Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-12
Skrócona nazwa emitenta
TOWER INVESTMENTS S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii D wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tower Investments S.A. z dnia 23 października 2025 r. w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Rozpoczęcie subskrypcji: 3 listopada 2025 r.
Zakończenie subskrypcji: 7 listopada 2025 r.
2) daty przydziału papierów wartościowych: 12 listopada 2025 r.
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: brak redukcji
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 2,00 zł.
8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: jedna osoba fizyczna i jedna osoba prawna
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach - akcje serii D przydzielone zostały jednej osobie fizycznej i jednej osobie prawnej
10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie została zawarta umowa o subemisję (brak subemitentów).
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży – 2 200 000,00 zł
12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – ok. 110 tys. zł netto
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy
d) promocji oferty – nie dotyczy
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;
Koszty emisji akcji zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą – ok. 0,10 zł
14) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych - akcje objęte zostały za wkłady pieniężne poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-12 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU