Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2024
Data sporządzenia: 2024-03-28
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – kredytu rewolwingowego z Santander Bank Polska SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka Novavis Group S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 28.03.2024 r. zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawa (dalej: Bank) umowę o MultiLinię - kredyt rewolwingowy (Umowa).

Niniejsza Umowa związana jest z finansowaniem zaliczek do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych niezbędnych do wpłacenia w momencie wnioskowania o warunki przyłączenia do sieci elektro-energetycznych dewelopowanych projektów fotowoltaicznych, o których Novavis Group informowała raportem bieżącym numer 46/2022 „Zawarcie przez Novavis Group S.A. Umowy Deweloperskiej”.

Przedmiotem Umowy jest kredyt w PLN w kwocie 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych), który będzie wykorzystywany na finansowanie zaliczek na warunki przyłączenia dla projektów fotowoltaicznych dewelopowanych przez Spółkę w ramach spółek celowych. Kredyt został udzielony na okres do 26.03.2026 roku.
Z tytułu wykorzystania kredytu spółka zapłaci odsetki, obliczone na podstawie odpowiedniej dla ‎danego okresu odsetkowego, stopy bazowej WIBOR powiększonej o marżę banku.
‎Jako zabezpieczenie spłaty należności wynikających z w/w umowy kredytu, Spółka wystawi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, który zostanie poręczony przez wybrane spółki celowe, które realizują projekty fotowoltaiczne. Dodatkowo Spółka dokona przelewu części wierzytelności z tytułu Umowy Deweloperskiej zawartej z Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-03-28 Piotr Karmelita
Paweł Krzyształowicz		 Prezes Zarządu
Członek Zarządu