Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-15
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny i aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2023 r. Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) umowę o dewizowy kredyt inwestycyjny w wysokości 1 mln euro („Kredyt inwestycyjny”) oraz aneks zwiększający o 5 mln zł limit kredytowy w ramach umowy wieloproduktowej („Aneks”), o zmianach której Spółka informowała ostatnio w raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji polegającej na realizacji projektów rozwojowych i modernizacyjnych na terenie zakładów produkcyjnych Spółki w miejscowościach Dziadkowskie-Folwark oraz Niechcice w 2022 i 2023 roku oraz na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów na ww. inwestycje. Okres kredytowania w został ustalony na do 30 listopada 2029 r., a oprocentowanie kredytu - na poziomie EURIBOR 1M powiększonym o marżę Banku.

Aneks zwiększa natomiast limit kredytowy w ramach kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym, udzielonego Spółce przez Bank w ramach umowy wieloproduktowej, o wspomnianą wyżej kwotę 5 mln zł - do kwoty 24,6 mln zł. Okres dostępności ww. kredytu upływa z dniem 15 lipca 2025 r.

Zabezpieczenie umów kredytowych, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym stanowią hipoteka umowna łączna na nieruchomościach położonych w miejscowości Dziadkowskie-Folwark stanowiących własność Spółki, do kwoty 40 mln zł, weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-15 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu
2023-12-15 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu