Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2025.09_Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL-sig-sig-sig.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 września 2025 roku
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 192 946 | 199 364 | 45 544 | 46 340 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -985 | -4 334 | -233 | -1 007 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 464 | 10 743 | 109 | 2 497 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 134 | 9 168 | 32 | 2 131 | ||
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 134 | 9 168 | 32 | 2 131 | ||
| VI. Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 0,02 | 1,52 | 0,01 | 0,35 | ||
| VII. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 0,02 | 1,52 | 0,01 | 0,35 | ||
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 965 | 52 219 | -936 | 12 138 | ||
| IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 029 | -3 320 | -2 367 | -772 | ||
| X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 513 | -49 193 | 121 | -11 435 | ||
| XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -12 853 | -300 | -3 034 | -70 | ||
| XII. Aktywa razem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 194 266 | 188 410 | 45 504 | 44 093 | ||
| XIII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 4 745 | 7 533 | 1 111 | 1 763 | ||
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 94 413 | 85 972 | 22 115 | 20 119 | ||
| XV. Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 95 108 | 94 905 | 22 278 | 22 211 | ||
| XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 95 108 | 94 905 | 22 278 | 22 211 | ||
| XVII. Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 3 006 | 3 006 | 704 | 704 | ||
| XVIII. Liczba akcji (szt.) | 6 012 522 | 6 012 522 | ||||
| XIX. Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR) | 15,82 | 15,78 | 3,71 | 3,69 | ||
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR) | 15,82 | 15,78 | 3,71 | 3,69 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | ||||||
| XXI. Przychody ze sprzedaży | 184 423 | 190 546 | 43 532 | 44 291 | ||
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 398 | 2 178 | 1 038 | 506 | ||
| XXIII. Zysk (strata) brutto | 4 940 | 16 427 | 1 166 | 3 818 | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto | 3 991 | 14 324 | 942 | 3 330 | ||
| XXV. Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 0,66 | 2,38 | 0,16 | 0,55 | ||
| XXVI. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 0,66 | 2,38 | 0,16 | 0,55 | ||
| XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 753 | 46 940 | -3 954 | 10 911 | ||
| XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 395 | -2 294 | -329 | -533 | ||
| XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 4 632 | -44 426 | 1 093 | -10 326 | ||
| XXX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -12 888 | 214 | -3 042 | 50 | ||
| XXXI. Aktywa razem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 189 968 | 176 966 | 44 497 | 41 415 | ||
| XXXII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 782 | 1 092 | 183 | 256 | ||
| XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 88 045 | 78 723 | 20 623 | 16 918 | ||
| XXXIV. Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 101 141 | 97 989 | 23 691 | 18 424 | ||
| XXXV. Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 3 006 | 3 006 | 704 | 704 | ||
| XXXVI. Liczba akcji (szt.) | 6 012 522 | 6 012 | ||||
| XXXVII. Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR) | 16,82 | 16,16 | 3,94 | 3,78 | ||
| XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR) | 16,82 | 16,16 | 3,94 | 3,78 | ||
| Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30 września 2025 roku i 31 grudnia 2024 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,2692 PLN/EUR na dzień 30 września 2025 roku oraz 4,2730 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2024 roku, które to kursy zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2365 PLN/EUR na dzień 30 września 2025 roku oraz 4,3022 PLN/EUR na dzień 30 września 2024 roku, które to kursy są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu objętego danymi | ||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 2025.09_Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL-sig-sig-sig.pdf 2025.09_Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 września 2025 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-21 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | |||
| 2025-11-21 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | |||
20251121_064134_0508373198_2025.09_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_CDRL-sig-sig-sig.pdf
