Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2025
Data sporządzenia: 2025-07-29
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 lipca 2025 r. spółka zależna Emitenta Polwax S.A. („Polwax”) zawarła z mBank S.A. (dalej „mBank”) umowę o kredyt obrotowy w maksymalnej kwocie 20,0 mln zł („Umowa”). Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Kredyt obrotowy zostanie udzielony spółce Polwax do 29 grudnia 2025 r. z terminem spłaty w dwóch ratach: 10,0 mln zł do 28 listopada 2025 r. oraz 10,0 mln zł do 30 grudnia 2025 r. Uruchomienie kredytu nastąpi w momencie spełnienia się określonych w Umowie warunków formalnoprawnych.

Zabezpieczenie wierzytelności banku stanowią:
– hipoteka umowna łączna na nieruchomościach Polwax położonych w Jaśle do wysokości 39,0 mln zł,
– zastaw rejestrowy na zapasach przechowywanych w magazynie w Jaśle,
– cesja z wierzytelności należnych Polwax z tytułu umów dotyczących faktoringu, które zostały zawarte z mFaktoring S.A. oraz
– oświadczenie Polwax o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje o zawartej 29 lipca 2025 r. pomiędzy Polwax a mBankiem umowie o kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej kwocie 10,0 mln zł, z terminem udostępnienia do 14 lipca 2026 r. Zabezpieczenia banku w odniesieniu do tej umowy są analogiczne jak wyżej.

Zawarcie ww. umów kredytowych ma zapewnić dalsze finansowanie działalności Polwax w 2025 r., w tym sfinansowanie produkcji zniczy i wkładów na sezon zniczowy 2025.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-07-29 WITOLD GRABYSZ WICEPREZES ZARZĄDU