Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria SA)
- Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
- Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
- Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria SA)
- Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
- Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
- Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
SA-Q :
Firma: MOSTOSTAL PŁOCK SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
- Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml
- Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
- Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml
- Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
- Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 872 | 22 054 | 10 204 | 5 104 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 317 | -3 714 | 313 | -860 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 715 | -3 701 | 170 | -856 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 569 | -3 635 | 135 | -841 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 406 | -9 737 | -335 | -2 253 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -291 | -897 | -69 | -208 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 316 | 27 | -313 | 6 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 013 | -10 607 | -717 | -2 455 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 115 | 102 312 | 22 973 | 23 944 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 305 | 84 071 | 18 477 | 19 675 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 746 | 3 049 | 656 | 714 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 216 | 70 804 | 15 587 | 16 570 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 810 | 18 241 | 4 496 | 4 269 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 780 | 4 681 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 200 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,14 | -7,23 | 0,27 | -1,67 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,14 | -7,23 | 0,27 | -1,67 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,41 | 9,12 | 2,25 | 2,14 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,41 | 9,12 | 2,25 | 2,14 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades | |||
| Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml | |||
| Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades | |||
| Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml | |||
| Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades | |||
| Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-06 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2025-05-06 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2025-05-06 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Głowny Księgowy, Prokurent. | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 38 474 | 39 475 | 28 915 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 201 | 214 | 256 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 689 | 17 935 | 21 052 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 956 | 956 | 392 | |||
| 3.1. Nieruchomości | 956 | 956 | 392 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 628 | 20 370 | 7 215 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 508 | 6 625 | 7 215 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 120 | 13 745 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 57 641 | 62 837 | 53 475 | |||
| 1. Zapasy | 4 610 | 4 778 | 4 316 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 37 211 | 40 401 | 14 857 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 21 589 | 23 829 | 2 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 15 622 | 16 572 | 14 855 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 609 | 3 622 | 2 813 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 609 | 3 622 | 2 813 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 609 | 3 622 | 2 813 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 211 | 14 036 | 31 489 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 96 115 | 102 312 | 82 390 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 810 | 18 241 | 20 960 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 689 | 2 689 | 2 684 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 389 | 389 | 394 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 542 | 31 542 | 31 542 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36 379 | -30 024 | -30 024 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 569 | -6 355 | -3 635 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 305 | 84 071 | 61 430 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 506 | 5 165 | 5 814 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 525 | 3 494 | 4 188 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 981 | 1 671 | 1 626 | |||
| a) długoterminowa | 529 | 530 | 586 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 452 | 1 141 | 1 040 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 746 | 3 049 | 2 317 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 746 | 3 049 | 2 317 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 65 216 | 70 804 | 30 282 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 22 195 | 23 945 | 8 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 42 666 | 46 875 | 29 856 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 355 | -16 | 418 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 837 | 5 053 | 23 017 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 837 | 5 053 | 23 017 | |||
| a) długoterminowe | 1 813 | 1 818 | 1 833 | |||
| b) krótkoterminowe | 2 024 | 3 235 | 21 184 | |||
| P a s y w a r a z e m | 96 115 | 102 312 | 82 390 | |||
| Wartość księgowa | 18 810 | 18 241 | 20 960 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,41 | 9,12 | 10,48 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,41 | 9,12 | 10,48 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 68 705 | 69 244 | 60 251 | |||
| - Od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | |||
| - weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| - Od pozostałych jednostek z tytułu: | 8 226 | 8 269 | 8 816 | |||
| - otrzymanych gwarancji | 7 342 | 7 385 | 8 786 | |||
| - weksli | 884 | 884 | 30 | |||
| - Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 29 226 | 29 121 | 18 472 | |||
| - weksli | 29 226 | 29 121 | 18 472 | |||
| - Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 31 092 | 31 693 | 32 802 | |||
| - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 5 674 | 6 274 | 2 374 | |||
| - udzielonych gwarancji | 25 418 | 25 419 | 30 428 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 68 705 | 69 244 | 60 251 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 872 | 22 054 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 872 | 21 988 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 66 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 034 | 24 199 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 034 | 24 196 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 3 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 838 | -2 145 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 766 | 1 637 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 072 | -3 782 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 572 | 96 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 505 | 7 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 67 | 89 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 327 | 28 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 327 | 28 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 317 | -3 714 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 9 | 283 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 9 | 11 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 272 | ||||
| X. Koszty finansowe | 611 | 270 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 349 | 195 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 262 | 75 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | 715 | -3 701 | ||||
| XII. Podatek dochodowy | 146 | -66 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 146 | -66 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | 569 | -3 635 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 276 | -14 461 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,14 | -7,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,14 | -7,23 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 241 | 24 596 | 24 596 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 241 | 24 569 | 24 596 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 2 000 | 20 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 689 | 2 464 | 2 684 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - aktualizacji środków trwałych | 0 | 5 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 689 | 2 689 | 2 684 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 389 | 394 | 394 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -5 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 5 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 389 | 389 | 394 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 542 | 31 542 | 31 542 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 542 | 31 542 | 31 542 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -36 379 | -30 024 | -30 024 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 379 | 30 024 | 30 024 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 36 379 | 30 024 | 30 024 | |||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -36 379 | -30 024 | -30 024 | |||
| 6. Wynik netto | 569 | -6 355 | -3 635 | |||
| a) zysk netto | 569 | |||||
| b) strata netto | 0 | 6 355 | 3 635 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 810 | 18 241 | 20 960 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 810 | 18 241 | 20 960 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 569 | -3 635 | ||||
| II. Korekty razem | -1 975 | -6 102 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 531 | 637 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 340 | 184 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -505 | -7 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 342 | 247 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 167 | 258 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 3 683 | 24 035 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 883 | -21 946 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 650 | -9 510 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 406 | -9 737 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 12 | 7 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 7 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 303 | 904 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 303 | 904 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -291 | -897 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 014 | 3 469 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 014 | 3 469 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 330 | 3 442 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 720 | 2 844 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 270 | 414 | ||||
| 3. Odsetki | 340 | 184 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 316 | 27 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 013 | -10 607 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 013 | -10 607 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 622 | 13 420 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 609 | 2 813 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 609 | 2 420 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
20250512_080643_1355244490_Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml
20250512_080643_1355244490_Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
20250512_080643_1355244490_Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml
20250512_080643_1355244490_Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
20250512_080643_1355244490_Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml
20250512_080643_1355244490_Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
