CDRL SPÓŁKA AKCYJNA - PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2025.06_Raport półroczny GK CDRL-sig-sig-sig.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL za I półrocze 2025r.
   
2. Raport z przeglądu MSSF skrócone SSF CDRL-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CDRL za I półrocze 2025r.
   
3. Raport z przeglądu MSSF skrócone JSF CDRL-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CDRL za I półrocze 2025r.
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2025

(rok)

zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2025 obejmujące okres

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie PLN

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie PLN

data przekazania:

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CDRL S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

64-000 Pianowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatowa 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.cdrl.pl

(e-mail) (www)

6981673166 411444842

(NIP) (REGON)

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

półrocze / 2025 półrocze /2024 półrocze / 2025 półrocze /2024

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A.

I. Przychody ze sprzedaży 120 759 128 272 28 610 29 755

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 783 -6 130 -896 -1 422

III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 030 10 148 -481 2 354

IV. Zysk (strata) netto -1 922 8 405 -455 1 950

V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -1 922 8 405 -455 1 950

VI. Zysk (strata) na akcję (PLN) -0,32 1,40 -0,08 0,32

VII. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -0,32 1,40 -0,08 0,32

VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 748 38 035 -888 8 823

IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 906 -2 550 -2 110 -592

X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 384 -36 406 -565 -8 445

XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -14 390 -916 -3 409 -212

XII. Aktywa razem na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 188 176 188 410 44 361 44 093

XIII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 5 688 7 533 1 341 1 763

XIV. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 89 501 85 972 21 099 20 119

XV. Kapitał własny ogółem na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 92 987 94 905 21 921 22 211

XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 92 987 94 905 21 921 22 211

XVII. Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 3 006 3 006 709 704

XVIII. Liczba akcji szt. bez akcji własnych 6 012 522 6 012 522

XIX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej PLN/EUR na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 15,47 15,78 3,65 3,69

XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej PLN/EUR na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 15,47 15,78 3,65 3,69

WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.

XXI. Przychody ze sprzedaży 115 452 122 136 27 353 28 332

XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 195 -2 325 283 -539

XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 393 13 354 567 3 098

XXIV. Zysk (strata) netto 1 983 11 362 470 2 636

XXV. Zysk (strata) na akcję (PLN) 0,33 1,89 0,08 0,44

XXVI. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,33 1,89 0,08 0,44

XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjne -15 471 35 363 -3 666 8 203

XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 -2 071 -10 -480

XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 301 -33 182 71 -7 697

XXX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -14 563 116 -3 450 27

XXXI. Aktywa razem na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 180 700 176 966 42 599 41 415

XXXII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 857 1 092 202 256

XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 80 709 78 723 19 026 18 424

XXXIV. Kapitał własny ogółem na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 99 134 97 151 23 370 22 736

XXXV. Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 3 006 3 006 709 704

XXXVI. Liczba akcji szt. bez akcji własnych 6 012 522 6 012 522

XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej PLN/EUR na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 16,49 16,16 3,89 3,78

XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej PLN/EUR na dzień 30.06.2025 i 31.12.2024 16,49 16,16 3,89 3,78

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30 czerwca 2025 i 31 grudnia 2024 roku.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,2419 PLN/EUR na dzień 30 czerwca 2025 oraz 4,3130 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2024 roku, które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2208 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku oraz 4,3109 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

2025.06_Raport półroczny GK CDRL-sig-sig-sig.pdf2025.06_Raport półroczny GK CDRL-sig-sig-sig.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL za I półrocze 2025r.

Raport z przeglądu MSSF skrócone SSF CDRL-sig.pdfRaport z przeglądu MSSF skrócone SSF CDRL-sig.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CDRL za I półrocze 2025r.

Raport z przeglądu MSSF skrócone JSF CDRL-sig.pdfRaport z przeglądu MSSF skrócone JSF CDRL-sig.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CDRL za I półrocze 2025r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-08-28 Marek Dworczak Prezes Zarządu

2025-08-28 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu