Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-15
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Podpisanie umowy stabilizacyjnej przez spółkę stowarzyszoną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15 grudnia 2023 roku spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A. ("Spółka Stowarzyszona") podpisała z ALIOR BANK S.A., BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, HAITONG BANK POLSKA S.A., ICBC STANDARD BANK PLC, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE, MBANK S.A., POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A., PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH BIS 2 oraz SANTANDER BANK POLSKA S.A. („Instytucje Finansowe”) umowę stabilizacyjną („Umowa Stabilizacyjna”) dotyczącą finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police” („Projekt”) powiązaną z dotychczasową umową o finansowanie Projektu („Umowa Kredytów”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 31 maja 2020 roku. Na podstawie zawartej Umowy Stabilizacyjnej strony uzgodniły dalsze warunki, na jakich Instytucje Finansowe będą udzielać dłużnego finansowania przeznaczonego na realizację Projektu.

Jednym z kluczowych warunków porozumienia jest wnoszenie przez Emitenta oraz spółkę Grupa Azoty S.A. („Sponsorzy Pierwotni”) pożyczki wspierającej do Spółki Stowarzyszonej zgodnie z wnioskami, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku oraz raporcie bieżącym nr 44/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku. W dniu kończącym obowiązywanie Umowy Stabilizacyjnej zaangażowanie finansowe Sponsorów Pierwotnych, poprzez udzielenie kolejnych transz pożyczki wspierającej, musi wzrosnąć do wartości 105 mln EUR, tj. osiągnąć górny limit, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 31 maja 2020 roku.

Umowa Stabilizacyjna będzie obowiązywać do dnia 28 lutego 2024 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-15

Mariusz Grab

 Prezes Zarządu
2023-12-15

Michał Siewierski

 Wiceprezes Zarządu