Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Pozostale_informacje.pdf
- Informacja_dodatkowa.pdf
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 137 233 | 66 048 | 32 393 | 15 352 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 754 | -9 706 | 1 122 | -2 256 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 350 | -10 579 | 791 | -2 459 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 350 | -10 579 | 555 | -2 459 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 183 | -24 131 | 3 112 | -5 609 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -429 | -2 246 | -101 | -522 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 129 | -13 246 | -3 571 | -3 079 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 375 | -13 131 | -561 | -3 052 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 392 | 102 312 | 21 876 | 23 944 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 802 | 84 071 | 17 053 | 19 675 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 451 | 3 049 | 574 | 714 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 527 | 70 804 | 13 709 | 16 570 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 590 | 18 241 | 4 823 | 4 269 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 685 | 4 681 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,67 | -2,86 | 0,39 | -0,66 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,67 | -2,86 | 0,39 | -0,66 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,30 | 9,12 | 2,41 | 2,13 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,30 | 9,12 | 2,41 | 2,13 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje.pdf Pozostale_informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-03 | Robert Kowalski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-11-03 | Adrian Kaczmarczyk | Członek Zarządu | |||
| 2025-11-03 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finasowy Głowny Księgowy Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 37 827 | 38 523 | 39 475 | 41 065 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 172 | 186 | 214 | 228 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 732 | 17 652 | 17 935 | 19 953 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 956 | 956 | 956 | 956 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 956 | 956 | 956 | 956 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 967 | 19 729 | 20 370 | 19 928 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 847 | 6 337 | 6 625 | 6 808 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 120 | 13 392 | 13 745 | 13 120 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 55 565 | 62 429 | 62 837 | 39 195 | ||
| 1. Zapasy | 3 663 | 4 910 | 4 778 | 7 433 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 36 318 | 43 149 | 40 401 | 24 070 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 14 535 | 24 265 | 23 829 | 4 397 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 21 783 | 18 884 | 16 572 | 19 673 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 248 | 421 | 3 622 | 290 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 248 | 421 | 3 622 | 290 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 248 | 421 | 3 622 | 290 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 336 | 13 949 | 14 036 | 7 403 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 93 392 | 100 952 | 102 312 | 80 260 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 590 | 19 280 | 18 241 | 14 017 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 689 | 2 689 | 2 689 | 2 689 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 389 | 389 | 389 | 389 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 542 | 31 542 | 31 542 | 31 542 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36 379 | -36 379 | -30 024 | -30 024 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 2 350 | 1 039 | -6 355 | -10 579 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72 802 | 81 672 | 84 071 | 66 243 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 266 | 5 358 | 5 165 | 5 820 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 412 | 3 377 | 3 494 | 3 847 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 854 | 1 981 | 1 671 | 1 973 | ||
| a) długoterminowa | 426 | 529 | 530 | 578 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 428 | 1 452 | 1 141 | 1 395 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 451 | 2 513 | 3 049 | 3 323 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 451 | 2 513 | 3 049 | 3 323 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 58 527 | 70 595 | 70 804 | 52 047 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 299 | 17 102 | 23 945 | 9 003 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 57 888 | 53 139 | 46 875 | 42 637 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 340 | 354 | -16 | 407 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 557 | 3 205 | 5 053 | 5 053 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 557 | 3 205 | 5 053 | 5 053 | ||
| a) długoterminowe | 1 803 | 1 808 | 1 818 | 1 823 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 754 | 1 397 | 3 235 | 3 230 | ||
| P a s y w a r a z e m | 93 392 | 100 952 | 102 312 | 80 260 | ||
| Wartość księgowa | 20 590 | 19 280 | 18 241 | 14 017 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,30 | 9,64 | 9,12 | 7,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,30 | 9,64 | 9,12 | 7,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 68 219 | 67 823 | 69 244 | 74 997 | ||
| - od jednostek powiązanych, z tytułu: | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| - weksli | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| - od pozostałych jednostek, z tytułu: | 8 651 | 8 255 | 8 269 | 9 038 | ||
| - otrzymanych gwarancji | 7 751 | 7 208 | 7 385 | 8 270 | ||
| - weksli | 900 | 1 047 | 884 | 768 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, z tytułu: | 29 225 | 29 225 | 29 121 | 29 121 | ||
| - weksli | 29 225 | 29 225 | 29 121 | 29 121 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu: | 30 181 | 30 181 | 31 693 | 36 677 | ||
| - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 3 748 | 3 748 | 6 274 | 6 274 | ||
| - udzielonych gwarancji | 26 433 | 26 433 | 25 419 | 30 403 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 68 219 | 67 823 | 69 244 | 74 997 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 906 | 137 233 | 25 638 | 66 048 | ||
| - od jednostek powiązanych | 19 526 | 69 289 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47 906 | 137 233 | 25 556 | 65 812 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 82 | 236 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 831 | 127 472 | 23 867 | 71 684 | ||
| - jednostkom powiązanym | 15 405 | 61 432 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 831 | 127 472 | 23 866 | 71 680 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 075 | 9 761 | 1 771 | -5 636 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 795 | 5 332 | 1 769 | 5 213 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 280 | 4 430 | 2 | -10 849 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 378 | 1 228 | 300 | 1 560 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 680 | 275 | 342 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 378 | 548 | 25 | 1 218 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 250 | 903 | -34 | 417 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 250 | 903 | -34 | 417 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 408 | 4 754 | 336 | -9 706 | ||
| IX. Przychody finansowe | 5 | 20 | 0 | 664 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 5 | 20 | 0 | 11 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 0 | 0 | 653 | ||
| X. Koszty finansowe | 278 | 1 425 | 615 | 1 537 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 136 | 807 | 489 | 857 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 142 | 618 | 126 | 680 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | 2 135 | 3 350 | -279 | -10 579 | ||
| XII. Podatek dochodowy | 825 | 1 000 | 0 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 300 | 305 | ||||
| b) część odroczona | 525 | 695 | -76 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | 1 310 | 2 350 | -203 | -10 579 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 332 | -5 723 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,67 | -2,86 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,67 | -2,86 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 241 | 18 241 | 24 596 | 24 956 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 241 | 18 421 | 24 596 | 24 956 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 689 | 2 689 | 2 684 | 2 684 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 689 | 2 689 | 2 689 | 2 689 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 389 | 389 | 394 | 394 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -5 | -5 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 389 | 389 | 389 | 389 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 542 | 31 542 | 31 542 | 31 542 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 542 | 31 542 | 31 542 | 31 542 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -35 340 | -36 379 | -30 024 | -30 024 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 340 | 36 379 | 30 024 | 30 024 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 35 340 | 36 379 | 30 024 | 30 024 | ||
| 6. Wynik netto | 1 310 | 2 350 | -6 355 | -10 579 | ||
| a) zysk netto | 1 310 | 2 350 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 6 355 | 10 579 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 590 | 20 590 | 18 241 | 14 017 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 590 | 20 590 | 18 241 | 14 017 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 310 | 2 350 | -203 | -10 579 | ||
| II. Korekty razem | 16 638 | 10 833 | -4 550 | -13 552 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 426 | 1 359 | 696 | 1 985 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -94 | 787 | 489 | 846 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -680 | -275 | -906 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -92 | 102 | 544 | 253 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 246 | 1 114 | -4 688 | -2 859 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 6 831 | 4 083 | -7 089 | 15 659 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 593 | 1 461 | 8 687 | -12 429 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 728 | 2 607 | -2 914 | -16 101 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 17 948 | 13 183 | -4 753 | -24 131 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 680 | 255 | 322 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 680 | 255 | 322 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 536 | 1 109 | 340 | 2 568 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 536 | 1 109 | 340 | 2 568 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -536 | -429 | -85 | -2 246 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -3 538 | 41 | 5 979 | 16 181 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -3 538 | 41 | 5 979 | 16 181 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 13 047 | 15 170 | 1 368 | 2 935 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 12 859 | 13 557 | 99 | 447 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 282 | 826 | 780 | 1 641 | ||
| 3. Odsetki | -94 | 787 | 489 | 847 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -16 585 | -15 129 | 4 610 | 13 246 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 827 | -2 375 | -228 | -13 131 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 827 | -2 375 | -228 | -13 131 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 421 | 3 622 | 517 | 13 420 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 248 | 1 248 | 290 | 290 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | 1 | 20 | 20 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf Informacja_dodatkowa.pdf | |||
20251103_170356_1842570976_Informacja_dodatkowa.pdf
20251103_170356_1842570976_Pozostale_informacje.pdf
