mowa w pkt 12.4 warunków emisji Obligacji serii P2 („Okresowa Amortyzacja”). W celu technicznego umożliwienia przeprowadzenia Wcześniejszego wykupu Obligacji serii P2 w Dniu Wcześniejszego Wykupu P2, który jest drugim Dniem Płatności Raty, Emitent wypłaci dodatkowe świadczenie pieniężne (premia), o którym mowa w pkt 13.4.7 warunków emisji Obligacji serii P2, dokonując proporcjonalnego podziału łącznej kwoty należnej premii na każdą Obligację serii P2.

Obligatariuszom Obligacji serii P2 będą przysługiwać następujące świadczenia z każdej Obligacji serii P2: (i) 100,00 zł (sto złotych 00/100) tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej 1 (jednej) Obligacji serii P2, (ii) odsetki na Dzień Wcześniejszego Wykupu P2 w wysokości 2,33 zł (dwa złote 33/100) brutto na 1 (jedną) Obligację serii P2, oraz (iii) dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) w wysokości 0,42 zł (czterdzieści dwa grosze) na 1 (jedną) Obligację serii P2.

Dniem ustalenia prawa do świadczeń z tytułu Wcześniejszego wykupu Obligacji serii T2 jest dzień 13 kwietnia 2026 r., natomiast dniem Wcześniejszego wykupu Obligacji serii T2 jest 15 kwietnia 2026 r. („Dzień Wcześniejszego Wykupu T2”).


Obligatariuszom Obligacji serii T2 będą przysługiwać następujące świadczenia z każdej Obligacji serii T2: (i) 100,00 zł (sto złotych 00/100) tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej 1 (jednej) Obligacji serii T2, (ii) odsetki na Dzień Wcześniejszego Wykupu T2 w wysokości 2,18 zł (dwa złote 18/100) zł brutto na 1 (jedną) Obligację serii T2, oraz (iii) dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na 1 (jedną) Obligację serii T2.

Wcześniejszy wykup Obligacji P2, Okresowa Amortyzacja oraz Wcześniejszy wykup Obligacji T2 zostaną przeprowadzone za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Pod warunkiem skutecznego rozliczenia odkupu Obligacji serii P2 i Obligacji serii T2 oraz ich umorzenia przeprowadzanego w związku z subskrypcją obligacji serii Z2 Emitenta, przeprowadzenie Wcześniejszego wykupu Obligacji P2, Okresowej Amortyzacji i Wcześniejszego Wykupu Obligacji T2, doprowadzi do wykupu wszystkich Obligacji serii P2 i Obligacji serii T2 (całościowy wykup).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-11 Jan Kuchno Prezes Zarządu