Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2025
Data sporządzenia: 2025-08-12
Skrócona nazwa emitenta
ZORTRAX S.A.
Temat
Informacja o przyjęciu układu częściowego w ramach przyśpieszonego postępowania układowego w zakresie wierzytelności z tytułu obligacji serii H wyemitowanych przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji z siedzibą w Olsztynie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów ESPI (i) 24/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. (Informacja o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego (PPU) z wniosku Zortrax S.A.) oraz (ii) 26/2024 z dnia 21 grudnia 2024 r. (Informacja o złożeniu planu restrukturyzacyjnego), niniejszym informuje
o wydaniu w dniu 12 sierpnia 2025 r. przez Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych („Sąd") postanowienia w sprawie pod sygn. akt. OL1O /GRp/5/2024 stwierdzającego, iż 12 sierpnia 2025 roku na zgromadzeniu wierzycieli Emitenta został przyjęty układ częściowy w ramach przyśpieszonego postępowania układowego („PPU”) w zakresie wierzytelności („Wierzytelności”) z tytułu obligacji serii H wyemitowanych przez Spółkę („Postanowienie”).
Stosownie do treści układu częściowego przyjętego w ramach PPU do którego odnosi się Postanowienie, Wierzytelności zostaną zaspokojone bez odsetek od kwoty należności głównej poprzez konwersję tej wierzytelności na 33.400.000 (trzydzieści trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN („Akcje Serii H”), tj. o łącznej wartości nominalnej 3.340.000,00 PLN (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy 00/100), których jednostkowa cena emisyjna została ustalona na 0,10 PLN (dziesięć groszy). Akcje Serii H zostaną wyemitowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta i będą obejmowane za wkłady pieniężne, a ich pokrycie nastąpi poprzez potrącenie Wierzytelności z roszczeniem Spółki o pokrycie wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi ceny emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii H oraz ilości obejmowanych Akcji Serii H. Potrącenie nastąpi w chwili uprawomocnienia się Postanowienia i z tą też chwilą zostanie uznane, iż Akcji Serii H zostały pokryte. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.
Zgodnie z treścią Postanowienia, Zarząd Emitenta jest upoważniony do złożenia wniosku o wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych mających na celu rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzeniem ich do zorganizowanego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Propozycje układowe przewidują umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU. Propozycje układowe przewidują również umorzenie części kwoty należności głównej w wysokości mniejszej niż wartości ceny emisyjnej jednej akcji (0,10 PLN), która pozostanie po konwersji Wierzytelności na maksymalną ilość akcji Spółki.
Na Postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Treść obwieszczenia o wydaniu Postanowienia została opublikowana w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod numerem 20250812/00196.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-08-12 Mariusz Babula
 Prezes Zarządu