Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-18
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Podjęcie decyzji w sprawie objęcia przez MOSTOSTAL ZABRZE S.A. akcji nowej emisji POLWAX S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2024, dotyczącego zainteresowania MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („MZ”) udziałem w finansowaniu Polwax S.A. („Polwax”) poprzez objęcie akcji nowej emisji tej spółki, Zarząd MZ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 18 lipca 2024 r., od Polwax oferty objęcia 30.800.000 akcji Polwax nowej emisji serii F o wartości nominalnej 0,05 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za jedną akcję i o podjęciu decyzji o jej przyjęciu w całości i bez zastrzeżeń.

Decyzja o przyjęciu ww. oferty została podjęta z uwzględnieniem m.in. następujących okoliczności:
- walne zgromadzenie Polwax podjęło w zakładanym terminie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 30.800.000 nowych akcji serii F, stanowiących 49,92% podwyższonego kapitału zakładowego Polwax, po cenie emisyjnej 1,00 zł za jedną akcję, oferowanych wyłącznie MZ w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- MZ uzyskał niezbędne zgody korporacyjne na objęcie akcji nowej emisji Polwax a Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu przez MZ kontroli nad Polwax.

W związku z powyższym MZ obejmie w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 30.800.000 akcji Polwax nowej emisji serii F o wartości nominalnej 0,05 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za jedną akcję, to jest łącznie za cenę 30.800.000,00 zł. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Zarząd MZ informuje również, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa o objęciu akcji, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, która to umowa zostanie wykonana do dnia 24 sierpnia 2024 r.

Powyższa transakcja wpisuje się w przyjętą i realizowaną Strategię Grupy MOSTOSTAL ZABRZE na lata 2023-2026, której elementem są m.in. przemyślane i zaplanowane w perspektywie wieloletniej akwizycje realizowane zgodnie z przyjętą koncepcją „programowych przejęć” i mające na celu wygenerowanie wartości dla akcjonariuszy, przy wykorzystaniu posiadanych kompetencji, w szczególności w zakresie zarządzania projektami i procesami produkcyjnymi. Przejęcie kontroli nad Polwax umożliwi również uzupełnienie portfela klientów Grupy Mostostal Zabrze o nowe obszary, dotychczas niezagospodarowane w Grupie MOSTOSTAL ZABRZE a będące naturalnym rozszerzeniem działalności o nowe segmenty związane z produkcją, zgodnie z celami Strategii na lata 2023 – 2026.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-18 WITOLD GRABYSZ WICEPREZES ZARZĄDU